Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала нисходящее движение. Как мы уже не раз говорили, мы считаем, что европейская валюта вместе с фунтом должны двигаться вниз, так как за последние 10 месяцем они выросли достаточно сильно и нужна ощутимая нисходящая коррекция в долгосрочном плане. Однако сильное падение все никак не начнется, потому что ЕЦБ и Банк Англии постоянно усиливают свой «ястребиный» настрой в отношении ставок, что приводит если не к росту, то к отсутствию падения евро и фунта. Однако вчера глава ФРС заявил, что большинство представителей монетарного комитета ФРС ожидают еще двух повышений ключевой ставки, что несколько больше, чем рассчитывал рынок. Поэтому определенную поддержку доллар США тоже время от времени получает.

Волатильность движения пары остается при достаточно сильном фундаментальном фоне слабой. Пара не стоит откровенно на одном месте, но те расстояния, которые она проходит за день, не позволяют рассчитывать на большую прибыль. Вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,0943, но сумела пройти вверх лишь 10 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать вручную перед началом американской сессии, когда должны были состояться выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Далее трейдеры получили сигнал на продажу в виде преодоления критической линии, после чего пара прошла вниз еще около 20 пунктов. Эту сделку также следовало закрывать вручную, так как новых сигналов до вечера уже не сформировалось. Поэтому день закончился с небольшой прибылью.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.

В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но пока не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. На текущий момент она возобновила падение, поэтому в ближайшее время мы ждем падения к Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане, но все еще в пределах диапазона 1,05-1,11.

На 29 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Германии будет опубликован новый отчет по инфляции за июнь, состоится выступление Джерома Пауэлла, а в США – выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Как видим, сегодня будет достаточно много важных событий, чтобы рассчитывать на хорошее движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.