Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в среду показала волатильность, равную 80 пунктам. Это что касается движения до подведения итогов заседания ФРС вечером. Таким образом, в течение дня британский фунт на месте не стоял, но при этом продолжал торговаться внутри бокового канала, что отлично видно на иллюстрации ниже. Мы немного скоррегировали уровни и сейчас отлично видно, что торги последней недели проходят между 1,3186 и 1,3276. То есть в 90-пунктовом диапазоне. Однако на 5-минутном ТФ движения выглядели более солидно и было сформировано достаточно торговых сигналов. Прежде чем начать разбирать их, отметим, что американский отчет по розничным продажам никакого влияния на движение пары не оказал(цифра «2» на иллюстрации выше), а отчет по британской инфляции, которая превысила прогнозы и составила в ноябре 5,1% г/г, вызвали лишь движение на 20 пунктов вверх, которое быстро было нивелировано. Странно, инфляция должна была поддержать фунт гораздо сильнее. Но, впрочем, после публикации отчет фунт все же дорожал несколько часов. Теперь что касается торговых сигналов. Первые два сигнала следовало игнорировать. Первый сформировался всего лишь за полчаса до публикации отчета по британской инфляции, а второй через полчаса после. Формально второй сигнал можно было отрабатывать, так как он был на покупку(преодоление уровня 1,3246), а характер самого отчет подразумевал рост пары, но когда сигнал был сформирован цена уже уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Далее сформировался еще один сигнал на покупку, но на момент его образования цена уперлась уже в следующий уровень-экстремум 1,3288, поэтому и этот сигнал следовало игнорировать. Далее был сигнал на продажу, когда цена опустилась ниже Сенкоу Спан Б и так как закрепление было не слишком глубоким, то здесь можно было открывать шорты, однако в последствии цена несколько раз отскакивала от уровня 1,3246, поэтому прибыли эта сделка на продажу не принесла. Как и сигналы на покупку об отскоке от уровня 1,3246. В итоге пара закрепилась ниже 1,3246 и здесь трейдеры могли открывать короткие позиции, а последняя сделка на покупку закрылась в убытке 13 пунктов. По сделке на продажу можно было заработать около 20 пунктов, когда пара отработала линию Киджун-сен и не смогла уверенно ее преодолеть. Таким образом, день закончился в минимальной прибыли.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар после выхода из нисходящего канала пытается всеми силами начать восходящий тренд, но выше линии Сенкоу Спан Б быки так и не смогли закрепиться. Движения вчера вечером и сегодня днем могут увести пару в любую сторону и достаточно далеко. А могут просто обернуться высокой волатильностью и возвратом на исходные позиции. Поэтому мы их пока не учитываем и ждем, когда рынки успокоятся после двух заседаний центробанков. На 16 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3276, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3265) и Киджун-сен(1,3226) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут подведены итоги заседания Банка Англии. Это ключевое событие дня, однако помимо него будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства в Великобритании, а также целый пакет макроэкономической статистики в Штатах. Все эти отчеты также могут повлиять на движение пары в течение дня, хотя, конечно, не так сильно, как заседания центробанков.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. ФРС не удивила рынки, но при этом продолжает идти по пути ужесточения.

Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Рейтинг Бориса Джонсона продолжает падать в бездну.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».