Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD telah mengalami sedikit pembetulan menurun pada hari Khamis. Pembetulan itu begitu lemah sehingga tidak jelas sama ada pasangan mata wang ini akan jatuh ke garisan Senkou Span B. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, pasaran telah kembali kepada rutin kegemarannya sepanjang tempoh enam bulan yang lalu. Ini melibatkan pembelian euro atas sebarang alasan sementara dolar Amerika hanya dibeli pada kesempatan yang signifikan. Kebanyakan latar belakang asas dan makroekonomi yang memihak kepada dolar sama ada diabaikan atau ditafsirkan menentangnya, yang membawa kepada kesan yang sama. Adil untuk dikatakan, bulan lalu telah menyaksikan banyak data negatif dari Amerika Syarikat, yang sepatutnya dan seharusnya mencetuskan penurunan nilai dolar. Walau bagaimanapun, penurunan nilai dolar berlaku lebih kerap daripada yang dicadangkan oleh data. Tambahan pula, pasaran mengabaikan hakikat bahawa Rizab Persekutuan tidak bercadang untuk menurunkan kadar bunga dalam masa terdekat.

Oleh demikian, kami tidak melihat sebarang alasan bagi euro untuk meneruskan pergerakan menaiknya dan menjangkakan trend menurun akan disambung dalam jangka sederhana. Walau bagaimanapun, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahawa jika pasaran terus mengekalkan kecenderungan menaik tanpa sebab yang jelas, pasangan itu tidak akan jatuh. Mari kita ingat bahawa pasaran didominasi oleh pemain besar yang dapat membuat urus niaga tanpa menghiraukan acara asas dan laporan makroekonomi.

Hanya satu isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Khamis – isyarat jual. Pada permulaan sesi dagangan Eropah, pasangan itu melantun dari tahap 1.0889, dan menjelang malam, ia telah turun kira-kira 5-10 pips. Volatiliti adalah agak rendah, yang secara semula jadi mempengaruhi jumlah isyarat dan saiz keuntungan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 7 Mei. Kedudukan bersih para pedagang bukan komersial telah bullish untuk beberapa waktu, tetapi kini situasi tersebut akhirnya berubah. Kedudukan bersih para pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan, sementara itu kedudukan para pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran menjadi bearish, kerana spekulator semakin menjual euro. Kini, kedudukan mereka bersesuaian dari segi jumlah. Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa ada peluang baik untuk meneruskan penurunan.

Garisan merah dan biru telah bersilang, dan kini penurunan harga mungkin mempunyai kelebihan yang ketara. Oleh demikian, kami sangat percaya bahawa euro akan terus jatuh. Sepanjang tempoh minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial telah meningkat sebanyak 3,400, sementara jumlah kedudukan pendek telah berkurang sebanyak 7,900. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 12,300. Secara keseluruhan, baik euro dan kedudukan bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 4,000.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta sejam, pasangan EUR/USD telah melalui pembetulan menaik yang stabil menentang trend menurun yang lebih luas selama sebulan. Memandangkan jangkaan untuk pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan pada tahun 2024 telah berkurangan dengan ketara, kami percaya bahawa mata wang Amerika Syarikat sepatutnya meningkat dalam jangka sederhana. Kami masih menjangkakan harga akan mengukuh di bawah saluran menaik agar trend menurun dapat disambung. Walau bagaimanapun, nampaknya pasaran belum bersedia untuk membeli dolar dalam apa jua keadaan.

Pada 17 Mei, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0734) dan garisan Kijun-sen (1.0830). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, oleh itu ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda dari kerugian berpotensi sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Jumaat, anggaran akhir laporan inflasi Zon Euro akan diterbitkan. Selain dari acara ini, tidak akan ada lagi yang menarik di Amerika Syarikat atau EU. Volatiliti kemungkinan akan rendah.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan isyarat dagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku, yang dilukis pada jangka masa 1 jam daripada 4 jam. Garis-garis ini memberikan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis yang mana harga telah memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;