Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pada hari Jumaat yang lalu, pasangan EUR/USD telah menggembirakan kami dengan siri pergerakan lain yang mempunyai volatiliti sekitar 45 pips. Walaupun terdapat sekurang-kurangnya tiga laporan yang agak penting sepanjang hari, dan pasaran bahkan bertindak balas terhadapnya, kami masih tidak melihat trend yang kuat. Oleh demikian, kami hanya boleh mengatakan bahawa pasangan EUR/USD juga mendatar, dan volatiliti rendah tanpa mengira latar belakang fundamental dan makroekonomi.

Kami mendapati bahawa inflasi di zon euro meningkat secara sederhana pada bulan Februari, kerana harga pengguna naik pada kadar tahunan sebanyak 2.6%, yang sedikit lebih tinggi berbanding yang diramalkan. Sebenarnya, ia merupakan sisihan kecil dari ramalan, dan nilai inflasi semasa masih cukup rendah untuk mengharapkan Bank Pusat Eropah akan menurunkan kadar seawal musim panas ini. Jadi, hakikat bahawa inflasi sedikit melebihi ramalan sepatutnya tidak mengecewakan pedagang secara signifikan dan mencetuskan kenaikan euro.

Namun, laporan dari Amerika Syarikat adalah jauh lebih lemah berbanding ramalan. Indeks aktiviti perniagaan ISM dan indeks sentimen pengguna Universiti Michigan menunjukkan nilai yang tidak dapat menyokong kenaikan harga dolar. Pasaran bertindak balas terhadap laporan dengan menjual dolar sebanyak 30 pips yang kukuh. Kami melihat reaksi pasaran yang logik dan memadai terhadap laporan ekonomi, tetapi reaksi ini tidak mempengaruhi trend keseluruhan dan sifat pergerakan umum.

Terdapat beberapa isyarat perdagangan pada hari Jumaat. Harga memantul dari tahap 1.0823 sebanyak tiga kali, dan ia gagal mencapai garisan Senkou Span B, yang berada 30 pips di bawah... Justeru, pedagang boleh melaksanakan dagangan dengan menggunakan isyarat-isyarat ini, tetapi semua dagangan ditutup dengan henti rugi kepada pulang modal. Tidak masuk akal untuk bekerja dengan isyarat seterusnya di kawasan yang sama, kerana semua yang sebelumnya sememangnya adalah isyarat palsu.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 27 Februari. Kedudukanbersih pedagang bukan komersial telah bersikap menaik secara berterusan untuk beberapa waktu. Pada dasarnya, jumlah kedudukan panjang di pasaran lebih tinggi berbanding jumlah kedudukan pendek. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu kedudukan pedagang komersial telah meningkat. Ini menunjukkan bahawa sentimen pasaran berubah menjadi penurunan harga, kerana spekulator meningkatkan volume kedudukan pendek pada euro. Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang dapat menyokong pertumbuhan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan pembentukan trend menurun.

Kami sudah menarik perhatian anda kepada hakikat bahawa garisan merah dan biru telah sangat berbeza, sering kali mendahului akhir suatu trend. Pada ketika ini, garis-garis ini bergerak menghampiri satu sama lain (menunjukkan perubahan trend). Oleh demikian, kami percaya bahawa euro akan jatuh lebih jauh. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 7,900, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 2,800. Sesuai dengan itu, kedudukanbersih menurun sebanyak 5,100. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 63,000 (sebelumnya 68,000). Dengan demikian, pedagang komersial terus menjual euro.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta 1 jam, trend menaik masih mampan, tetapi kami skeptikal tentangnya. Menurut pandangan kami, semua faktor pada masa ini menunjukkan bahawa dolar akan menguat. Oleh demikian, kami mengharapkan harga akan mengukuh di bawah garisan Senkou Span B dan euro akan menghidupkan semula pergerakan menurun. Sasaran terdekat adalah kawasan 1.0658-1.0669. Namun, jika pasaran secara terus berdagang dengan cara ini, akan mengambil masa yang sangat lama sebelum kita melihat sebarang trend.

Pada 4 Mac, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0792) dan Kijun-sen (1.0831). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda dari kerugian berpotensi sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Isnin, tidak ada acara menarik yang dirancang di Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, kemudian dalam minggu ini, akan terdapat sejumlah besar acara dan laporan penting. Soalannya, apakah mereka akan mencetuskan peningkatan dalam volatiliti dan mendorong pedagang untuk menjadi lebih aktif? Untuk sekarang, trend mendatar berterusan.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisn trend, saluran trendn dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.