Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний день был достаточно спокойным до момента публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также выступления председателя Джэрома Пауэлла. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В первой половине дня движений и точек входа не было, так как цена не добралась до обозначенных мною уровней. Лишь в ходе американской сессии формирование ложного пробоя на уровне 1.1748 привело к образованию хорошего сигнала на продажу евро, что быстро свалило торговый инструмент к минимуму 1.1718, а затем и к более крупной поддержке 1.1692, где торговля и завершилась.
Вчера центральный банк США заявил о том, что может начать сокращение программы покупки активов в ноябре этого года и полностью ее завершить к середине 2022 года. Это является достаточно сильным медвежьим сигналом для европейской валюты. Однако многие трейдеры ожидали именно такого варианта развития ситуации, поэтому не исключено: если покупатели евро постараются, то спрос на пару вернется в ближайшее время и мы увидим перелом нисходящего сентябрьского тренда. Сегодня по странам еврозоны публикуются индексы активности в производственной сфере и сфере услуг. Особое внимание нужно уделить композитному индексу PMI еврозоны, рост которого может помочь евро справиться с его проблемами. Также в первой половине дня выходит экономический бюллетень от ЕЦБ и выступают представители Европейского центрального банка, что станет еще одним поводом по наращиванию длинных позиций. Первостепенной задачей быков теперь является формирование ложного пробоя на уровне 1.1692, который образовался по итогам азиатской сессии. Открывать длинные позиции против тренда можно лишь в расчете на восходящую коррекцию к первому сопротивлению 1.1723, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, что довольно сильно ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции уже в продолжение роста EUR/USD с обновлением максимума 1.1754, от которого вчера так активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит область 1.1776, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности в районе 1.1692, а также слабых данных по активности в странах еврозоны, открывать длинные позиции в EUR/USD можно после ложного пробоя в области 1.1665, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок советую лишь у минимума 1.1628, либо еще ниже – в районе 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут стараться и дальше контролировать рынок, всячески проявляя активность при восходящей коррекции пары. Слабые фундаментальные данные по европейской экономике послужат поводом для открытия новых коротких позиций. Формирование ложного пробоя в районе 1.1723, к которому сейчас пара постепенно восстанавливается, приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейший нисходящий тренд внутри дня. Не менее важной целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1692. Обратный тест этого уровня снизу вверх вернет давление на пару и образует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума 1.1665. Более дальней целью выступит область 1.1628, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1723, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1754. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1776.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809.
Криптоэнтузиасты рвутся в Сенат США
Итоги заседания ФРС: рынки вновь поверили Пауэллу
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Падение евро будет ограничен в районе нижней границы индикатора в области 1.1670. Рост ограничен верхним уровнем 1.1745.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
