Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को EUR/USD जोड़ी आखिरकार शांत हो गई। अस्थिरता पिछले महीनों के सामान्य स्तर पर आ गई, जिसमें कोई महत्वपूर्ण हलचल नहीं हुई। हलचल की कमी के अलावा, जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन पर एक अकेली और महत्वहीन रिपोर्ट को छोड़कर, व्यापक आर्थिक और मौलिक पृष्ठभूमि की भी कमी थी, जिसका बाजार की धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इस प्रकार, यूरो मंगलवार के बंद होने पर जहां था, वहीं रहा। डॉलर पिछले शुक्रवार के नुकसान की भरपाई करने की जल्दी में नहीं है। बाजार अभी भी आपातकालीन फेडरल रिजर्व बैठक या सितंबर में 0.5% की प्रमुख दर कटौती से सावधान है। हालांकि, ऐसे मामले में, 18 सितंबर को होने वाली बैठक तक डॉलर में उछाल नहीं आएगा। इसलिए, अगर फेड प्रमुख दर में 0.25% की भी कटौती करता है, तो यह अमेरिकी मुद्रा को बेचने का एक नया कारण होगा। कुल मिलाकर, डॉलर के लिए दृष्टिकोण काफी अनाकर्षक है।

इन परिस्थितियों में, केवल तकनीकी कारक ही डॉलर को बचा सकते हैं क्योंकि बाजार मौलिक पृष्ठभूमि पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह जोड़ी 1.06-1.10 के क्षैतिज चैनल में बनी हुई है। इसलिए, इस चैनल की ऊपरी सीमा से पलटाव निचली सीमा पर गिरावट को ट्रिगर कर सकता है।

जैसे ही अस्थिरता हाल के महीनों के स्तर पर गिर गई, ट्रेडिंग सिग्नल बनना बंद हो गए। कल, शाम को केवल एक बिक्री संकेत बना, जिससे कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई।

COT report:

सीओटी की नवीनतम रिपोर्ट 30 जुलाई की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली रही है और इस समय भी बनी हुई है। अपने प्रभुत्व के क्षेत्र में जाने का भालुओं का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति में गिरावट आई है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति में वृद्धि हुई है। वे इस समय लगभग बराबर हैं, जो भालुओं द्वारा फिर से बढ़त हासिल करने के नए प्रयास का संकेत देता है।

हम अभी भी यूरो को महत्वपूर्ण गति प्राप्त करने की अनुमति देने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते हैं, और तकनीकी विश्लेषण हमें बताता है कि कीमत समेकन क्षेत्र में है - दूसरे शब्दों में, एक सपाट सीमा में। यूरो में सामान्य गिरावट बनी हुई है, लेकिन बाजार ने छह महीने के लिए विराम लेने का फैसला किया है।

फिलहाल, लाल और नीली रेखाएँ एक-दूसरे से थोड़ी दूर जा रही हैं, जो इंगित करती हैं कि एकल मुद्रा पर लंबी स्थितियाँ बढ़ रही हैं। हालांकि, फ्लैट स्थितियों को देखते हुए, ऐसे परिवर्तन दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग की संख्या में 5,900 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या में 12,100 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 18,000 की कमी आई। COT रिपोर्ट के अनुसार, यूरो में अभी भी गिरावट की संभावना है।

Analysis of EUR/USD 1H

प्रति घंटे की समय सीमा में, EUR/USD ने तेज और मजबूत वृद्धि दिखाई, लेकिन, हमारे दृष्टिकोण से, यह यूरो के लिए "महान संभावनाएं" प्रदान नहीं करता है। शुक्रवार और सोमवार को बाजारों में घबराहट थी, फिर भी यूरो 1.0600-1.1000 के समान क्षैतिज चैनल के भीतर बना हुआ है, जैसा कि पिछले सात महीनों से है। हमारा मानना है कि 1.1000 के स्तर से पलटाव की उच्च संभावना है और 1.0600 तक और गिरावट आएगी। जैसा कि मंगलवार को पता चला, फेड बाजार की घबराहट को साझा नहीं करता है और प्रमुख दर को कम करने के लिए आपातकालीन बैठक आयोजित करने की योजना नहीं बना रहा है।

8 अगस्त के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0838) और किजुन-सेन (1.0894) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स से इच्छित दिशा में आगे बढ़ी है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि संकेत गलत निकला।

गुरुवार को अमेरिका या यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। शुक्रवार और सोमवार की घटनाओं के बाद बाजार शांत हो गया है, इसलिए अब अस्थिरता कम हो सकती है। हमारा मानना है कि यूरो को अपनी गिरावट को बनाए रखना चाहिए, लेकिन कीमत को कम से कम किजुन-सेन लाइन के नीचे समेकित करने की आवश्यकता है। नई वृद्धि की संभावनाएं केवल दसवें स्तर से ऊपर ही खुलेंगी।
चित्रण की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय सीमा से प्रति घंटा चार्ट में स्थानांतरित की गई हैं, जो मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार