EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार के सत्र के दौरान थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः दिन के अंत तक अपने स्थानीय निम्नतम स्तर पर वापस आ गई। मैक्रोइकॉनोमिक पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत समृद्ध थी, लेकिन कुछ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण रिपोर्ट थीं। उनमें से, हम यूरोजोन जीडीपी रिपोर्ट को उजागर कर सकते हैं, जिसे दूसरे अनुमान के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो सभी अनुमानों में से सबसे कम महत्वपूर्ण है। यूरोजोन औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट, जिसने अप्रत्याशित रूप से पूर्वानुमानों से कम प्रदर्शन किया, ने भी ध्यान आकर्षित किया। परिणामस्वरूप, अमेरिकी डॉलर अपनी रैली जारी रख सकता है, जो डेढ़ महीने से अधिक समय से चल रही है, यहां तक कि यूरोपीय सत्र के दौरान भी।

बाद में दिन में, व्यापारियों ने जेरोम पॉवेल के भाषण का इंतजार किया। फेड चेयर ने दोहराया कि मुद्रास्फीति वह प्रमुख संकेतक है जिसे फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति निर्णय लेते समय ध्यान में रखता है। उन्होंने कहा कि स्थिर श्रम बाजार अब मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान नहीं दे रहा है। पॉवेल ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति की प्रशंसा की और कहा कि फेड को प्रमुख दर को जल्दी से कम करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, पॉवेल का भाषण स्पष्ट रूप से आक्रामक या "मध्यम रूप से आक्रामक" था, जिसके कारण तुरंत अमेरिकी डॉलर में और मजबूती आई। इसके अलावा, डॉलर अब आराम से बढ़ना जारी रख सकता है क्योंकि बाजार को यकीन है कि फेड 2024 में पहले की अपेक्षा दरों में उतनी जल्दी कटौती नहीं करेगा।

कल के ट्रेडिंग सिग्नल बिल्कुल खराब थे। ट्रेडर्स ने 1.0533 के स्तर को नजरअंदाज कर दिया, और जोड़ी की वृद्धि किसी भी घटना से प्रेरित नहीं थी, जिससे भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया। इन ट्रेडिंग सिग्नलों के परिणामस्वरूप नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन शायद ही कोई लाभ हुआ हो।

COT रिपोर्ट

ट्रेडर्स की प्रतिबद्धताओं (COT) की नवीनतम रिपोर्ट 5 नवंबर की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी की ओर रही है, जबकि भालू प्रभुत्व हासिल करने में विफल रहे हैं। हालांकि, तीन सप्ताह पहले, पेशेवर ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे लंबे समय में पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। यह दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

हम अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं देखते हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषण समेकन का संकेत देता है - एक सपाट बाजार। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह जोड़ी दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है, जो प्रभावी रूप से 7 महीने से 20 महीने की सीमा में परिवर्तित हो रही है। 1.0448 की ओर बढ़ना अधिक संभावित है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ पार हो गई हैं और स्थिति उलट गई हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी पोजीशन की संख्या में 600 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशन में 28,000 की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप 27,400 की शुद्ध गिरावट आई। यूरो में अभी भी और गिरावट की प्रबल संभावना है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

यह जोड़ी प्रति घंटे के चार्ट पर एक नया डाउनवर्ड ट्रेंड बनाना जारी रखती है। डॉलर की मध्यम अवधि की गिरावट के लिए मौलिक और व्यापक आर्थिक तर्क पर चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा कोई तर्क नहीं है। हमें मध्यम अवधि में यूरो की गिरावट के जारी रहने के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि बाजार ने पहले ही फेड के मौद्रिक सहजता चक्र को पूरी तरह से समझ लिया है। इस बीच, फेड दरों में कटौती करने में कोई तत्परता नहीं दिखा रहा है, एक ऐसा कदम जिसकी पहले से ही गणना की जा चुकी है। =

15 नवंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0767) और किजुन-सेन (1.0612) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो भी ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना न भूलें। यह सिग्नल के गलत होने पर संभावित नुकसान से बचाने में मदद करता है।

शुक्रवार को, यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण या दिलचस्प कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, जबकि यू.एस. खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन पर रिपोर्ट जारी करेगा। हमारा मानना है कि ये रिपोर्टें बाजार की धारणा को बहुत अधिक नहीं बदल पाएंगी, जो कि अमेरिकी डॉलर खरीदने के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है।

चार्ट स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके चारों ओर आंदोलन समाप्त हो सकता है। वे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे से 1-घंटे की समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले पलट गई थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार।