Carta masa 4-jam

Maklumat teknikal:

Saluran regresi linear yang lebih tinggi: arah - ke bawah.

Saluran regresi linear yang lebih rendah: arah - ke bawah.

Moving Average (20; smoothed) - sisi sampingan.

CCI: -5.9182

Pada hari Rabu, 14 Julai, pasangan mata wang EUR/USD secara terus berada dalam arah aliran menurun yang bermula pada 25 Mei. Namun, pergerakan menurun pasangan ini tetap sangat progresif dan tidak tergesa-gesa. Dalam sudut berbeza, ini adalah logik, kerana pasangan mata wang EUR/USD adalah pasangan mata wang utama di pasaran pertukaran asing dan secara tradisinya tidak terlalu dalam situasi tidak menentu. Dan euro dan dolar dianggap sebagai salah satu mata wang yang paling stabil dan popular di dunia. Sebaliknya, kami berminat dengan prospek pasangan ini dalam tempoh masa terdekat. Dan gambaran teknikalnya sekarang sangat sukar untuk terus diperkukuhkan dengan pengukuhan mata wang AS. Kami telah mengatakan bahawa kami sepenuhnya mengharapkan pergerakan pusingan ke bawah sekitar tahap 1.1700. Ramalan ini adalah kerana, pada carta masa 24 jam, pasangan ini terus terang dalam pembetulan pergerakan baru terhadap trend kenaikan global, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun lagi dengan tenang. Selalunya pembetulan berbentuk tiga gelombang, jadi sekarang kita menjangka senario ini. Tetapi sudah berada di tahap 1.1700, pembetulan ini boleh dianggap lengkap. Pada masa yang sama, faktor asas global terus berada di sisi euro. Pada masa yang sama, ini disebabkan oleh sudut negatif dari Amerika Syarikat, dan bukan kerana sudut positif dari Kesatuan Eropah. Perlu diingatkan bahawa Fed secara berterusan menyuntik sejumlah trilion dolar ke ekonomi dan melalui kerajaan AS, membeli kembali hutangnya. Faktor inilah yang terus meningkatkan bekalan wang AS, yang menyebabkan inflasi menjadi tidak wajar dan peningkatan penawaran dolar di pasaran pertukaran asing. Mungkin, jika Jerome Powell dan Fed mengumumkan bahawa program rangsangan kuantitatif akan dihentikan dalam tempoh waktu terdekat, maka mata wang AS akan mendapat sokongan pasaran tambahan. Walau bagaimanapun, banyak yang akan dimainkan di sini apabila program QE akan berhenti beroperasi. Dari sudut pandangan teknikal, pada carta masa 4 jam, harga turun 490 mata dalam tempoh sebulan setengah, dan 270 mata dari penurunan dua hari selepas pertemuan Fed apabila Jerome Powell mengisyaratkan kemungkinan perbincangan dimulakan mengenai pengurangan program rangsangan di kalangan anggota jawatankuasa kewangan. Perkara yang paling menarik ialah dalam pernyataannya yang kemudian, dia berulang kali menekankan bahawa Fed tidak akan memperketatkan dasar monetari hanya kerana inflasi meningkat. Ketua Fed menjelaskan bahawa pasaran buruh, yang masih jauh dari pemulihan sepenuhnya, mempunyai keutamaan yang lebih tinggi. Oleh demikian, mata wang AS nampaknya mempunyai sokongan pasaran tambahan, kerana kemungkinan Fed masih akan mengumumkan pemotongan program QE berkembang pada kadar yang sama dengan inflasi di AS. Tetapi pada masa yang sama, Powell sendiri telah menyatakan secara berkala sepanjang tahun lalu bahawa inflasi adalah petunjuk penting, tetapi bukan petunjuk utama. Oleh itu, kami percaya bahawa dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, Fed tidak akan sampai ke akhir program QE, yang bermaksud bahawa dolar AS tetap berada di bawah tekanan pasaran dari segi global, walaupun mungkin akan terus meningkat secara sederhana dalam jangka sederhana.

Meskipun begitu, ucapan Jerome Powell di Kongres AS akan berlangsung pada hari ini. Pengerusi Fed telah bercakap dengan Kongres selama dua hari dan ucapan pertamanya berlangsung lewat malam tadi. Oleh itu, pagi ini, kita dapat mengetahui apa yang dikatakan oleh Powell dan apakah dia menyentuh topik inflasi dan pengurangan QE. Reaksi terhadap ucapan Powell juga cenderung berlangsung selama dua hari pada waktu itu kerana pasaran Amerika dan bursa saham juga akan ditutup pada waktu malam, begitu juga dengan pasaran Eropah. Oleh itu, pemprosesan penyataan Powell mungkin akan dimulakan pada pagi ini. Sebaliknya, tiada yang tahu dengan tepat apa yang akan dikatakan oleh ketua Fed, jadi tidak disarankan untuk meneka dan membuat keputusan dagangan berdasarkan ini. Tambahan pula, pasangan itu menghadapi masalah yang lebih penting sekarang. Sebarang reaksi pasaran terhadap ucapan Powell di Kongres, adalah penting untuk memahami apakah dolar akan mendapat sokongan jangka panjang dari para pedagang atau adakah cerita khayalan dalam tempoh bulan setengah terakhir akan berakhir dalam waktu terdekat. Oleh itu, retorik Powell sangat penting. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa adalah lebih baik untuk memahami dengan jelas semua yang akan dinyatakan oleh ketua Fed, dan oleh itu sudah berdagang berdasarkan pernyataan ini.

Bagi pendapat kami mengenai kemungkinan pernyataan Powell, itu tidak berbeza dengan pendapat yang dinyatakan sebelumnya. Kami tidak percaya bahawa pada tahun 2021 Fed akan mengurangkan program QE kerana pasaran buruh masih terlalu jauh dari tahap pra-pandemik. Suntikan tunai diperlukan untuk memastikan pasaran buruh terus pulih, dan inflasi dapat diabaikan. Selain itu, ketua Fed telah menjelaskan bahawa kenaikan inflasi adalah fenomena sementara. Oleh demikian, jika ini bukan sekadar usaha untuk menenangkan pasaran, indeks harga pengguna mungkin mulai perlahan dalam beberapa bulan ke depan. Kami juga tidak percaya bahawa inflasi akan mulai perlahan, tetapi Jerome Powell lebih tahu mengenai masalah ini berbanding kita. Oleh itu, kami tidak percaya bahawa akan terdapat petunjuk dalam Kongres mengenai berakhirnya QE. Selain itu, inflasi disiarkan sehari sebelumnya, dan ucapan pertama Powell berlangsung semalam. Kemungkinan besar, teks ucapan itu disusun terlebih dahulu sebelum penerbitan laporan inflasi. Oleh itu, kemasukan data terkini mengenai harga di Amerika adalah tidak mungkin. Sudah tentu, anggota kongres dapat mengajukan soalan yang sama kepada Powell, tetapi Jerome kemungkinan besar akan berusaha menjawabnya dengan tidak jelas dan mengikuti retorik sebelumnya.

Volatiliti pasangan mata wang EUR/USD pada 15 Julai adalah 71 mata dan dicirikan sebagai "purata". Oleh itu, kami menjangkakan pasangan bergerak hari ini antara tahap 1.1762 dan 1.1904. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan kesinambungan semula pergerakan menurun.

Tahap sokongan berhampiran:

S1 – 1,.780

S2 – 1.1719

S3 – 1.1658

Tahap rintangan berhampiran:

R1 – 1.1841

R2 – 1.1902

R3 – 1.1963

Cadangan dagangan:

Pasangan mata wang EUR/USD telah diselaraskan dengan moving average dan mungkin melantun. Oleh demikian, hari ini, adalah disarankan untuk membuka kedudukan pendek baru dengan sasaran 1.1780 dan 1.1762 sekiranya harga melantun dari moving average. Adalah disarankan untuk membuka pesanan beli sekarang tidak lebih awal berbanding penetapan harga di atas garis moving average dengan sasaran 1.1902.