Analisis pasangan EUR/USD pada carta M5

Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD mengalami kejatuhan selepas pengumuman dasar ECB. Bank pusat meningkatkan kadar faedah utamanya sebanyak 0.25%. Yang penting, kemungkinan pengetatan dasar monetari bukanlah 100%. Dalam tempoh beberapa bulan terakhir, desas-desus tentang kemungkinan berhenti sementara pada bulan September berlegar. Christine Lagarde mengelak daripada menjawab soalan wartawan mengenai kadar faedah minggu lalu. Semua ini memberi tekanan kepada ketegangan pelabur, menyebabkan euro jatuh. Namun, semalam, apabila kenaikan kadar diumumkan, tiada apa yang berubah. Euro secara terus jatuh. Reaksi sedemikian nampaknya tidak logik pada masa ini, tetapi kami ingin mengingatkan anda bahawa pasaran sering menilai banyak acara asas terlebih dahulu. Kemudian, kita melihat pergerakan aset ke arah berlawanan yang nampak tidak logik. Satu contoh yang jelas adalah dolar AS. Fed telah menaikkan kadar dana selama setahun, tetapi dolar AS telah jatuh selama setahun secara serentak, kerana pasaran telah memasukkan aspek ini. Oleh demikian, kami percaya bahawa kejatuhan euro semalam adalah sepenuhnya bersebab.

Namun, isyarat perdagangan semalam sangat kurang. Adalah tidak wajar untuk berdagang isyarat beli pertama kerana mesyuarat ECB dijadualkan hanya beberapa jam kemudian. Isyarat jual seterusnya terbentuk selepas pengumuman ECB, meninggalkan tiada peluang untuk bertindak ke atasnya. Isyarat beli seterusnya muncul 15 minit selepas pengumuman. Isyarat jual akhir datang pada waktu malam apabila tiba masanya untuk keluar dari pasaran daripada membuka kedudukan baru. Keputusan terbaik semalam adalah kekal di luar pasaran.

Laporan COT

Pada hari Jumaat, satu laporan COT baharu telah dikeluarkan untuk minggu yang berakhir pada 5 September. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data daripada laporan COT sepenuhnya sesuai dengan trend pasaran. Kedudukan bersih pemain pasaran besar (penunjuk kedua) mula meningkat pada bulan September 2022. Pada masa yang sama, mata wang Eropah mula meningkat. Dalam tempoh masa 6-7 bulan terakhir, kedudukan bersih tidak meningkat banyak, namun euro kekal relatif tinggi dan lemah dengan enggan. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik dan kuat, sementara mata wang Eropah terlalu tinggi berbanding dolar.

Kami sebelum ini telah menunjukkan perhatian pedagang kepada fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi mencadangkan berakhirnya trend menaik. Ini dicadangkan oleh penunjuk pertama di mana garisan merah dan hijau telah menyimpang dengan ketara antara satu sama lain, yang biasanya mendahului pengakhiran trend. Sepanjang minggu laporan lepas, bilangan kontrak panjang untuk kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 5.2K, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 15.6K. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 10.4K kontrak. Bilangan kontrak beli melebihi bilangan kontrak jual sebanyak 136K dalam kalangan pedagang bukan komersial, yang masih merupakan jurang yang besar. Pada asasnya, walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa mata wang Eropah ditetapkan untuk meneruskan penurunannya.

Analisis pasangan EUR/USD pada carta H1

Pada jangka masa 1 jam, pasangan mata wang mengekalkan aliran menurun. Ia tidak berjaya membetulkan, dan tiada sebab kukuh untuk pertumbuhan yang kukuh. Kami sebelum ini memberi amaran bahawa kejatuhan euro boleh diteruskan pada bila-bila masa. Ia disambung semula, secara mengejutkan pada hari Khamis apabila ia tidak dijangka. Walau bagaimanapun, penurunan keseluruhan euro adalah benar-benar logik dan wajar. Kami percaya ia akan berterusan dalam jangka sederhana.

Untuk 15 September, kami menekankan tahap perdagangan berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, serta garisan Senkou Span B (1.0816) dan garisan Kijun-sen (1.0700). Sepanjang hari, garisan indikator Ichimoku mungkin berubah, yang seharusnya tidak diabaikan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi saya tidak melihat sebarang isyarat perdagangan di sekitar mereka. Lantunan dan penembusan tahap ekstrem dan garisan boleh dianggap sebagai isyarat. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 mata. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Jumaat, ucapan baharu oleh Christine Lagarde dijadualkan di Kesatuan Eropah, tetapi kami percaya bahawa Presiden ECB menyatakan semua perkara penting pada sidang akhbar dan tiada apa yang menarik minat pasaran akan ditemui pada hari Jumaat. Di AS, terdapat dua laporan kepentingan sekunder yang mempunyai peluang yang sangat rendah untuk diperhatikan oleh peserta pasaran.

Apakah yang ada pada carta

Tahap harga sokongan dan rintangan (rintangan/sokongan) diplotkan oleh garisan merah tebal, berhampiran tempat pergerakan mungkin berakhir. Iaka bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis, dari mana harga melantun atau menurun lebih awal. Ia adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT bermaksud saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT bermaksud saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.