Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menghadapi tekanan negatif yang kuat pada hari Khamis. Logik di sebalik pergerakan pasangan ini agak tidak jelas. Di satu pihak, pasaran menjual dolar pada hari Rabu, walaupun terdapat lebih banyak alasan untuk membelinya. Oleh itu, adalah konsisten bagi pasangan ini untuk menunjukkan pergerakan menurun seterusnya. Di pihak lain, Indeks Harga Pengeluar AS baru sahaja diterbitkan, menunjukkan penurunan yang lebih ketara daripada yang dijangka. Pasaran cenderung menggunakan alasan formal untuk menjual mata wang AS. Walau bagaimanapun, pedagang menganggap bahawa penurunan 0.1% dalam inflasi AS pada bulan Mei tidak mempengaruhi prospek penurunan kadar Rizab Persekutuan. Oleh itu, dolar mengukuh sepanjang hari. Persoalannya, apa yang akan berlaku seterusnya?

Oleh kerana harga menghampiri dua tahap terendah terkininya (dan melakukannya dengan agak mendadak), kami percaya bahawa lantunan dengan kenaikan 40-50 pip akan berlaku. Kemudian, secara logiknya dan menurut latar belakang fundamental semasa, gelombang penurunan baru seharusnya datang, dan harga sepatutnya dapat mengatasi kawasan 1.0718-1.0733. Ini akan membantu kemajuan trend menurun.

Dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Khamis, dan mereka mencerminkan satu sama lain. Harga melantun dua kali dari kawasan 1.0797-1.0811. Kali pertama, tidak ada pergerakan menurun, tetapi kali kedua, pasangan ini turun sekitar 45 pip, mengatasi tahap 1.0757 sepanjang perjalanan. Oleh itu, pedagang boleh memperoleh sekitar 45 pip pada kedudukan jual. Dagangan boleh ditutup secara manual pada waktu malam. Kami menjangkakan pasangan ini akan terus jatuh dalam beberapa minggu akan datang.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 4 Jun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk masa yang lama, dan kami masih berhadapan dengan situasi yang sama. Percubaan bears untuk menguasai gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara itu bagi pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Walau bagaimanapun, kami kini menyaksikan trend sebaliknya lagi. Ini menunjukkan bahawa pembeli, bukan penjual, semakin mendapat momentum sekali lagi. Ini mungkin fenomena sementara kerana trend menurun masih relevan.

Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun seterusnya. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat kemungkinan penurunan seterusnya yang baik.

Pada masa ini, garisan merah dan biru berbeza lagi, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli untuk euro telah meningkat. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 4,300, sementara bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 6,000. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300. Walau bagaimanapun, keputusan Bank Pusat Eropah untuk menurunkan kadar dan NFP AS yang kukuh mungkin memulakan gelombang penurunan baru bagi euro.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk membentuk trend menurun baru. Semalam, pasaran memperbetulkan keadaan memihak kepada dolar. Kami menjangkakan euro akan jatuh. Harga gagal untuk kekal di atas garisan Senkou Span B, yang meningkatkan kemungkinan penurunan berterusan dengan ketara. Satu-satunya perkara yang mungkin berlaku sebelum bermulanya gelombang penurunan baru ialah lantunan ke atas. Selepas meninggalkan saluran menaik dan mengikuti kenaikan euro selama dua bulan, kami menegaskan bahawa mata wang tunggal ini jatuh.

Pada 14 Jun, kami mengetengahkan paras berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0852) dan Kijun-sen (1.0811). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss kepada pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Jumaat, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde akan menyampaikan ucapan, dan docket AS akan menampilkan Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan. Kami tidak mengharapkan sebarang maklumat penting daripada Lagarde kerana mesyuarat ECB baru sahaja berlangsung dan pasaran telah menerima semua maklumat yang diperlukan. Indeks Sentimen Pengguna bukanlah laporan yang sangat penting, tetapi jika nilai sebenar menyimpang dengan ketara daripada ramalan, pasaran mungkin menunjukkan reaksi yang ketara.

Deskripsi carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang menunjukkan kemungkinan berakhirnya trend. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, yang diplotkan kepada rangka masa 1 jam daripada rangka masa 4 jam. Ia memberikan isyarat dagangan;

Tahap ekstrim ialah garisan merah nipis yang menunjukkan di mana harga melantun sebelumnya. Ia memberikan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;