Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD memulakan minggu baharu dengan cubaan untuk meneruskan pergerakan menaiknya. Walau bagaimanapun, ia gagal kerana tiada asas atau latar belakang makroekonomi yang kukuh, dan dalam dua minggu lepas, pasaran telah menerima maklumat penting yang mencukupi untuk mempunyai pemahaman yang jelas tentang bagaimana untuk berdagang dalam masa terdekat. Namun begitu, sangat sukar untuk mengatakan keputusan apa yang telah dibuat oleh kebanyakan peserta pasaran. Pasangan EUR/USD telah melalui fasa pembetulan selama beberapa minggu sekarang. Bukanlah sesuatu yang sangat mengganggu atau mengecewakan, tetapi akan lebih baik jika kita dapat melihat trend yang lebih kerap berbanding menunggu berminggu-minggu agar pembetulan berakhir.

Namun, dari perspektif teknikal, trend menaik jangka pendek masih berterusan, meninggalkan hanya dua pilihan. Sama ada menunggu trend berubah kepada trend menurun dan mengharapkan euro untuk memulakan penurunan ketara yang baharu, atau cuba mendapatkan 10-20 pips sehari dari pergerakan menaik, yang boleh berakhir pada bila-bila masa. Perlu diambil perhatian bahawa hampir semua laporan ekonomi AS yang terkini telah mengecewakan, tetapi pada masa yang sama, latar belakang asas berpihak kepada dolar. Oleh demikian, kami percaya adalah logik bagi dolar untuk jatuh baru-baru ini, tetapi pada masa yang sama, kami menjangkakan satu fasa kekuatan dolar yang baharu dalam jangka sederhana.

Hanya satu isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Isnin. Semasa sesi dagangan Eropah, pasangan mata wang tersebut memantul dari paras 1.0757, selepas itu ia berjaya meningkat kira-kira 25 pips pada puncaknya. Volatiliti adalah rendah, seperti yang sering berlaku pada hari Isnin. Di Kesatuan Eropah, anggaran kedua bagi dua indeks aktiviti perniagaan untuk sektor perkhidmatan di Jerman dan EU untuk bulan April telah diterbitkan, yang sememangnya sedikit lebih baik berbanding anggaran pertama. Pasangan mata wang tersebut meningkat sedikit, tetapi siapa yang akan berminat hanya dengan 12 pips?

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 30 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah bersifat menaik untuk beberapa waktu, tetapi kini situasi tersebut akhirnya berubah. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran sedang bertukar kepada menurun, kerana spekulator semakin menjual euro. Kini, kedudukan mereka bertepatan dari segi jumlah. Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang boleh menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga mencadangkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang baik untuk mengekalkan penurunan tersebut.

Garisan merah dan biru telah bersilang, dan kini penurunan harga mungkin mempunyai kelebihan yang signifikan. Oleh demikian, kami percaya dengan kuat bahawa euro akan terus jatuh. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial telah berkurang sebanyak 100, sementara jumlah kedudukan pendek berkurang sebanyak 3,200. Sesuai dengan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,100. Secara keseluruhan, baik euro mahupun kedudukan bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli kini lebih rendah berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 7,000.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta satu jam, trend menurun masih berterusan tetapi pasangan EUR/USD kekal dalam fasa mendatar selama dua minggu. Memandangkan jangkaan untuk penurunan kadar oleh Rizab Persekutuan pada tahun 2024 telah berkurangan dengan ketara, AS sepatutnya meningkat dalam jangka masa sederhana. Oleh demikian, kita hanya perlu menunggu akhir pembetulan semasa sebelum mempertimbangkan untuk menjual pasangan mata wang tersebut. Sasaran dalam julat 1.00-1.02 kekal tidak berubah buat masa ini.

Pada 7 Mei, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0679) dan garisan Kijun-sen (1.0732). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, kami hanya akan menonjolkan laporan tentang imbangan dagangan di Jerman dan jualan runcit di Kesatuan Eropah. Kedua-dua laporan ini, pada yang terbaik, boleh mencetuskan reaksi pasaran sebanyak 20-25 pips. Kemungkinan besar, kita akan melihat volatiliti yang rendah sekali lagi.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Garisan ini tidak memberikan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, yang dilukis pada carta masa H1 dari H4. Garis-garis ini memberikan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Garisan ini memberikan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;