Carta masa 4-jam
Butiran teknikal:
Saluran regresi linear yang lebih tinggi: arah aliran - ke bawah.
Saluran regresi linear bawah: arah aliran - ke bawah.
Moving average (20; lancar) - ke bawah.
Pasangan mata wang EUR/USD terus didagangkan ke arah bawah pada hari Rabu, tetapi ia mula disesuaikan sepanjang hari. Hakikatnya ialah pembetulan telah dibuat selama beberapa hari. Dan ini adalah walaupun kejatuhan yang kuat dalam mata wang Eropah juga telah diperhatikan untuk beberapa hari sahaja. Kami sudah terbiasa dengan fakta bahawa pasangan mata wang euro/dolar menunjukkan volatiliti mendatar atau minimum selama 3-4 hari daripada 5 hari sehingga beberapa hari berturut-turut pergerakan arah aliran menyebabkan kejutan yang kuat. Pada minggu ini, dolar AS meningkat berbanding euro sebanyak 330 mata (pada masa ini). Dan saya mesti mengatakan bahawa pergerakan ini boleh ditafsirkan dengan cara yang berbeza. Sejujurnya, sepanjang minggu lalu, terdapat penerbitan makroekonomi yang penting (contohnya, inflasi di AS), serta peristiwa fundamental penting (contohnya, ucapan Christine Lagarde). Namun, bukankah sebelum ini? Pada ketika pasangan itu berdiri di satu tempat selama empat hari seminggu. Oleh itu, kejatuhan semasa euro dan pertumbuhan dolar kelihatan tidak dijangka malah pelik.
Pada masa ini, terdapat satu faktor yang sangat kukuh di pihak dolar AS – kepercayaan pasaran bahawa kadar akan dinaikkan lebih awal daripada ramalan Fed sendiri. Dan juga kepercayaan bahawa program QE akan disekat bukan dalam 8 bulan (pada $ 15 bilion sebulan), tetapi lebih awal. Kita bercakap tentang mengetatkan dasar monetari. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, ternyata apabila Fed mula beralih daripada perkataan dan alasan kepada tindakan, pasaran tidak akan mempunyai apa-apa untuk diselesaikan: dolar sudah semakin mahal. Secara umum, tidak kira bagaimana anda melihatnya, prospek mata wang AS masih kelihatan agak lemah. Namun begitu, kami ambil perhatian bahawa pada masa ini semua penunjuk pada TF 4 jam diarahkan ke bawah, jadi adalah tidak praktikal untuk mempertimbangkan pembelian sekarang. Anda tidak seharusnya cuba meneka pembalikan menaik dan akhir arah aliran. Adalah lebih baik untuk mengikuti isyarat.
Ketua ECB menghabiskan euro selama tiga hari berturut-turut.
Pada dasarnya, separuh pertama minggu itu ditandakan oleh Bank Pusat Eropah. Untuk lebih tepat, di bawah tanda Christine Lagarde secara peribadi. Dalam tiga hari pertama dalam seminggu, dia berjaya membuat persembahan sebanyak empat kali. Dan setiap kali retoriknya sangat perlahan. Semua yang Lagarde mahu beritahu pasaran, dia memberitahu mereka pada hari Isnin. Dan, pada umumnya, ketua ECB tidak mengatakan apa-apa yang baru. Beliau sekali lagi membayangkan kelemahan ekonomi Eropah, mengatakan bahawa kadar utama tidak akan meningkat pada 2022, sekali gus mengurangkan sebarang harapan pasaran tidak mengetatkan. Oleh itu, dalam kes terbaik, tahun depan kita akan bercakap tentang menyekat program rangsangan kuantitatif, yang di EU dipanggil PEPP. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, ECB mungkin mengembangkan program APP, yang kini berjumlah hanya 20 bilion euro sebulan. Bagaimanapun, jika Fed sekurang-kurangnya memberi harapan untuk mengetatkan, maka ECB tidak memberi harapan. Berdasarkan faktor ini, kejatuhan euro dan pertumbuhan dolar mungkin berterusan.
Secara berasingan, saya ingin ambil perhatian bahawa Christine Lagarde sekali lagi mengucapkan frasa sakramental mengenai "sementara" inflasi yang tinggi. Frasa ini, seperti mantra, diulang dari semasa ke semasa oleh Powell dan Lagarde. Pada masa yang sama, Lagarde mahupun Powell baru-baru ini tidak berkata bahawa inflasi perlu dibendung dan tidak menunjukkan kesediaan untuk menggunakan alat kewangan yang diperlukan untuk membendung lonjakan selanjutnya. Sebaliknya, ahli Fed dan ECB lain bercakap mengenainya. Minggu ini, pengerusi St. Louis Fed, James Bullard, mengumumkan keperluan untuk pengurangan lebih cepat QE, dan kemudian Naib Presiden ECB Luis de Guindos berkata bahawa inflasi boleh terus meningkat dan kekal tinggi untuk lebih lama daripada jangkaan jika harga tenaga terus meningkat dan masalah dalam rantaian bekalan tidak dapat diselesaikan. Selain itu, de Guindos percaya bahawa inflasi yang tinggi boleh membawa kepada peningkatan fundamnetal dalam harga melalui upah, jadi ECB perlu "menjaga nadinya" dan bersedia untuk campur tangan untuk membayar balik pertumbuhan indeks harga pengguna. Seperti yang anda lihat, walaupun dalam Fed dan ECB, ramai yang percaya bahawa sudah tiba masanya untuk mengatasi inflasi, dan bukan hanya menunggu ia mula menurun.
Volatiliti pasangan mata wang euro/dolar pada 18 November ialah 61 mata dan dicirikan sebagai "purata". Oleh itu, kami menjangkakan pasangan itu akan bergerak hari ini antara tahap 1.1259 dan 1.1381. Pembalikan ke atas bagi indikator Heiken Ashi menandakan pusingan pembetulan ke atas.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.1292
S2 – 1.1230
S3 – 1.1169
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.1353
R2 – 1.1414
R3 – 1.1475
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurun. Oleh itu, hari ini, adalah perlu untuk kekal dalam kedudukan jual dengan sasaran 1.1259 dan 1.1230 sehingga penunjuk Heiken Ashi bertukar ke atas. Pembelian pasangan perlu dipertimbangkan jika harga ditetapkan di atas moving average, dengan sasaran 1.1475 dan 1.1536.
Penjelasan kepada ilustrasi:
Saluran regresi linear - membantu menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan ke arah yang sama, maka trend itu kukuh sekarang.
Garis moving average (tetapan 20.0, terlicin) - menentukan arah aliran jangka pendek dan arah perdagangan harus dijalankan sekarang.
Tahap Murray - tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garisan merah) - saluran harga yang berkemungkinan di mana pasangan itu akan berbelanja pada hari berikutnya, berdasarkan indikator turun naik semasa.
IndikatorCCI - kemasukannya ke dalam kawasan oversold (di bawah -250) atau ke dalam kawasan overbought(di atas +250) bermakna pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.
