Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD kekal bertahan, walaupun tiada sebab yang jelas untuk ia jatuh. Pada minggu ini, kami telah menyaksikan beberapa pergerakan yang menarik dan tidak menentu, tetapi agak sukar untuk menjelaskan mengapa pasangan mata wang ini bergerak seperti yang berlaku. Jika kita melihat kalendar acara... Dari perspektif teknikal, semuanya berfungsi dengan baik. Kami menjangkakan tahap kedua pembetulan menaik, dan ia berlaku. Selepas itu, fasa pembetulan berakhir dengan munasabah, dan aliran menurun jangka sederhana disambung semula. Pada ketika ini, pasangan mata wang ini telah melintasi semua indikator garis Ichimoku dan menetap di bawah garis arah aliran menaik. Peniaga menjual tanpa sebab ekonomi atau asas. Antara peristiwa penting, kami menyerlahkan ucapan oleh Pengerusi Rizab Persekutuan Powell dan Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde. Tetapi dia tidak memberikan maklumat menarik, dan Powell bercakap pada waktu petang. Ucapannya tidak dapat mempengaruhi pergerakan pasangan itu pada hari Rabu.

Walaupun penurunan itu disambung semula, pergerakan semasa sesi Eropah dan AS lebih menyerupai mendatar, dan turun naik meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Akibatnya, isyarat dagangan kurang optimum. Pasangan ini melantun dari tahap 1.0568-1.0581 sebanyak dua kali dan bahkan tidak dapat bergerak ke arah yang diharapkan sebanyak 15 pip. Walau bagaimanapun, tiada isyarat pesanan jual pada siang hari, jadi pedagang boleh menutup satu-satunya pesanan beli pada atau berhampiran titik pulang modal.

Laporan COT:

Pada Jumaat, laporan COT baru untuk 17 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (petunjuk kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah lama kami tunggu. Pada masa ini, kedudukan bersih peniaga bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis telah mula bergerak lebih dekat antara satu sama lain. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah pesanan beli untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,800, sementara jumlah pesanan jual turun sebanyak 100. Akibatnya, pesanan bersih meningkat sebanyak 6,800 kontrak lagi. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah pesanan jual di kalangan peniaga bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurangnya semakin mengecil. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya.

Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam

Pada carta 1 Jam, pasangan itu mempamerkan dua gelombang pembetulan kenaikan harga, selepas itu ia jatuh dengan ketara lebih rendah dan melanggar garis arah aliran. Oleh itu, kami menjangkakan euro akan meneruskan penurunannya. Terdapat juga kemungkinan memasuki penyatuan, dalam hal ini kita akan melihat pergerakan alternatif yang tidak berkorelasi dengan baik dengan asas atau makroekonomi. Walau bagaimanapun, ini adalah senario sandaran. Buat masa ini, kami menjangkakan pasangan ini akan jatuh ke tahap rendah tempatan baru-baru ini.

Pada 26 Oktober, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0568) dan garis Kijun-sen (1.0619). Indikator garis Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan harga" pada tahap dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan titik pulang modal Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Keputusan dasar bank Pusat Eropah dijadualkan pada hari Khamis, dan sidang akhbar Presiden ECB Christine Lagarde menyusul setengah jam kemudian. Akhir-akhir ini, Lagarde telah menyampaikan ucapan dengan kerap, tetapi belum berkongsi maklumat penting. Hari ini mungkin berbeza. Dari AS, peserta pasaran akan mengawasi data KDNK suku tahunan dan pesanan untuk barangan tahan lama. Pasaran boleh menjadi agak bergelora pada waktu tengah hari.

Apa yang kita lihat pada carta dagangan:

Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.