Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, EUR/USD mengekalkan trend menurun tetapi menunjukkan volatiliti yang sangat lemah dan pergerakan menurun yang sangat lemah. Kami menyatakan kemungkinan pergerakan menurun yang stabil dan yakin. Walau bagaimanapun, dalam realiti, euro jatuh dengan purata 20 pips sehari. Jika ia menunjukkan volatiliti sekurang-kurangnya 60 pips, pergerakan sedemikian akan menarik.

Walau bagaimanapun, apa yang kita miliki dalam realiti? Pasangan tersebut jatuh 4 pips, kemudian naik 30 pips. Walaupun isyarat terbentuk di titik perubahan arah, ia hampir pasti tidak akan menguntungkan. Perlu diingat bahawa tidak mungkin untuk mendapatkan perubahan arah dengan ketepatan 5 pips. Oleh itu, daripada 40 pips pergerakan, anda perlu mengurangkan kira-kira 20 pips untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dengan menganggap isyarat terbentuk. Sebagai contoh, harga tidak pernah menghampiri tahap atau garis penting pada hari Selasa.

Latar belakang makroekonomi wujud di EU dan AS, tetapi laporan-laporan itu bukanlah yang paling penting. Indeks sentimen ekonomi dari Institut ZEW ternyata lebih baik daripada ramalan tetapi tidak meningkatkan euro. Laporan AS tentang pembinaan dan permulaan perumahan juga ternyata lebih kuat, tetapi mereka tidak menimbulkan reaksi pasaran. Oleh itu, para pedagang tidak memberi perhatian kepada makroekonomi.

Malam ini, keputusan mesyuarat FOMC akan diumumkan di AS, dan mungkin itulah sebabnya pasaran agak gugup. Tetapi walaupun keadaan gugup, ia kelihatan lucu disebabkan oleh pergerakan yang sangat lemah.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 12 Mac. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah meningkat untuk masa yang cukup lama. Pada dasarnya, jumlah kedudukan beli di pasaran lebih tinggi daripada jumlah kedudukan jual. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, manakala kedudukan pedagang komersial telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi menurun, kerana spekulator meningkatkan jumlah kedudukan jual pada euro. Kami tidak melihat faktor-faktor fundamental yang boleh menyokong pertumbuhan euro dalam jangka panjang, manakala analisis teknikal juga menunjukkan trend menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang baik untuk melanjutkan penurunan.

Pada masa ini, garis merah dan biru bergerak ke arah satu sama lain (menunjukkan penukaran trend selepas kenaikan). Oleh itu, kami percaya bahawa euro akan terus jatuh. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 6,000, manakala jumlah kedudukan jual berkurang sebanyak 14,100. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 8,100. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 74,000 (sebelum ini 66,000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD mungkin memulakan trend menurun yang dinantikan, yang boleh membawa harga jauh ke bawah. Harga telah menembusi garis Senkou Span B, yang bermaksud kita boleh menjangkakan pasangan itu jatuh lebih jauh. Garis trend menurun juga menyokong penjual. Walaupun volatiliti rendah, pasangan tersebut masih berjaya menunjukkan pergerakan menurun semalam, yang menggalakkan kerana dolar boleh meningkat. Kami berharap bahawa Federal Reserve tidak memberikan kejutan yang tidak menyenangkan kepada dolar pada hari Rabu.

Pada 20 Mac, kami menekankan tahap-tahap berikut untuk berdagang: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0888) dan Kijun-sen (1.0899). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira apabila mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss kepada pulangan modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dikehendaki sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut terbukti palsu.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde akan berucap, dan mesyuarat FOMC akan menjadi sorotan hari itu. Pengerusi Fed Jerome Powell akan berucap, dan ramalan yang dikemaskini untuk perubahan kadar faedah dalam dua tahun akan disediakan. Semua maklumat ini penting, jadi kami mengharapkan volatiliti akan lebih tinggi daripada yang biasa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Walau bagaimanapun, kami tidak akan mengharapkan pergerakan sangat kuat.

Keterangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digariskan kepada tempoh masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Tahap-tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Mereka memberikan isyarat perdagangan;

Garis-garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.