Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD memulakan minggu ini dalam tekanan penurunan harga. Seperti biasa, aktiviti dagangan meningkat semasa sesi dagangan AS, sementara sesi Eropah hampir mendatar. Namun, menjelang akhir hari, euro telah kehilangan kira-kira 70-80 pip, yang cukup signifikan memandangkan tiada acara penting sepanjang hari, dan pasaran masih mula membeli dolar. Selama beberapa minggu, kami telah menjangkakan permulaan pergerakan menurun, kerana kami percaya bahawa euro telah meningkat sedemikian rupa sehingga tidak logik. Memang, terdapat beberapa laporan lemah dari AS, tetapi latar belakang fundamental global tidak menunjukkan kekuatan euro. Oleh demikian, kami percaya bahawa euro seharusnya jatuh ke paras terendah tahunan, yang sedikit di atas pariti.

Sebenarnya, hanya satu isyarat dagangan yang terbentuk semalam. Semasa sesi dagangan Asia, harga melantun dari tahap 1.0889 sebanyak dua kali, dan pada pembukaan sesi Eropah, ia bergerak jauh dari titik pembentukan hanya beberapa pip. Kami menjangkakan penurunan, jadi kedudukan pendek seharusnya telah dibuka. Kemudian, harga turun ke tahap 1.0806, dari mana ia melantun kembali dengan tepat. Ini adalah waktunya kedudukan jual harus ditutup. Keuntungannya adalah kira-kira 50 pip. Lebih baik tidak membuka kedudukan beli pada lantunan dari 1.0806, kerana isyarat beli ini terbentuk agak lewat dalam hari itu.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 28 November. Sepanjang tempoh 12 bulan lepas, data laporan COT konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pelabur besar (indikator kedua) mula meningkat pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi selama tempoh ini. Dalam tempoh tiga bulan terakhir, kami melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh demikian, kita dapat membuat kesimpulan yang jelas: pasangan mata wang ini sedang mengalami pembetulan ke atas, dan fasa pembetulan belum berakhir.

Kami sebelumnya telah mencatatkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Kini, setelah pembetulan kecil, garis-garis ini kembali berpecah. Oleh demikian, kami tetap pada senario bahawa trend menaik sepatutnya berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan "bukan-komersial" meningkat sebanyak 2,300, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 11,100. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 13,400. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan-komersial sebanyak 143,000. Secara prinsipnya, sekarang jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro seharusnya terus jatuh. Namun, fasa pembetulan masih belum berakhir.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan ini akhirnya mula menurun dan bahkan telah menembusi garis-garis indikator Ichimoku. Oleh demikian, senario paling logik sekarang adalah bagi pasangan ini untuk terus jatuh. Pantulan semalam dari tahap 1.0806 membawa kepada pembetulan logik ke atas. Hari ini, lantunan dari garis-garis indikator Ichimoku membolehkan pedagang untuk menjual pasangan itu sekali lagi, tetapi kami ragu harga dapat mencapai garis-garis ini dalam keadaan semasa. Kemungkinan besar, pasangan itu akan jatuh lagi tanpa menguji mereka.

Pada 5 Disember, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0895) dan garis Kijun-sen (1.0912). Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap-tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran dengan mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap dan garisan ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, zon euro, Jerman, dan Amerika Syarikat akan menerbitkan data PMI Perkhidmatan S&P akhir November. Ini adalah data sekunder yang tidak mungkin mencetuskan pergerakan kuat. Pedagang harus memberi tumpuan pada data A.S. – indeks aktiviti perniagaan ISM dalam sektor perkhidmatan dan ADP, yang merupakan lawan kurang signifikan kepada laporan Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP). Kami menjangkakan pergerakan yang lebih kuat pada separuh kedua hari itu.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.