Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала того движения, которого ждут от нее трейдеры каждый день. Большую часть дня наблюдался небольшой восходящий уклон, который, впрочем, не был спровоцирован какими-либо фундаментальными или макроэкономическими данными. Сегодня в принципе таковых не было ни в ЕС, ни в США. Мы уже говорили в прошлом обзоре, что протокол ФРС – это, безусловно, интересно, но он должен был быть опубликован лишь поздно вечером и на движение в течение дня никакого влияния оказать не мог. Таким образом, трейдеры воспользовались временной паузой для того, чтобы зафиксировать часть прибыли по коротким позициям, что и привело к небольшому откату пары наверх. Но этот откат практически ничего не меняет в общей технической картине. Евровалюта по-прежнему слаба и по-прежнему не имеет поддержки никакого фактора. Практически все, что сейчас имеется в информационном пространстве, свидетельствует о продолжении роста доллара. Конечно, рано или поздно этот рост тоже закончится, но до его конца может быть еще очень далеко, учитывая слабость позиции ЕЦБ и геополитический фон.

Торговых сигналов в течение прошедшего дня было всего четыре, и все они были сформированы около уровня 1,0901. Движение в течение дня нельзя назвать флэтом, но и трендом его назвать тяжело. Отработать трейдеры могли только два первых сигнала на продажу. Оба оказались ложными. Даже не потому, что цена не смогла опуститься до ближайшего уровня(он находился очень далеко), а потому, что пара в обоих случаях проходила вниз не более 20 пунктов. Первая сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая – с минимальным убытком.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису.

Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что продолжается нисходящее движение, но по нем сейчас даже линию тренда нельзя сформировать, так как падение практически безостановочное. Если сформировать сейчас линию тренда, то первая же ощутимая коррекция приведет к закреплению цены выше нее. И это закрепление может быть ложным. Однако евро остается чрезвычайно слабой в противостоянии с долларом из-за геополитики и макроэкономики и, скорее всего, продолжит свое падение даже без линии тренда. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0874, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,1005). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 7 апреля в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, у которого крайне мало шансов на то, чтобы вызвать реакцию рынка. В Штатах – выступление министра финансов Джанет Йеллен, которое привлекает внимание только своей громкой вывеской, а также публикация абсолютно второстепенных макроэкономических отчетов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».