Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meningkat secara beransur-ansur pada hari Rabu. Ia melalui volatiliti yang rendah sepanjang hari, dengan jelas menunggu ucapan Pengerusi Simpanan Persekutuan Jerome Powell pada waktu petang. Seperti yang dijangkakan, kadar itu dinaikkan sebanyak 0.25%, dan Powell menyebut bahawa tidak ada rancangan yang jelas untuk kadar faedah. Dia membiarkan ruang terbuka untuk satu lagi kenaikan kadar pada bulan September. Segala-galanya akan bergantung pada data makroekonomi yang masuk. Dua laporan inflasi dan dua laporan pasaran buruh akan dikeluarkan sebelum mesyuarat seterusnya, menyediakan data yang mencukupi untuk analisis dan membuat keputusan. Kami percaya bahawa pendirian Powell agak agresif, tetapi ini tidak menyokong dolar. Ini adalah satu lagi keadaan di mana dolar AS jatuh apabila ia boleh menunjukkan pertumbuhan.

Tiada ruang masuk yang ketara pada hari Rabu. Isyarat pertama terbentuk lewat petang selepas ucapan Powell, dan tidak digalakkan untuk bertindak ke atasnya. Ini adalah dengan ketiadaan keluaran ekonomi yang berpengaruh sepanjang hari. Dan akibatnya, tiada isyarat dagangan. Kini, adalah penting untuk melihat reaksi pasaran terhadap mesyuarat Bank Pusat Eropah, yang berakhir hari ini.

Laporan COT:

Pada hari Jumaat, laporan COT baharu untuk 18 Julai telah dikeluarkan. Dalam 10 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (indikator kedua) mula berkembang pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula meningkat juga. Dalam 5-6 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada paras yang sangat tinggi. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah menaik. Euro terus meningkat berbanding dolar AS.

Saya telah menyebut fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Ini juga disahkan oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh antara satu sama lain. Biasanya, ia mendahului akhir trend. Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli kumpulan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 40,100 dan bilangan kedudukan jual sebanyak 1,500. Kedudukan bersih meningkat sebanyak 38,600 kontrak. Bilangan kedudukan beli adalah lebih tinggi daripada bilangan jual pedagang bukan komersial sebanyak 179,000. Ini adalah jurang yang sangat besar kerana perbezaannya hampir tiga kali ganda. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun tetapi spekulator masih tidak tergesa-gesa untuk menjual, dan tiada isyarat untuk pembalikan lagi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1H, pasangan euro/dolar memulakan pergerakan menaik baharu, yang boleh menjadi pembetulan berbanding pembetulan sebelumnya. Selagi harga kekal di bawah garisan Senkou Span B, aliran menaik semasa harus dianggap sebagai penarikan semula harga. Selain itu kerana retorik Powell agak agresif. Walau bagaimanapun, jika pasaran telah mula membeli euro semula secara tidak sengaja, maka tiada apa yang boleh kita lakukan mengenainya. Kita perlu bersedia untuk potensi tinggi tahunan baharu.

Pada 27 Julai, pedagang harus memberi perhatian kepada tahap utama berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391 serta garisan Sen. 1.1391 dan S1. baris (1.1085). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan pelarian. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Henti Kerugian pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Hari ini, ECB akan mengumumkan keputusan kadar faedahnya yang penting, dan tidak ada keraguan bahawa ia juga akan meningkat sebanyak 0.25%. Lebih penting lagi, kita harus memberi tumpuan kepada ucapan Presiden ECB Christine Lagarde selepas mesyuarat itu. Walau bagaimanapun, terdapat juga peristiwa penting lain yang perlu diberi perhatian, seperti laporan AS tentang KDNK bagi suku kedua dan pesanan untuk barangan tahan lama, yang juga boleh mempengaruhi pergerakan pasangan itu.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang berhampiran arah aliran mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa 1H daripada 4H. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan;

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain;

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.