Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели вновь торговалась с повышением, хоть для этого и не было никаких оснований, а пара за последние недели уже показала впечатляющий рост. Тем не менее, фунт опять растет, опять растет алогично. Мы можем предположить лишь то, что рынок свято верит в длительное повышение ставки Банка Англии из-за высокой инфляции. В фундаментальных статьях(ссылки ниже) мы разбирали подробно этот момент. В 2007-2008 годах Банк Англии поднимал ставку почти до 6%, возможно, рынок и на этот раз ждет нечто подобное. Других объяснений, почему растет фунт, просто нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что растет он в преддверии заседания Банка Англии, а не заседания ФРС, которое состоится уже в эту среду. Риторика представителей ФедРезерва стала жестче за последние недели, поэтому было бы логично ожидать роста доллара на основании этого факта, а не наоборот. У нас по-прежнему имеется восходящая линия тренда, а цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку.

Торговых сигналов в пятницу практически не было, а волатильность была слабая. Лишь на американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2589, но этот сигнал сформировался слишком поздно. Тем не менее, если трейдеры его отработали, то могли получить около 10 пунктов прибыли, не более.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Заседание ЕЦБ должно пройти без сюрпризов.

Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Заседание ФРС и американская инфляция.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. В данное время сформирована восходящая линия тренда, которая поддерживает быков, а цена располагается уже выше линий индикатора Ишимоку. Поэтому продолжение роста, с технической точки зрения, логично. Нелогично оно с фундаментальной и макроэкономической точек зрения. Тем не менее, для торговли интрадей не слишком важно, почему растет или падает пара. Главное – чтобы движение было сильным и трендовым. А на этой неделе можно ожидать сильных и трендовых движений.

На 12 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2425) и Киджун-сен (1,2490) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Мы по-прежнему ждем, как минимум, отката к линии тренда, но сегодня волатильность может быть опять низкой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».