Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD secara terus bergerak di dalam saluran yang hampir mendatar, tetapi secara formal dikenali sebagai saluran menaik. Sejak lantunan terakhir berlaku dari sempadan bawah saluran, harga naik ke sempadan atas dalam beberapa hari. Pergerakan tersebut sememangnya sangat boleh diramalkan, walaupun semalam ia bukan hanya bersifat teknikal.

Pada waktu pagi, Jerman dan EU telah mengeluarkan data PMI Perkhidmatan dan Pembuatan. Data PMI Perkhidmatan adalah jauh lebih kuat berbanding ramalan, sementara PMI Pembuatan sama ada lebih buruk berbanding ramalan atau hanya sangat lemah. Pasaran menganggap sektor perkhidmatan lebih penting, jadi euro mula meningkat pada waktu pagi. Walau bagaimanapun, ia terhenti segera, dan jika bukan kerana PMI AS (yang biasanya memberi sedikit kesan), euro mungkin tidak akan naik sebanyak itu. Namun, kali ini pasaran memutuskan untuk memberi perhatian kepada indeks S&P AS, sehingga dolar jatuh untuk kali kedua dalam hari itu kerana data PMI AS sangat lemah. Kedua-dua indeks keluar lebih lemah berbanding yang diramalkan.

Secara keseluruhan, pada carta sejam, pasangan mata wang ini terus membetulkan ke atas secara beransur-ansur. Kami tidak percaya bahawa euro telah memulakan fasa pertumbuhan baharu dalam jangka masa sederhana. Kami menjangkakan pembetulan akan berakhir dan trend menurun akan disambung semula.

Mengenai isyarat dagangan, dua isyarat telah terbentuk pada carta masa 5 minit. Pertama, pasangan mata wang ini menetap di atas julat 1.0646-1.0669, dan kemudian melantun dari julat yang sama. Dalam kedua-dua kes, penembusan atau lantunan berlaku tepat ketika laporan diterbitkan. Ia agak mencabar untuk bertindak balas terhadap isyarat ini. Jika laporan-laporan ini tidak dikeluarkan, kami hampir tidak akan melihat kenaikan euro. Senario itu merupakan sebabnya kami percaya bahawa trend menurun berterusan dalam jangka masa sederhana.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 16 April. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menaik untuk beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah kedudukan panjang di pasaran lebih tinggi berbanding dengan jumlah kedudukan pendek. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sementara kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, susulan daripada spekulator semakin menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garisan trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang baik untuk mengekalkan penurunan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru bergerak menghampiri antara satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh demikian, kami percaya bahawa euro akan jatuh lebih jauh. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,500, sementara jumlah kedudukan pendek meningkat sebanyak 21,500. Dengan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 21,500. Secara keseluruhan, kedua-dua euro dan kedudukan bersih secara terus menurun. Jumlah kontrak beli lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial hanya sebanyak 12,000 (sebelumnya 32,700).

Analisis pasangan EUR/USD H1

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD masih mengekalkan trend menurun tetapi telah kekal dalam fasa mendatar selama seminggu sekarang. Memandangkan jangkaan untuk pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan AS pada tahun 2024 telah menurun dengan ketara, dolar AS boleh dan sepatutnya terus meningkat sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan lagi. Terutamanya mengingati pemotongan kadar yang akan datang oleh Bank Pusat Eropah pada bulan Jun. Hampir semua faktor menunjukkan pergerakan menurun untuk pasangan mata wang ini. Kami menganggap pergerakan naik yang terkini sebagai pembetulan standard.

Pada 24 April, kami menonjolkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0745) dan garis Kijun-sen (1.0661). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda dari kerugian berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Rabu, Indeks Iklim Perniagaan IFO akan diterbitkan di Jerman, dan AS akan mengeluarkan laporan mengenai pesanan barangan tahan lama. Laporan AS ini cukup penting, dan minggu ini, pasaran telah menunjukkan bahawa ia bersedia untuk bertindak balas terhadap laporan... Jangkakan pergerakan yang aktif.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Garis-garis ini tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku yang diplot pada carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Garis-garis ini menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah memantul sebelum ini. Garis-garis ini menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;