Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Khamis, EUR/USD berpaling ke arah menurun, jatuh hampir sama mendadak seperti peningkatan pada hari sebelumnya. Dalam artikel semalam, kami telah berbincang tentang tidak tergesa-gesa menganalisis keputusan mesyuarat FOMC, terutamanya reaksi pasaran terhadapnya. Reaksi pasaran dalam jam pertama selepas mesyuarat bank pusat boleh menjadi palsu dan mengelirukan, kerana peserta pasaran berdagang berdasarkan emosi. Kami menyatakan bahawa sangat sering pasangan ini kembali ke kedudukan awalnya pada hari berikutnya. Dan itulah yang berlaku pada hari Khamis.

Dalam artikel fundamental, kami menyebut bahawa keputusan mesyuarat FOMC dan retorik Pengerusi Rizab Persekutuan Powell dalam sidang akhbar tidak boleh ditafsirkan sebagai perlahan. Jika Fed mengurangkan jumlah potongan kadar yang dijangkakan dan menaikkan ramalan inflasi, maka apa yang perlahan tentang itu? Oleh itu, adalah logik untuk dolar AS jatuh pada malam Rabu. Dan pada hari Khamis, pasaran hanya "membalas" dolar AS. Hakikat bahawa garis trend telah ditembusi tidak sepatutnya diambil kira, seperti yang kami nyatakan semalam. Trend menurun berterusan, dan kami mengharapkan euro akan meneruskan penurunan harga.

Berkenaan isyarat dagangan, sebaik sahaja harga mula bergerak, isyarat yang baik mula terbentuk dengan serta-merta. Pada malam Rabu, anda boleh membeli sekali harga melepasi garis Senkou Span B dan Kijun-sen, tetapi urus niaga seperti itu bertentangan dengan latar belakang fundamental, dan isyarat terbentuk terlalu lewat. Oleh itu, lebih baik tidak masuk ke dalam pasaran. Semalam, pasangan itu melantun dari tahap 1.0935 dan jatuh ke garis indikator Ichimoku. Ini adalah isyarat pertama, dengan keuntungan 25 pip. Kemudian terdapat lantunan dari garis kritikal, tetapi kedudukan beli mencapai Stop Loss ke titik pulang modal, yang sepatutnya ditetapkan apabila harga bergerak dalam arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Pedagang boleh mendapat 15 pip lagi pada isyarat jual terakhir.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 12 Mac. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah meningkat untuk beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah kedudukan beli di pasaran lebih tinggi daripada jumlah kedudukan jual. Namun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu pedagang komersial telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, kerana spekulator meningkatkan volume kedudukan jual pada euro. Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan peluang yang baik untuk melanjutkan penurunan.

Pada masa ini, garis merah dan biru bergerak menghampiri antara satu sama lain (menunjukkan pembalikan trend selepas kenaikan). Oleh itu, kami percaya euro akan jatuh lebih jauh. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 6,000, sementara jumlah kedudukan pendek berkurangan sebanyak 14,100. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 8,100. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 74,000 (sebelumnya 66,000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD mungkin akan memulakan trend menurun yang telah lama dinantikan, yang boleh membawa harga jauh ke bawah. Harga telah menembusi garis Senkou Span B, yang bermakna kita boleh mengharapkan pasangan ini akan terus jatuh. Garis trend menurun juga menyokong penjual. Dolar sepatutnya masih meningkat dalam hampir semua kes. Dan selepas mesyuarat FOMC yang "sederhana hawkish" - lebih-lebih lagi.

Pada 22 Mac, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0911) dan Kijun-sen (1.0891). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut ternyata salah.

Pada hari Jumaat, Ketua Ekonomi Bank Pusat Eropah Philip Lane akan berucap, dan laporan iklim perniagaan IFO akan diterbitkan di Jerman. Kedua-dua peristiwa adalah sekunder dari segi kepentingan. Tiada peristiwa yang dijadualkan di AS, bahkan yang sekunder sekalipun. Oleh itu, volatiliti mungkin jatuh ke tahap terendah.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke carta masa 1H dari 4H. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.