EUR/USD 5M का विश्लेषण

मंगलवार को, EUR/USD जोड़ी में अपेक्षाकृत पर्याप्त गिरावट आई, हालांकि इसके लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं थे। अस्थिरता लगभग 60 पिप्स तक कम हो गई, लेकिन लगभग खाली दिन के लिए 60 पिप्स भी काफी अच्छा है। मैक्रोइकॉनोमिक घटनाओं में, हम केवल यूरोपीय संघ में खुदरा बिक्री रिपोर्ट को ही उजागर कर सकते हैं, जो जुलाई में -0.1% के पूर्वानुमान के मुकाबले 0.3% गिर गई। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट ने यूरो के लिए समस्याएँ पैदा कीं।

पिछले लेखों में, हमने उल्लेख किया था कि हम शुक्रवार और सोमवार को बाजार में सभी घबराहट को नहीं समझ पाए। नॉनफार्म पेरोल रिपोर्ट ने एक और कमजोर आंकड़ा दिखाया, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का कोई "संकेत" नहीं है। बेरोजगारी दर 4.3% तक बढ़ गई, लेकिन क्या यह वही नहीं है जो फेडरल रिजर्व हासिल करना चाहता था? सच कहें तो, बाजार इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि बेरोजगारी में वृद्धि, श्रम बाजार का ठंडा होना और व्यावसायिक गतिविधि में मंदी गैर-स्पष्ट चीजें हैं जब केंद्रीय बैंक लंबे समय से सख्त हॉकिश नीति का पालन कर रहा है। इस बीच, बाजार यूरोपीय सेंट्रल बैंक की दर कटौती में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखता है।

डॉलर की मांग में भारी गिरावट के बावजूद, EUR/USD जोड़ी 1.0600 और 1.1000 के स्तरों के बीच सात महीने के क्षैतिज चैनल में बनी हुई है। चूंकि कीमत इस सीमा की ऊपरी सीमा से पलट गई है, इसलिए अब यह उम्मीद करना संभव है कि यह निचली सीमा तक गिर जाएगी।

मंगलवार को सभी ट्रेडिंग सिग्नल 1.0935 के स्तर के आसपास बने। सबसे पहले, कीमत ने इसे पार कर लिया, फिर दो बार नीचे से उछली। व्यापारी पहले सिग्नल को निष्पादित कर सकते थे, क्योंकि दूसरे ने इसे दोहराया, और तीसरा बहुत देर से बना था। दुर्भाग्य से, कीमत महत्वपूर्ण रेखा तक गिरने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन जोड़ी आज भी गिर सकती है।

COT रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 30 जुलाई की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली रही है और इस समय भी बनी हुई है। अपने प्रभुत्व के क्षेत्र में जाने के लिए भालुओं का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति में गिरावट आई है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति में वृद्धि हुई है। वे इस समय लगभग बराबर हैं, जो भालुओं द्वारा फिर से बढ़त हासिल करने के नए प्रयास का संकेत देता है।

हम अभी भी यूरो को महत्वपूर्ण गति प्राप्त करने की अनुमति देने वाले किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते हैं, और तकनीकी विश्लेषण हमें बताता है कि कीमत समेकन क्षेत्र में है - दूसरे शब्दों में, एक सपाट सीमा में। यूरो में सामान्य गिरावट बनी हुई है, लेकिन बाजार ने छह महीने के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है।

फिलहाल, लाल और नीली रेखाएँ एक-दूसरे से थोड़ी दूर जा रही हैं, जो इंगित करती हैं कि एकल मुद्रा पर लंबी स्थिति बढ़ रही है। हालाँकि, सपाट स्थितियों को देखते हुए, ऐसे परिवर्तन दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग की संख्या में 5,900 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या में 12,100 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 18,000 की कमी आई। सीओटी रिपोर्ट के अनुसार, यूरो में अभी भी गिरावट की संभावना है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

प्रति घंटे की समय सीमा में, EUR/USD ने फिर से तेज और मजबूत वृद्धि दिखाई, लेकिन, हमारे दृष्टिकोण से, यह यूरो के लिए "महान संभावनाएं" प्रदान नहीं करता है। शुक्रवार और सोमवार को बाजारों में घबराहट थी, फिर भी यूरो 1.0600-1.1000 के उसी क्षैतिज चैनल के भीतर बना हुआ है, जैसा कि पिछले सात महीनों से है। हमारा मानना है कि 1.1000 के स्तर से वापसी की उच्च संभावना है और 1.0600 तक और गिरावट आएगी। जैसा कि मंगलवार को पता चला, फेड बाजार की घबराहट को साझा नहीं करता है और प्रमुख दर को कम करने के लिए आपातकालीन बैठक आयोजित करने की योजना नहीं बना रहा है। 7 अगस्त के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी लाइन (1.0851) और किजुन-सेन (1.0894) लाइन। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान चल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स से इच्छित दिशा में चली गई है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

बुधवार को अमेरिका या यूरोपीय संघ में कोई दिलचस्प घटना निर्धारित नहीं है। शुक्रवार और सोमवार की घटनाओं के बाद बाजार शांत हो गया है, इसलिए अब अस्थिरता कम हो सकती है। हमारा मानना है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए, लेकिन कीमत को कम से कम किजुन-सेन रेखा के नीचे स्थिर होना चाहिए। विकास की नई संभावनाएं केवल 10वें स्तर से ऊपर ही खुलेंगी।

चित्रण का स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की गई, मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार