Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего. Движение было не просто слабым, оно фактически отсутствовало. Как отсутствовал и фундаментальный с макроэкономическим фоном. Поэтому анализировать по понедельнику просто нечего. Обратить внимание трейдеров просто не на что. В течение дня даже ни одного торгового сигнала сформировано не было. Поэтому разбирать абсолютно нечего. Мы можем лишь отметить тот факт, что нисходящая тенденция сохраняется, а значит в оставшуюся часть недели мы вполне можем рассчитывать на продолжение падения евровалюты. Вряд ли оно будет сильным или обвальным, так как новостей и событий будет крайне мало на этой неделе. Таким образом, в лучшем случае нас ждет планомерное снижение котировок, возможно, с частыми откатами наверх.

Как уже было сказано выше, никаких торговых сигналов в течение первого дня недели не было сформировано. Поэтому трейдеры, следуя нашим советам, не должны были вчера открывать позиции. Пара один раз подошла вплотную к уровню 1,0669, и один раз к критической линии, однако в обоих случаях погрешность составляла три пункта или более. И в любом случае пара находилась весь день между уровнями 1,0669 и 1,0708, то есть буквально в 40-пунктовом боковом канале.

Отчет COT:

Отчеты COT не выходят с 24 января из-за технического сбоя, поэтому анализировать мы можем только отчеты, вышедшие до этой даты. По евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. ЕЦБ сохраняет «ястребиный» монетарный настрой.

Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Вопрос по Северной Ирландии может быть закрыт в ближайшее время.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Как уже говорилось выше, движение вниз достаточно слабое, что отлично видно на часовом ТФ. Несколько дней пара вообще находилась в боковом канале, но сейчас вроде бы показывает свое желание продолжить падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0798) и Киджун-сен (1,0675). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 февраля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Таким образом, реакция рынка – вопрос открытый. Все будет зависеть от того, насколько фактические значения будут отличаться от прогнозных. Если сильно, реакция может последовать. Если нет, ее может и не быть вовсе.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».