Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD terus bergerak dalam trend hampir mendatar, tetapi secara rasmi dikenali sebagai saluran menaik. Sejak lantunan terakhir berlaku dari sempadan bawah saluran, harga naik ke sempadan atas selama beberapa hari. Sekarang, harga boleh jatuh ke sempadan bawah saluran kerana ia telah melantun dari sempadan atas. Bercakap tentang logik di sebalik pergerakan semalam, ia mungkin logik. Pasaran telah menyaksikan laporan yang cukup kuat mengenai aktiviti perniagaan di Jerman, EU, dan AS pada hari-hari sebelumnya. Namun, semalam, hanya indeks IFO sekunder dan laporan yang cukup penting mengenai Pesanan barangan tahan lama AS yang diterbitkan. Walau bagaimanapun, nilai-nilai indikator ini ternyata hampir sepenuhnya selari dengan ramalan, jadi tiada apa-apa untuk pasaran bertindak balas. Dan kami melihat hari lain dengan volatiliti sekitar 40 pip...

Bagi gambaran teknikal, pasangan ini terus membuat pembetulan harga yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh saluran. Ia mungkin berterusan untuk beberapa waktu, tetapi euro masih mempunyai prospek untuk jatuh dalam jangka sederhana. Pasaran tidak boleh terus menjual pasangan itu, walaupun di tengah-tengah aliran menurun.

Tiada isyarat dagangan yang telah dibentuk pada Rabu. Dari perspektif kami, ini sebenarnya baik kerana volatiliti pasaran adalah rendah, dan walaupun isyarat telah terbentuk, agak sukar untuk mengharapkan keuntungan. Perhatikan bahawa euro hampir diniagakan mendatar pada masa ini. Terdapat kecondongan menaik kecil pada saluran. Ia adalah sukar dan bahkan tidak menguntungkan untuk berdagang dalam pasaran mendatar.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 16 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah kedudukan panjang di pasaran lebih tinggi berbanding dengan jumlah kedudukan pendek. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, susulan daripada spekulator semakin menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang baik untuk mengekalkan penurunan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru bergerak menghampiri antara satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh demikian, kami percaya bahawa euro akan jatuh lebih jauh. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,500, sementara jumlah kedudukan pendek meningkat sebanyak 21,500. Dengan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 21,500. Secara keseluruhan, kedua-dua euro dan kedudukan bersih secara terus menurun. Jumlah kontrak beli lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial hanya sebanyak 12,000 (sebelumnya 32,700).

Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam

Pada carta 1 Jam, aliran menurun berterusan tetapi pasangan EUR/USD kekal dalam fasa mendatar selama seminggu sekarang. Oleh kerana jangkaan penurunan kadar Rizab Persekutuan (Fed) pada tahun 2024 telah menurun dengan ketara, Dolar AS boleh dan harus terus meningkat selama beberapa bulan lagi. Oleh itu, kita harus menunggu akhir pembetulan semasa, selepas itu, pedagang mungkin mempertimbangkan semula menjual pasangan ini. Sasaran dalam julat 1.00-1.02 kekal tidak berubah buat masa ini.

Pada 25 April, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0745) dan garis Kijun-sen (1.0662). Indikator garis Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda dari kerugian berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada Khamis, tidak ada acara penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah, sementara AS akan mengeluarkan laporan mengenai KDNK untuk suku pertama dan tuntutan pengangguran awal. Pasaran mungkin bertindak balas terhadap laporan KDNK, kerana ini adalah anggaran pertama. Tetapi hanya jika terdapat sisihan yang ketara (sekurang-kurangnya 0.2%) daripada nilai ramalan (2.5% q/q).

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Garis-garis ini tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku yang diplot pada carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Garis-garis ini menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah memantul sebelum ini. Garis-garis ini menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;