Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit
Pada Isnin, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan dua segmen pergerakan yang sangat penting. Walaupun tidak ada peristiwa fundamental dan makroekonomi yang signifikan, pasangan mata wang ini mulai berdagang dengan jurang menurun, diikuti oleh penurunan harga, dan pergerakan menaik kembali, yang merupakan pembetulan terhadap penurunan dua bulan. Oleh yang demikian, mengapa terdapat jurang dan anjakan harga? Kerana laporan AS terbaru adalah kuat (lebih kuat dari yang dijangkakan), tetapi bukannya meningkat lebih jauh, dolar AS jatuh secara tidak dapat dijelaskan pada penghujung hari. Oleh itu, euro terpaksa jatuh untuk membetulkan keadaan. Jadi mengapa pasangan mata wang ini meneruskan pergerakan menaik? Kerana pembetulan kenaikan harga keseluruhan terlalu lemah. Di samping itu, jurang cenderung ditutup, yang juga kita lihat pada penghujung hari. Oleh itu, dari sudut teknikal, pergerakan semalam secara praktikalnya adalah ideal.
Secara umumnya, hanya satu isyarat dagangan yang terbentuk. Harga kekal sekitar tahap 1.0525-1.0537 sepanjang sesi dagangan Eropah dan permulaan sesi AS, dari mana ia akhirnya melantun. Sukar bagi kami untuk mengatakan berapa banyak yang dapat anda perolehi dari pesanan beli ini kerana pasangan mata wang ini mencapai tahap 1.0581 pada sebelah malam, tetapi anda mungkin memperoleh beberapa dozen pip. Volatiliti pasaran adalah 54 pip, yang mana ia adalah tidak menghairankan memandangkan kalendar ekonomi kosong.
Laporan COT:
Pada Jumaat, laporan COT baru untuk 3 Oktober dikeluarkan. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh dua bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, yang telah lama kami tunggu. Pada masa ini, kedudukan bersih peniaga bukan komersial masih menaik dan trend ini berkemungkinan besar akan kehilangan momentum tidak lama lagi.
Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, keadaan mula berubah. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 200, sementara jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 19,700. Oleh itu, kedudukan bersih berjumlah 19,900 kontrak. Jumlah kontrak beli lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan peniaga bukan komersial sebanyak 79,000, tetapi jurangnya semakin mengecil. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa mata wang Eropah ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya.
Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam
Pada carta 1 Jam, pasangan ini memulakan tahap baru pembetulan kenaikan harga. Kami percaya bahawa dolar AS akan terus meningkat dalam jangka masa sederhana, tetapi kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan terus meningkat dalam masa terdekat. Malah Laporan Penyata Gaji Bukan Ladang (NFP) gagal mempengaruhi fasa pembetulan harga. Pasangan mata wang ini telah melintasi garis Kijun-sen, sehingga ia cenderung untuk melanjutkan pergerakan menuju ke garis Senkou Span B, di mana tahap tinggi tempatan berada.
Pada 10 Oktober, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0613) dan garis Kijun-sen (1.0525). Indikator garis Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampirannya. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" harga pada tahap dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan titik pulang modal Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Satu-satunya peristiwa penting pada Selasa ialah ucapan oleh Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde. Walau bagaimanapun, kami telah berulang kali menyatakan bahawa pasaran pada masa ini mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan daripada ECB dan Rizab Persekutuan, jadi ucapan wakil tidak membawa banyak intrik.
Huraian carta:
Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.
Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.
