Keadaan untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Pada hari Jumaat, pedagang menerima hanya satu isyarat untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk menganalisis keadaan pasaran. Pada awalnya, saya meminta anda untuk memberikan tumpuan pada tahap 1.1006 untuk memutuskan bilakah untuk memasuki pasaran. Jerman menerbitkan laporan lemah yang disediakan oleh institut Ifo, sekali gus mengecewakan para pedagang. Data adalah jauh lebih buruk berbanding yang dijangkakan. Dengan latar belakang ini, euro jatuh ke tahap sokongan 1.1006, di mana kami melihat penembusan palsu, yang memberikan isyarat beli. Walau bagaimanapun, euro meningkat hanya sebanyak 20 pip. Pada bahagian kedua hari itu, mata wang itu menembusi 1.1006, sekali gus menyebabkan kemerosotan.

Pada masa ini, pembeli euro mempunyai masalah yang sedikit serius. Semasa dagangan Asia, pasangan mata wang euro/dolar hilang kawalan ke atas tahap 1.0972. Kini, ia mempunyai setiap peluang untuk jatuh ke paras rendah yang dicatatkan pada 15 Mac. Senario itu merupakan sebabnya sentimen pasaran mungkin berubah kepada yang menurun. Untuk mengelakkan ini, kenaikkan harus mendapatkan semula kawalan ke atas tahap 1.0972 secepat mungkin. Hakikatnya semakin ramai wakil Fed menyokong pendekatan yang lebih agresif terhadap pengetatan dasar monetari. Ini, seterusnya, meningkatkan dolar AS dan memberikan tekanan ke atas aset berisiko. Kemajuan sifar dalam rundingan Rusia-Ukraine, yang sepatutnya diteruskan awal minggu ini, juga menghadkan bilangan kedudukan beli pada euro. Sekiranya pasangan mata wang itu terus jatuh, pembeli perlu melindungi tahap sokongan 1.0928. Ia merupakan tahap utama yang mungkin menentukan pergerakan aset pada masa hadapan. Sejak hari ini, kalendar makroekonomi kosong, pembeli hampir tidak akan menerima isyarat untuk memasuki pasaran. Ini bermakna pasangan mata wang itu mungkin meluncur ke 1.0928 dengan sangat pantas. Hanya penembusan palsu pada tahap ini akan memberikan pedagang isyarat beli yang kuat. Untuk melonjak, pasangan mata wang euro/dolar harus kembali ke 1.0972 di tengah-tengah aktiviti kenaikan harga yang tinggi. Dalam kes ujian tahap menurun, pedagang akan mendapat isyarat jual, dengan itu membolehkan pasangan itu menyentuh 1.1009. Adalah lebih baik untuk mengunci keuntungan pada tahap ini. Jika pasangan mata wang ini menembusi tahap ini secara menaik, trend menurun berkemungkinan akan berhenti, membenarkan harga bergerak naik ke tahap tertinggi 1.1050 dan 1.1091. Jika pasangan mata wang itu merosot dan kenaikan harga gagal untuk melindungi 1.0928, adalah bijak untuk tidak membuka kedudukan beli. Ia mungkin untuk membeli aset selepas penembusan palsu pada tahap rendah 1.0891. Pedagang juga mungkin pergi jauh dari 1.0855, menjangkakan kenaikan 30-35 pip dalam sehari.

Keadaan untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan mata wang EUR/USD:

Selepas penurunan semasa dagangan Asia, penurunan harga terus mengawal pasaran. Jangkaan terhadap dasar monetari AS yang lebih agresif sekali lagi menjadi kepentingan utama. Hakikatnya kebanyakan peserta pasaran amat bimbang terhadap tekanan inflasi. Pertama sekali, penjual harus melindungi tahap rintangan terdekat 1.0972. Penembusan palsu pada tahap ini akan meningkatkan tekanan ke atas euro dan memberikan isyarat jual dengan sasaran pada tahap sokongan 1.0928. Pada bahagian pertama hari itu, kalendar makroekonomi kosong. Ini bermakna bahawa pembeli tidak akan aktif pada 1.0928. Ujian menaik pada tahap ini mungkin memberi isyarat tambahan untuk membuka kedudukan jual dengan sasaran pada 1.0891. Sasaran yang lebih jauh terletak pada 1.0755 di mana ia disarankan untuk mengunci keuntungan. Jika euro meningkat dan menurun gagal untuk melindungi 1.0972, kenaikan harga akan cuba untuk kembali ke pasaran. Penutupan di atas tahap ini akan menunjukkan kepada dagangan mendatar. Dalam kes ini, sentimen pasaran tidak akan menjadi menurun. Senario itu merupakan sebabnya pedagang harus sangat berhati-hati. Adalah lebih baik untuk membuka kedudukan jual selepas penembusan palsu pada 1.10009. Pedagang juga boleh menjual aset dari 1.1050 atau 1.1091, menjangkakan penurunan 20-25 pip.

Laporan Komitmen Pedagang

Menurut laporan COT dari 15 Mac, bilangan kedudukan panjang dan pendek menurun. Bagaimanapun, penurunan dalam bilangan keudukan jual adalah tidak ketara, manakala bilangan kedudukan beli merosot. Penurunan yang ketara ini disebabkan terutamanya oleh operasi ketenteraan khas di Ukraine. Mesyuarat Fed adalah acara utama minggu sebelumnya. Pengawal selia menaikkan kadar penanda aras sebanyak 0.25%. Bagaimanapun, keputusan itu tidak menjejaskan pasaran memandangkan peniaga telah menetapkan harga keputusan sedemikian lama dahulu. Terutama, Pengerusi Fed Jerome Powell mengambil pendekatan tunggu dan lihat semasa sidang akhbar. Beliau tidak mengumumkan pendekatan yang lebih agresif, sekali gus meningkatkan bilangan kedudukan beli pada aset berisiko. Bagaimanapun, awal minggu ini, Pengerusi Fed mengubah pendekatannya, menekankan bahawa kadar faedah utama boleh dinaikkan sebanyak 0.5% pada mesyuarat berikutnya. Ia adalah isyarat kenaikan harga yang kukuh untuk dolar AS, yang berkemungkinan besar akan terus meningkat berbanding euro.

Tidak lama dahulu, ECB juga mengadakan mesyuarat, di mana Christine Lagarde mengumumkan rancangan bank pusat untuk pengurangan QE yang lebih pantas dan kenaikan kadar faedah utama. Ia bagus untuk masa depan jangka pertengahan euro kerana mata wang itu terlebih jual dengan ketara berbanding dolar AS. Menurut laporan COT, bilangan kedudukan panjang bukan komersial merosot kepada 202,040 daripada 242,683. Sementara itu, bilangan kedudukan pendek bukan komersial turun kepada 183,246 daripada 183,839. Harga penutup mingguan meningkat kepada 1.0942 daripada 1.0866.

Isyarat indikator:

Moving Average (MA)

Dagangan dijalankan tepat di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahawa penurunan masih mengawal pasaran. .

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam yang berbeza daripada takrifan umum MA harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Jika harga meningkat, had atas penunjuk yang terletak pada 1.1020 akan bertindak sebagai tahap rintangan. Sekiranya berlaku penurunan, had bawah 1.0940 akan bertindak sebagai tahap sokongan.

Penerangan indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.