Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan EUR/USD mengalami kenaikan mendadak sekitar 100 pip pada hari Rabu, yang sekali lagi tidak logik. Situasi ini mencerminkan apa yang berlaku sebulan lalu apabila penurunan kecil dalam inflasi mencetuskan penurunan besar dalam dolar AS. Pada waktu itu, kami menyebut bahawa tiada asas kukuh untuk penurunan curam USD sedemikian, dan perkara yang sama boleh diterapkan kepada acara semalam. Kami ingin menekankan bahawa dalam artikel ini, kami tidak mempertimbangkan hasil mesyuarat Rizab Persekutuan dan impaknya terhadap pasaran mata wang. Kami percaya bahawa reaksi pedagang boleh berterusan selama sehari selepas mesyuarat berakhir, jadi sebarang kesimpulan sepatutnya tidak dibuat lebih awal daripada petang ini.

Berkenaan dengan laporan inflasi, secara teknikalnya, pasaran mempunyai alasan untuk menjual dolar pada hari Rabu, tetapi tidak sejauh ini. Inflasi di AS melambat kepada 3.3% pada Mei, yang tidak banyak mempengaruhi jangkaan Fed untuk melonggarkan dasar monetari dalam bulan-bulan akan datang. Oleh demikian, reaksi pasaran yang kuat ini sememangnya membingungkan kami. Namun, ini juga tidak mengejutkan. Pasaran telah menjual euro dan membeli dolar selama beberapa hari sekarang. Kami bahkan berfikir pasangan itu telah kembali kepada corak pergerakan yang lebih logik. Tetapi Rabu menunjukkan kepada kami bahawa kami masih jauh dari logik.

Walaupun pergerakan yang tidak logik, masih ada peluang yang baik untuk meraih keuntungan semalam. Ini kerana pergerakan intraday yang kuat dan wujudnya trend. Isyarat beli terbentuk semasa sesi Eropah apabila harga mengukuh di atas tahap 1.0757. Selepas itu, pasangan tersebut naik ke tahap 1.0836, dan kemudian ke garis Senkou Span B. Ini adalah titik yang baik untuk mengambil keuntungan, kerana lebih baik keluar dari pasaran sebelum Fed mengumumkan hasil mesyuaratnya. Keuntungan dari dagangan ini adalah sekitar 70-80 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 4 Jun menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk waktu yang lama, dan situasi ini masih berterusan. Usaha spekulasi penurunan harga untuk mendominasi telah gagal secara spektakuler. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Walau bagaimanapun, kini kami sedang memperhatikan trend yang bertentangan sekali lagi. Ini menunjukkan bahawa pembeli, bukan penjual, sekali lagi mendapatkan momentum. Ini mungkin merupakan fenomena sementara memandangkan trend menurun masih relevan.

Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro dalam jangka masa panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kesinambungan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang baik untuk penurunan lanjut.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sekali lagi berjarak jauh, menunjukkan bahawa kedudukan panjang untuk euro telah meningkat. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 4,300, sementara bilangan kedudukan pendek menurun sebanyak 6,000. Dengan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300. Namun, keputusan Bank Pusat Eropah untuk menurunkan kadar dan data Senarai Gaji Bukan Ladang AS yang kuat mungkin memulakan gelombang penurunan baharu untuk euro.

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta sejam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk membentuk trend menurun baharu, tetapi ia juga boleh kehilangan peluang ini. Seperti sebelumnya, kami masih mengharapkan euro akan jatuh, tetapi semalam pasaran kembali menjual dolar. Jika harga mengukuh di atas garisan Senkou Span B, trend menurun akan dibatalkan, dan pasangan itu mungkin turun naik dalam beberapa arah selama beberapa hari. Dalam apa jua keadaan, akan menjadi cabaran untuk berdagang pasangan ini dalam beberapa hari akan datang.

Pada 13 Jun, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0852) dan Kijun-sen (1.0811). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, Kesatuan Eropah akan menerbitkan laporan mengenai pengeluaran perindustrian. Agenda AS akan menampilkan laporan tentang tuntutan pengangguran dan harga pengeluar. Ketiga-tiga laporan ini boleh dianggap sekunder, dan pasaran mungkin menghabiskan separuh hari bereaksi terhadap hasil mesyuarat Fed dan ucapan Jerome Powell.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Garisan-garisan ini tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, yang dilukis pada carta masa 1 jam dari 4 jam. Garisan-garisan ini menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Garisan-garisan ini menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garis trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;