Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новой недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Так как последний отскок случился от нижней границы канала, то в течение нескольких дней цена поднялась к верхней. Теперь можно ожидать падения к нижней границе канала, так как от верхней совершен отскок. Если говорить о закономерности вчерашнего движения, то, вероятно, все было логично. Сутками ранее рынок стал свидетелем достаточно резонансных отчетов по деловой активности в Германии, ЕС и США. Вчера же были опубликованы лишь второстепенный индекс IFO и достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США. Однако значения этого показателя оказались практически полностью совпадающими с прогнозами, поэтому рынку было не на что реагировать. А мы увидели очередной день с волатильностью около 40 пунктов...

Что касается технической картины, то в данное время продолжается восходящая коррекция, о чем свидетельствует канал. Она может продолжаться еще некоторое время, но среднесрочные нисходящие перспективы по евро сохраняются в полной мере. Рынок не может постоянно продавать пару, даже если тренд нисходящий.

Торговых сигналов в среду не было сформировано ни одного. С нашей точки зрения, это даже хорошо, потому что волатильность была минимальной и, даже если сигналы бы сформировались, рассчитывать на хоть какую-то прибыль было бы очень сложно. Также следует помнить, что движение по евро сейчас почти флэтовое. Угол наклона канала вверх минимальный. А во флэте торговать всегда очень сложно и неприбыльно.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч (было – 32,7 тысячи).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Доллар может начать дешеветь в конце года, после прихода Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. Июнь – слишком рано, август – в самый раз.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже больше недели находится в новом флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Поэтому нужно проста дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными.

На 25 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0662). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в США будут опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал и по заявкам на пособия по безработице. Мы ожидаем реакции рынка только на отчет по ВВП, так как это первая оценка. Но только в том случае, если от прогнозного значения (2,5% кв/кв) будет существенное отклонение (хотя бы 0,2%).

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров