Analisis pasangan EUR/USD carta M5
Pasangan EUR/USD memulakan minggu dengan agak sederhana, hanya mengalami kestabilan selama 20 jam dan kenaikan 25 pip pada akhir hari. Volatiliti adalah kira-kira 45 pip, jadi pada dasarnya tiada apa untuk dibincangkan. Tiada laporan penting dari Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat. Pedagang tidak mempunyai sebarang bentuk senario untuk bertindak balas, oleh itu volatiliti rendah dan tiada pergerakan yang signifikan. Akibatnya, tiada kesimpulan baharu yang boleh ditarik daripada keputusan hari Isnin. Pasangan ini bercita-cita untuk memasuki pembetulan menaik, tetapi akan mengambil masa yang sangat lama untuk membetulkan hanya 20 pip. Pada malam Rabu, keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan akan diumumkan, jadi kedua-dua dolar dan euro mungkin melonjak, dan volatiliti juga seharusnya meningkat.
Adakah terdapat sebarang manfaat membincangkan isyarat dagangan berdasarkan keputusan hari Isnin? Secara formal, harga berjaya menetap di atas julat 1.0658-1.0669 pada tengah sesi AS dan bahkan naik ke arah garis kritikal yang mana ia pantul dua kali. Oleh demikian, yang terbaik yang boleh dilakukan pedagang adalah untuk membuka kedudukan panjang dengan keuntungan potensi 15 pip. Tetapi kami percaya tidak berbaloi untuk berbuat demikian kerana kehilangan potensi akan lebih tinggi (henti rugi harus ditetapkan di bawah 1.0658). Oleh itu, perkara terbaik untuk dilakukan adalah tidak memasuki pasaran.
Laporan COT:
Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 12 September dikeluarkan. Dalam tempoh masa 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sejajar dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (penunjuk kedua) mula meningkat pada bulan September 2022 dan pada masa yang sama euro juga mula meningkat. Dalam tempoh 6-7 bulan terakhir, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro masih pada tahap yang sangat tinggi dan turun dengan agak perlahan. Walaubagaimanapun, ia masih menurun. Kebiasaannya, penurunan yang signifikan bermula dari satu yang kecil. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah menaik dan kekal kuat, tetapi euro sedang beransur-ansur jatuh.
Saya sudah menyebut hakikat bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan akhir kepada trend meningkat. Mungkin masa itu telah tiba. Garisan merah dan hijau berada jauh antara satu sama lain, dan mereka bahkan mula mendekati. Biasanya, ia mendahului penamat trend. Oleh demikian, kami percaya bahawa trend meningkat sedang mendekati pengakhiran. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang kumpulan pedagang bukan komersial berkurangan sebanyak 23,300 dan bilangan kedudukan pendek jatuh sebanyak 200. Kedudukan bersih berkurangan sebanyak 23,100 kontrak. Bilangan kedudukan panjang adalah lebih tinggi berbanding bilangan kedudukan pendek pedagang bukan komersial sebanyak 113,000 tetapi jurangnya semakin menyempit, yang merupakan isyarat baik. Bahkan tanpa laporan COT, sudah jelas bahawa euro seharusnya menurun, dan laporan COT menyokong senario ini.
Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1
Pada carta H1, pasangan mata wang kekal dalam trend menurun. Ia belum berjaya untuk membuat pembetulan, dan tiada alasan kukuh untuk pertumbuhan yang kuat. Harga telah mendekati garisan kritikal dan garisan trend, jadi sekiranya berlaku lantunan, arah menurun mungkin akan diteruskan hari ini. Mengatasi kedua-dua garisan ini akan memberi isyarat kesinambungan pembetulan menaik ke arah garisan Senkou Span B.
Pada 19 September, pedagang harus memberi perhatian kepada tahap kunci berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0816) dan Kijun-sen (1.0698). Garisan indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan penembusan. Adalah disarankan untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Selasa, Kesatuan Eropah dijangka mengeluarkan anggaran inflasi kedua untuk bulan Ogos, yang kemungkinan besar tidak akan berbeza daripada anggaran pertama, jadi tiada keperluan untuk menjangkakan tindak balas pasaran terhadap laporan ini. Kami tidak menjangka sebarang peningkatan volatiliti yang signifikan untuk hari Selasa.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
