Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD memulakan pergerakan menurun yang agak kuat pada Jumaat lalu. Dalam pembetulan ini (buat masa ini, pergerakan ini harus ditafsirkan sebagai pembetulan), harga hampir turun ke garis Senkou Span B dan Kijun-sen. Oleh itu, aliran menaik yang terbentuk minggu lalu masih utuh. Penurunan itu hanya sebahagiannya berkaitan dengan latar belakang makroekonomi. Data PMI zon Eropah ternyata mencatatkan bacaan sedikit lebih buruk berbanding ramalan pedagang, sementara PMI AS sedikit lebih baik. Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa pasaran tidak sabar-sabar untuk menjual pasangan mata wang ini pada Jumaat, kerana ia telah meningkat selama dua hari sebelum itu. Lebih-lebih lagi, ia meningkat dengan ketara. Kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan jatuh pada Khamis, tetapi mesyuarat Bank of England dan bank Pusat Eropah pada Khamis mencetuskan pergerakan menaik euro dan pound.

Dari perspektif teknikal, euro masih boleh meningkat. Kenyataan bahawa kita tidak melihat alasan untuk euro mengukuh lebih jauh tidak bermaksud bahawa mustahil bagi mata wang tunggal untuk memulakan pergerakan menaik. Minggu lalu, kami tidak menjangkakan faktor yang menyokong euro, tetapi ia muncul. Oleh itu, semuanya sekarang bergantung pada garis Kijun-sen dan Senkou Span B, yang bersama-sama membentuk kawasan sokongan yang kuat. Kami percaya bahawa pasangan mata wang ini harus kembali diniagakan ke tahap 1.0757.

Isyarat dagangan pada Jumaat bukanlah yang terbaik. Isyarat untuk kemasukan pesanan jual pertama di sekitar tahap 1.0935 terbentuk ketika sebahagian besar trend menurun telah dilindungi. Walaupun begitu, pesanan jual dapat dibuka, dan harga kemudian mencapai tahap sasaran terdekat pada 1.0889. Keuntungan untuk dagangan adalah kira-kira 30 pip, yang mana ia adalah lebih baik daripada tiada.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 12 Disember. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Kemudian, euro dan kedudukan bersih kedua-duanya menurun selama beberapa bulan, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pasangan mata wang ini telah membuat pembetulan menaik, tetapi pembetulan tidak boleh bertahan lama kerana ia adalah pembetulan.

Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara di antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Pada masa ini, selepas pembetulan kecil, garis-garis ini menyimpang lagi. Oleh itu, kita berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik harus berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 3,800, sementara jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 1,100. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 4,900. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan peniaga bukan komersial sebanyak 148,000. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro harus terus jatuh.

Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam

Pada carta 1 Jam, pasangan mata wang EUR/USD meningkat dengan ketara dan mencapai tahap psikologi 1.1000. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh pergi lebih tinggi, dan tidak ada sebab yang jelas untuk itu. Kami percaya bahawa euro telah meningkat dengan sangat tinggi, dan mesyuarat ECB menunjukkan satu perkara: kedua-dua bank pusat akan mengurangkan kadar faedah utama tahun depan.

Pada masa ini, harga telah menghampiri kawasan 1.0872-1.0889. Kami percaya bahawa pasangan mata wang ini cenderung untuk melantun dari kawasan ini, tetapi kemungkinan besar, ia akan terus jatuh. Kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan melepasi kawasan ini (mungkin bukan pada percubaan pertama), yang membawa kepada pergerakan ke bawah yang lebih jauh. Sekiranya harga melantun dari kawasan ini, anda boleh mempertimbangkan untuk membuka pesanan beli tetapi pedagang agar lebih berhati-hati. Sasaran masing-masing terletak pada tahap 1.0935 dan 1.1006.

Pada 18 Disember, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0872) dan Kijun-sen (1.0875). Indikator garis Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan harga" pada tahap dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada Isnin, tidak ada laporan atau peristiwa penting yang dijadualkan akan dikeluarkan di Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat. Volatiliti pasaran akan berkurangan, dan kita mungkin akan menyaksikan pergerakan harga yang perlahan.

Huraian carta:

Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis tebal merah, berhampiran di mana pergerakan harga mungkin akan berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah indikator garis Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam dari carta 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis halus merah, dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.