Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD berdagang dengan volatiliti rendah pada hari Isnin. Sepanjang hari, harga bergerak dalam julat tidak lebih daripada 40-50 pips. Secara umum, ia adalah pasaran yang mendatar, walaupun terdapat sedikit kecenderungan kenaikan harga. Tiada acara asas atau makroekonomi penting di AS atau zon euro. Adalah perlu diperhatikan bahawa "tempoh senyap" telah berakhir, dan kini wakil-wakil Bank Pusat Eropah dan Rizab Persekutuan boleh dan akan bercakap hampir setiap hari. Walau bagaimanapun, ini tidak semestinya bermakna ucapan mereka akan mengandungi maklumat penting untuk pasaran. Faktanya adalah bahawa mesyuarat terakhir bank pusat AS dan Eropah untuk tahun ini baru sahaja berakhir, jadi pasaran sudah menerima semua maklumat yang diperlukan secara langsung. Tidak mungkin ahli-ahli jawatankuasa monetari kedua-dua bank pusat akan dapat menambah kepada ucapan Powell dan Lagarde.

Gambaran teknikal kekal tidak berubah. Harga terus berada di atas garisan penunjuk Ichimoku, jadi pedagang boleh menjangkakan pasangan ini untuk terus meningkat. Walau bagaimanapun, minggu lepas kita melihat dua hari pertumbuhan semata-mata berdasarkan hasil mesyuarat kedua bank pusat tersebut. Minggu ini, pasangan itu akan memerlukan alasan yang sangat penting untuk mengekalkan pergerakan menaik. Kami tidak percaya bahawa latar belakang asas untuk euro telah menjadi menguntungkan selepas mesyuarat ECB dan Fed, dan sekarang kita harus menjangkakan pergerakan menaik selanjutnya.

Tiada isyarat dagangan dihasilkan pada hari Isnin. Pasangan itu memulakan pergerakannya dari tahap 1.0889, di mana secara teorinya, seseorang boleh membuka kedudukan beli. Jika ada pedagang yang melakukan demikian, mereka boleh mendapat kira-kira 25 pips, kerana pada akhir hari, harga mencapai tahap 1.0935.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 12 Disember. Dalam separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi semasa tempoh ini. Kemudian, euro dan kedudukan bersih kedua-duanya menurun selama beberapa bulan, seperti yang kami jangkakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-duanya, euro dan kedudukan bersih, telah meningkat. Oleh demikian, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pasangan tersebut sedang mengalami pembetulan lebih tinggi, tetapi pembetulan tidak boleh berlangsung lama kerana ia masih merupakan pembetulan.

Kami telah sebelum ini menyatakan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului pengakhiran suatu trend. Kini, selepas pembetulan kecil, garis-garis ini kembali berpisah. Oleh demikian, kami tetap pada senario bahawa trend menaik seharusnya berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan-komersial" berkurangan sebanyak 3,800, sementara jumlah kedudukan pendek meningkat sebanyak 1,100. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 4,900. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan-komersial sebanyak 148,000. Pada prinsipnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro sepatutnya terus jatuh.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD meningkat dengan ketara pada minggu lepas, mencapai tahap psikologi 1.1000. Namun, ia gagal pergi lebih tinggi, dan memulakan fasa pembetulan. Kami percaya bahawa euro telah naik sangat tinggi, dan mesyuarat ECB telah menunjukkan satu perkara: kedua-dua bank pusat akan menurunkan kadar faedah utama pada tahun 2024.

Kini, harga telah melantun semula dari julat 1.0872-1.0889. Jika pasangan itu mengatasi tahap 1.0935, anda boleh kekal dalam kedudukan panjang dengan 1.1006 sebagai sasaran, tetapi kami menganggap pergerakan sedemikian tidak mungkin kerana ia mewakili puncak pada minggu lepas. Ia akan menjadi tidak logik bagi pasangan itu untuk menguji semula tahap ini tanpa sebab yang signifikan.

Pada 19 Disember, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta garisan Senkou Span B (1.0872) dan Kijun-sen (1.0889). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampirannya. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap ekstrem dan garisan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) tanpa kerugian jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, pelabur mungkin memantau bacaan akhir Indeks Harmoni Harga Pengguna (HICP) Zon Euro untuk November. Walaupun, ia tidak mungkin menarik banyak minat pasaran memandangkan anggaran kedua jarang berbeza dari yang pertama. Di AS, laporan sekunder tentang permit pembinaan akan dijadualkan. Secara umum, Selasa mungkin menjadi hari yang lain membosankan dengan volatiliti rendah.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, yang diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis di mana harga melantun sebelum ini. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan-komersial.