Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pasangan EUR/USD berdagang dengan positif pada hari Selasa, tetapi pergerakannya agak tidak menentu. Pasangan ini menukar arah beberapa kali sepanjang hari, yang membingungkan. Walau bagaimanapun, pembalikan yang berterusan adalah wajar susulan daripada latar belakang makroekonomi dan asas. Kami sebutkan sehari sebelumnya bahawa tidak semua laporan ekonomi sangat penting, tetapi setiap satu daripadanya boleh mencetuskan tindak balas pasaran sebanyak 20-30 pips. Ini bermakna harga sering boleh berbalik. Ini adalah apa yang sebenarnya berlaku, walaupun tentunya bukan semua laporan dapat menggerakkan pasaran. Namun, zon euro mengeluarkan data ZEW yang baik, dan di Amerika Syarikat, terdapat angka penjualan runcit dan pengeluaran industri yang baik. Memandangkan pasangan ini masih cenderung ke arah pergerakan pembetulan, berita apa pun yang menyokong dolar menyebabkan penarikan balik. Secara umumnya, hari itu berjalan dengan tidak menentu.

Bilangan isyarat dagangan yang agak banyak. Semasa sesi Eropah, pasangan ini melantun dua kali dari garisan Senkou Span B, dan isyarat-isyarat ini mencerminkan satu sama lain. Namun, kedudukan panjang tidak membawa keuntungan kerana harga jatuh semasa sesi AS. Tiada peluang untuk melaksanakan isyarat jual kerana harga jatuh dengan terlalu tajam dan cepat. Isyarat beli terakhir terbentuk terlalu lewat untuk dilaksanakan. Oleh itu, pedagang tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian pada hari Selasa.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 10 Oktober dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (penunjuk kedua) mula meningkat kembali pada September 2022, lebih kurang pada masa yang sama euro mula meningkat. Dalam separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi pada masa itu. Hanya dalam tempoh dua bulan terakhir, kita melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, yang kita nantikan selama ini. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menaik dan kecenderungan ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.

Kami sebelum ini telah mencatat bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh berbeza antara satu sama lain, yang sering mendahului penghujung trend. Konfigurasi ini berterusan lebih dari setengah tahun, tetapi pada akhirnya, garisan-garisan itu mula menghampiri antara satu sama lain. Oleh demikian, kami masih berpegang kepada senario bahawa trend menaik sudah berakhir. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang bagi kumpulan "bukan komersial" berkurangan sebanyak 4,200, manakala bilangan kedudukan pendek jatuh sebanyak 800. Oleh demikian, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 3,400 kontrak lagi. Bilangan kontrak BELI lebih tinggi berbanding bilangan kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 75,000, tetapi jurang itu semakin menyempit. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro akan terus melemah.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Dalam carta jam, pasangan ini telah stabil di atas garisan indikator Ichimoku, dengan peluang tinggi untuk fasa pembetulan seterusnya. Kami percaya dolar akan terus meningkat dalam jangka sederhana, tetapi kami menjangkakan pembetulan yang lebih kuat tidak lama lagi. Pasangan ini akan menuju ke paras tertinggi setempat terakhir, dan pergerakan mungkin tidak tetap.

Pada 18 Oktober, kami menekankan paras berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, dan 1.0935, serta garisan Senkou Span B (1.0533) dan Kijun-sen (1.0567). Garisan indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini perlu diperhatikan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga paras sokongan dan rintangan tambahan, tetapi tiada isyarat yang terbentuk berhampiran dengan mereka. Isyarat mungkin berupa "lantunan" dan "penembusan" dari paras dan garisan ekstrem. Jangan lupa tetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat itu adalah palsu.

Pada hari Rabu, zon euro akan mengeluarkan anggaran terakhir data inflasi untuk bulan September, yang jarang-jarang menyimpang dari yang awal. Kami juga akan mendengar dari Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde, walaupun tiada perkembangan besar yang dijangka dari ucapan beliau. Dari Amerika Syarikat, laporan sederhana penting mengenai permit binaan akan dikeluarkan. Ini juga dianggap acara kedua. Namun, semua acara ini boleh menyebabkan pergerakan yang tidak menentu.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.