EUR/USD 5M विश्लेषण:

शुक्रवार को, EUR/USD जोड़ी ने न्यूनतम अस्थिरता के साथ व्यापार करना जारी रखा, जिससे इसकी गिरावट की प्रवृत्ति बनी रही। पिछले सप्ताह भर में, बाजार गतिविधि शून्य के करीब थी, जिससे व्यापार विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया। व्यापक आर्थिक वातावरण कमजोर था, और मुद्रास्फीति से संबंधित रिपोर्टों के अलावा किसी भी रिपोर्ट ने कोई महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया नहीं दी। शुक्रवार को भी, उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) और उपभोक्ता भावना सूचकांक की रिलीज़, जो बाजार के लिए मध्यम रूप से महत्वपूर्ण हैं, बहुत अधिक हलचल पैदा करने में विफल रही। दिन के लिए समग्र अस्थिरता 30 अंक से अधिक नहीं थी, जो अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलन की कमी को दर्शाती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, यूरो नीचे की ओर बना हुआ है, भले ही हमें पिछले सप्ताह सुधार की उम्मीद थी। हालाँकि, कीमत अभी भी महत्वपूर्ण रेखा से ऊपर समेकित नहीं हुई है, इसलिए कोई सुधार नहीं हुआ है। इस सप्ताह, ECB की बैठक बाजार की गतिविधियों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। चूंकि ECB तीसरी बार दरों को कम करने की संभावना है, इसलिए कई लोग यूरो में एक और गिरावट की उम्मीद करते हैं। हालाँकि, यह संभावना है कि बाजार ने पहले ही इस निर्णय को मूल्यांकित कर लिया है, जिससे जोड़ी में वृद्धि एक उचित उम्मीद बन गई है। इसकी पुष्टि के लिए हमें स्पष्ट तकनीकी संकेतों की प्रतीक्षा करनी होगी।

5 मिनट की समय-सीमा पर, शुक्रवार को व्यापार करना अव्यावहारिक था। यह जोड़ी पूरे दिन कम-अस्थिरता वाली समतल सीमा में रही, सभी महत्वपूर्ण स्तरों और रेखाओं को अनदेखा करते हुए। भले ही हमने एक अच्छे संकेत पर व्यापार किया हो, लेकिन केवल 30 अंकों की चाल से क्या लाभ की उम्मीद की जा सकती है? इसलिए, हमें एक महत्वपूर्ण बाजार चाल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से हो सकती है - लेकिन आज ऐसा होने की संभावना नहीं है।

COT रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 1 अक्टूबर की है। ऊपर दिया गया चार्ट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से "तेजी" बनी हुई है। प्रभुत्व हासिल करने का भालुओं का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति (लाल रेखा) 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की शुरुआत में घट गई, जबकि वाणिज्यिक स्थिति (नीली रेखा) बढ़ गई। पेशेवर व्यापारी एक बार फिर अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हम अभी भी यूरो के मजबूत होने के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देखते हैं, और तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत एक समेकन क्षेत्र में है, अनिवार्य रूप से सपाट है। साप्ताहिक चार्ट पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है। इसका मतलब है कि यह जोड़ी सात महीने के सपाट बाजार से 18 महीने के बाजार में बदल गई है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ अलग-अलग हो रही हैं, जो यूरो पर लंबी स्थिति में वृद्धि का संकेत देती हैं। हालाँकि, एक सपाट बाजार के संदर्भ में, ये परिवर्तन दीर्घकालिक निष्कर्षों के लिए आधार प्रदान नहीं करते हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लंबी स्थिति की संख्या में 9.5 हजार की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 6.8 हजार की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 16.3 हजार की गिरावट आई। यूरो में अभी भी गिरावट की काफी संभावना है।

EUR/USD 1H विश्लेषण:

प्रति घंटा समय सीमा में, इस जोड़ी के पास अभी भी दो वर्षों से चल रहे आधारहीन ऊपर की ओर रुझान को समाप्त करने का एक वास्तविक मौका है। डॉलर में संभावित नई गिरावट के लिए मौलिक या व्यापक आर्थिक कारणों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है - वे बस मौजूद नहीं हैं। तकनीकी विश्लेषण भी नीचे की ओर दिशा के पक्ष में स्थानांतरित हो गया है। बेशक, जड़ता के कारण दो साल की ऊपर की ओर प्रवृत्ति कुछ समय तक जारी रह सकती है, लेकिन मध्यम अवधि में, हम गिरावट के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। अल्पावधि में, हम सुधार की उम्मीद करते हैं।

14 अक्टूबर को, ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तर हाइलाइट किए गए हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनको स्पैन बी लाइन (1.1083) और किजुन-सेन लाइन (1.0949)। इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें दिन के दौरान हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पॉइंट आगे बढ़ती है, तो ब्रेक ईवन पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जाती है। यह सिग्नल के गलत होने पर संभावित नुकसान को रोकने में मदद करेगा। सोमवार को यूरोजोन या यू.एस. में कोई महत्वपूर्ण घटना या द्वितीयक घटना भी निर्धारित नहीं है। इसलिए, हमें दिन के दौरान अस्थिरता या किसी भी प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

चित्रण की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर (प्रतिरोध/समर्थन): मोटी लाल रेखाएँ, जहाँ आंदोलन समाप्त हो सकता है। वे ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे के चार्ट से प्रति घंटा समय सीमा में स्थानांतरित की जाती हैं। वे मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार दिखाता है।