Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD melalui turun naik yang rendah dan kebanyakannya didagangkan secara mendatar. Pada mulanya, pasangan mata wang melakukan pembetulan lebih rendah berbanding kenaikan Jumaat dan kemudian ia cuba meneruskan pergerakan menaiknya. Pasangan itu didagangkan bersama-sama tiada data ekonomi penting jadi tiada apa-apa yang boleh mempengaruhi sentimen pedagang. Pegawai Rizab Persekutuan bercakap, tetapi pendapat dalam organisasi telah pun bercanggah. Sesetengah pegawai menyokong satu lagi kenaikan kadar, manakala yang lain tidak. Bagaimanapun, ini nampaknya tidak memberi kesan kepada pergerakan pasangan itu. Kami percaya bahawa fasa pembetulan mungkin berterusan minggu ini, tetapi dalam perspektif jangka sederhana, euro dan pound akan terus jatuh. Perkara utama dalam agenda minggu ini ialah laporan inflasi AS pada hari Rabu.
Isyarat dagangan pada hari Isnin, secara ringkasnya, adalah tidak ideal. Harga membentuk dua isyarat palsu di sekitar garis kritikal Kijun-sen, yang dianggap kukuh. Jika pedagang boleh menetapkan Henti Rugi pada titik pulang modal dalam kes pertama, maka mereka tidak boleh dalam kes kedua. Isyarat beli ketiga, yang boleh menyebabkan keuntungan, tidak sepatutnya dilaksanakan, kerana dua isyarat pertama ternyata palsu. Akibatnya, hari itu berakhir dengan kerugian kecil. Dengan cara ini, lantunan dari tahap 1.1012 boleh didagangkan dengan kedudukan jual, dan pedagang boleh memperoleh sekitar 20 pip, yang akan menampung kerugian dari perdagangan pertama.
Laporan COT:
Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 1 Ogos telah dikeluarkan. Dalam 10 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula meningkat juga. Dalam 5-6 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada tahap yang sangat tinggi. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah yakin dan kekal kukuh. Euro terus meningkat berbanding dolar AS.
Saya telah menyatakan fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Ini juga disahkan oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh antara satu sama lain. Biasanya, ia mendahului akhir trend. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli kumpulan pedagang bukan komersial jatuh sebanyak 10,500 dan bilangan kedudukan jual sebanyak 5,400. Kedudukan bersih susut sebanyak 5,100 kontrak. Bilangan kedudukan beli adalah lebih tinggi daripada bilangan kedudukan jual pedagang bukan komersial sebanyak 172,000. Ini adalah jurang yang sangat besar kerana perbezaannya hampir tiga kali ganda. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun tetapi spekulator masih tidak tergesa-gesa untuk menjual.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta 1H, aliran menurun berterusan. Kami percaya bahawa euro sepatutnya jatuh dalam tempoh jangka sederhana. Hampir tidak ada laporan penting minggu ini, tetapi laporan inflasi mungkin cukup untuk mendorong dolar untuk berkembang lebih kukuh. Walau bagaimanapun, laporan ini mungkin menunjukkan bahawa inflasi telah meningkat, bukannya jatuh, jadi fasa pembetulan mungkin berterusan.
Pada 8 Ogos, pedagang harus memberi perhatian kepada tahap utama berikut: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, serta garisan Senkou Span B3 (garisan Senkou Span4) 1.0977). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan pelarian. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Henti Kerugian pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Hari ini, tiada peristiwa atau laporan penting yang disusun di EU dan AS. Kemungkinan besar, kita harus bersedia untuk satu lagi hari turun naik rendah tanpa arah aliran. Anggaran kedua inflasi Jerman tidak mungkin mencetuskan sebarang pergerakan ketara, mungkin tidak sebanyak 15 pip.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa 1H daripada 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;
Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
