Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD naik sedikit pada hari Khamis. Carta di atas mungkin menunjukkan bahawa pergerakan menaik adalah kuat; namun, sebenarnya, pasangan ini hanya bergerak tidak lebih dari 60 pip sepanjang hari tersebut. Harga masih berdagang dalam saluran menaik, jadi trend menaik, yang telah berlangsung selama tiga minggu sekarang, masih berterusan. Perlu diperhatikan bahawa kenaikan semasa adalah sebahagian daripada pembetulan terhadap penurunan yang signifikan, dan pembetulan ini tampaknya tidak mempunyai penghujung yang kelihatan. Kadang-kadang ada sebab untuk ini, seperti data terbaru dari AS yang mengecewakan pihak yang berharap pada dolar. Tetapi kadang-kadang (seperti semalam), euro naik tanpa sebab yang jelas.

Satu-satunya acara pada hari Khamis adalah mesyuarat Bank of England, yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan euro. Namun, mari kita anggap bahawa euro mempunyai hubungan kuat dengan pound, jadi mata wang tunggal juga bertindak balas terhadap keputusan mesyuarat ini. Namun, kenaikan pound dan euro hanya boleh dijamin oleh keputusan dan kenyataan yang bersifat hawkish, yang tidak berlaku. Sebaliknya, Gabenor BoE, Andrew Bailey, menyatakan bahawa inflasi menurun seperti yang dirancang dan BoE boleh menurunkan kadar utama secepat bulan Jun. Beliau menjelaskan bahawa kemungkinan pelonggaran dasar monetari pada bulan Jun adalah kecil, namun, perbincangan itu adalah tentang pelonggaran, bukan mengekalkan kadar pada paras puncaknya disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Kami percaya bahawa pasaran sepatutnya menjual pound dan, akibatnya, euro.

Pasangan ini menghasilkan isyarat yang baik pada hari Khamis. Pertama, isyarat jual terbentuk berhampiran garis kritikal, yang membawa keuntungan kira-kira 10 pip kepada pedagang, kerana kedudukan perlu ditutup secara manual sebelum mesyuarat BoE. Kemudian, pasangan itu melepasi tahap 1.0757, jadi pedagang boleh membuka kedudukan beli. Jika mereka menutupnya pada petang itu, mereka mendapat keuntungan tambahan 10 pip. Ini bukan jumlah yang banyak, tetapi adalah lebih baik daripada tiada.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 30 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersil telah menaik untuk beberapa waktu, tetapi kini situasi telah berubah akhirnya. Kedudukan bersih pedagang bukan komersil (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara kedudukan pedagang komersil (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi penurunan harga, kerana spekulator semakin menjual euro. Kini, kedudukan mereka bertepatan dari segi volum. Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren menurun. Tiga garis tren menurun pada carta mingguan menunjukkan kemungkinan yang baik untuk mengekalkan penurunan tersebut.

Garis merah dan biru telah bersilang, dan kini penurunan harga mungkin mempunyai kelebihan yang signifikan. Oleh itu, kami sangat percaya bahawa euro akan jatuh lebih jauh. Pada minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersil berkurangan sebanyak 100, sementara bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 3,200. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,100. Secara keseluruhan, kedua-dua euro dan kedudukan bersih terus menurun. Bilangan kontrak beli kini lebih rendah daripada bilangan kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersil sebanyak 7,000.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 Jam (H1), pasangan EUR/USD telah membuat pembetulan menaik yang lemah terhadap trend penurunan global selama tiga minggu sekarang. Memandangkan jangkaan untuk pemotongan kadar oleh Fed pada tahun 2024 telah berkurangan dengan ketara, mata wang AS sepatutnya naik dalam jangka sederhana. Kami masih menjangkakan harga akan mengukuh di bawah saluran menaik, dan selepas itu pedagang mungkin mempertimbangkan untuk menjual semula. Sasaran di kawasan 1.00-1.04 masih relevan.

Pada 10 Mei, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0734) dan Kijun-sen (1.0770). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada risiko kerugian jika isyarat ternyata salah.

Pada hari Jumaat, kalendar ekonomi zon Eropah agak kosong, sementara AS akan mengeluarkan laporan tentang sentimen pengguna dari Universiti Michigan. Ini mungkin mencetuskan reaksi pasaran, kerana tiada berita dan acara lain pada masa ini. Namun, kami tidak menjangkakan pergerakan kuat dan volatiliti pasaran yang tinggi hari ini.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis indikator Ichimoku, diplot ke carta masa 1H daripada 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;