Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD mencuba untuk memulakan pembetulan menurun pada hari Khamis selepas pertumbuhan yang besar pada hari Selasa, tetapi sekali lagi, ia dihalang oleh laporan-laporan dari Amerika Syarikat. Kali ini, laporan sekunder diterbitkan di Amerika Syarikat, namun hasilnya lebih lemah berbanding yang dijangkakan, dan dolar jatuh. Penurunan itu tidak ketara, tetapi tetap merupakan penurunan. Bilangan tuntutan faedah pengangguran sedikit lebih tinggi daripada ramalan, dan pengeluaran perindustrian mengecut sedikit lebih daripada yang dijangka. Oleh demikian, kami masih mengharapkan trend menurun dalam masa terdekat, tetapi laporan dan berita AS terus menghalang pasaran daripada menjual pasangan mata wang tersebut.

Terdapat beberapa isyarat dagangan pada hari Khamis, dan mereka hanya memadai. Berikutan daripada laporan AS yang sama, pasangan ini mula naik semasa sesi dagangan AS, mencapai tahap 1.0868 dan bahkan berjaya melepasinya. Setelah membentuk isyarat ini, harga hanya dapat bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 18 pip. Ini cukup untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal untuk kedudukan panjang, sehingga dagangan ditutup pada keuntungan sifar ketika isyarat jual seterusnya terbentuk. Pedagang juga boleh melaksanakan isyarat ini, tetapi harga tidak dapat jatuh lebih dari 20 pip. Oleh demikian, dagangan kedua kemungkinan juga ditutup pada titik pulang modal. Volatiliti sekali lagi rendah.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 31 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data laporan COT konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (penunjuk kedua) mula meningkat sejak September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula naik. Dalam separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap tinggi selama tempoh ini. Hanya dalam tempoh tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang kita jangkakan. Kini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelumnya telah menyatakan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir sebuah trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis tersebut telah mula mendekati satu sama lain. Oleh demikian, kami masih berpegang pada senario bahawa trend menaik telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 4,700, sementara jumlah kedudukan pendek turun sebanyak 4,800. Akibatnya, kedudukan bersih kebanyakannya tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurang ini sedang menyempit. Secara prinsip, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro dijangka akan meneruskan kelemahannya. Walau bagaimanapun, fasa pembetulan belum berakhir.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan tersebut menunjukkan fasa pembetulan lain. Dua daripada lima fasa dalam pembetulan semasa didorong oleh laporan AS yang lemah. Oleh demikian, buat masa ini, kita boleh katakan bahawa laporan telah meningkatkan euro, terutamanya data AS, kerana laporan zon euro telah lemah. Untuk sekarang, kita perlu menunggu pasangan ini menembusi garisan Senkou Span B dan Kijun-sen untuk mengenal pasti pemulihan semula trend menurun dalam jangka sederhana.

Pada 17 November, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1012, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0637) dan Kijun-sen (1.0780). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran dengan mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" tahap ekstrem dan garisan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi ke titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde akan berucap, dan anggaran kedua inflasi untuk Oktober akan dikeluarkan. Kami tidak menjangkakan reaksi pasaran yang kuat dari kedua-dua acara tersebut. Anggaran kedua hampir selalu sama dengan yang pertama, dan Lagarde sudah berucap minggu ini dan tiada kenyataan penting. Sementara itu, AS akan mengeluarkan laporan kecil mengenai jumlah permit pembinaan.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan tebal merah di mana trend mungkin berakhir. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan indkator Ichimoku, yang diplot pada carta waktu 1 jam dari carta waktu 4 jam. Ia memberikan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia memberikan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan-komersial.