Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD mengalami volatiliti rendah pada hari Isnin. Euro meningkat sedikit, tetapi pergerakan itu sangat lemah sehingga sukar untuk mengatakan siapa yang berjaya mendapat manfaat daripada pergerakan hanya sekitar 20 pip. Pasangan mata wang ini kekal berhampiran garis atas saluran menaik, yang mengekalkan prospek pembetulan menaik. Pembetulan ini telah berterusan selama sebulan. Tidak diragukan lagi bahawa ini adalah pembetulan; sekilas pandang pada carta masa 4 Jam membuatnya jelas. Pergerakan intraday adalah lemah, dan pergerakan jangka sederhana adalah perlahan.

Semalam, tiada acara atau laporan penting di zon Eropah atau AS. Terdapat beberapa ucapan oleh wakil Rizab Persekutuan (Fed) dan Bank Pusat Eropah, tetapi telah terdapat begitu banyak ucapan ini kebelakangan ini sehingga sangat sukar untuk mengharapkan maklumat baru. Pasaran telah berhenti memberi perhatian kepada aliran maklumat yang serupa ini. Kini jelas bagi semua orang bahawa ECB bersedia untuk bergerak ke arah pelonggaran dasar monetari, manakala Fed tidak. Ini sepatutnya menyokong dolar, bukan euro.

Kita boleh mempertimbangkan semula isyarat dagangan hari Isnin. Dua isyarat dagangan terbentuk pada hari itu, tetapi volatiliti adalah rendah, jadi kami tidak melihat pergerakan walaupun 15 pip dalam kedua-dua kes. Oleh itu, pedagang mungkin telah membuka satu atau dua dagangan hari ini, tetapi jelas dari awal bahawa kami sedang menanti "Isnin yang membosankan," yang mungkin perlahan-lahan beralih kepada "Selasa yang membosankan" dan "Rabu yang membosankan."

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 7 Mei. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama bersifat menaik, tetapi kini situasinya akhirnya berubah. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah berkurang dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran semakin menurun, kerana spekulator semakin banyak menjual euro. Pada masa ini, kedudukan mereka bertepatan dari segi jumlah. Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, manakala analisis teknikal juga mencadangkan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang yang baik untuk penurunan harga berterusan.

Garis merah dan biru telah bersilang, dan kini tren menurun mungkin mempunyai kelebihan yang ketara. Oleh itu, kami yakin bahawa euro akan terus jatuh. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,400, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 7,900. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 12,300. Secara keseluruhan, kedua-dua euro dan kedudukan bersih terus menurun. Bilangan kontrak beli hanya lebih tinggi daripada bilangan kontrak jual dalam kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 4,000.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 Jam (1H), pasangan EUR/USD telah mengalami pembetulan kenaikan yang lemah terhadap trend menurun global selama tiga minggu sekarang, dan menghabiskan minggu lepas dalam keadaan mendatar sepenuhnya. Memandangkan jangkaan untuk penurunan kadar faedah oleh Fed pada tahun 2024 telah berkurangan dengan ketara, mata wang AS sepatutnya meningkat dalam jangka masa sederhana. Kami masih menjangkakan harga akan bertahan di bawah saluran menaik, dan selepas itu pedagang mungkin mempertimbangkan untuk menjual semula. Sasaran di kawasan 1.00-1.04 masih relevan.

Pada 14 Mei, kami menekankan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Kijun-sen (1.0765). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada risiko kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Asas dan makroekonomi pada hari Selasa akan lebih menarik. Anggaran kedua laporan inflasi Jerman untuk bulan April akan dikeluarkan pada waktu pagi. Kemudian, indeks sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman dan EU akan diterbitkan. Di AS, Indeks Harga Pengeluar akan dikeluarkan. Hari itu akan berakhir dengan ucapan oleh Pengerusi Fed, Jerome Powell. Sudah tentu, acara terakhir adalah yang paling penting. Namun begitu, volatiliti mungkin secara beransur-ansur meningkat.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku, diplotkan ke rangka masa 1H dari rangka masa 4H. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga telah melantun sebelum ini. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.