Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को EUR/USD में तेज और एक बार फिर, लगभग 100 पिप्स की अतार्किक वृद्धि हुई। यह स्थिति एक महीने पहले हुई घटना को दर्शाती है जब मुद्रास्फीति में मामूली कमी ने अमेरिकी डॉलर में पर्याप्त गिरावट को ट्रिगर किया था। उस समय, हमने उल्लेख किया था कि इस तरह की तेज गिरावट के लिए कोई ठोस आधार नहीं था, और यही बात कल की घटनाओं पर भी लागू हो सकती है। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इस लेख में, हम जानबूझकर फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणामों और मुद्रा बाजार पर इसके प्रभाव पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि बैठक समाप्त होने के एक दिन बाद तक ट्रेडर्स की प्रतिक्रियाएँ बनी रह सकती हैं, इसलिए कोई भी निष्कर्ष आज दोपहर से पहले नहीं निकाला जाना चाहिए।

मुद्रास्फीति रिपोर्ट के संबंध में, सख्ती से कहें तो, बाजार के पास बुधवार को डॉलर बेचने का एक कारण था, बस इस हद तक नहीं। मई में अमेरिका में मुद्रास्फीति 3.3% तक धीमी हो गई, जो आने वाले महीनों में फेड की मौद्रिक नीति को आसान बनाने की संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती है। इसलिए, बाजार की इतनी मजबूत प्रतिक्रिया हमारे लिए पूरी तरह से हैरान करने वाली है। हालाँकि, यह आश्चर्यजनक भी नहीं है। बाजार पहले से ही कई दिनों से यूरो बेच रहा था और डॉलर खरीद रहा था। हमने यह भी सोचा कि यह जोड़ी तार्किक आंदोलनों के पैटर्न पर लौट आई है। लेकिन बुधवार ने हमें दिखाया कि हम अभी भी तर्क से बहुत दूर हैं।

पूरी तरह से अतार्किक मूवमेंट के बावजूद, कल से लाभ कमाने का एक अच्छा अवसर अभी भी था। केवल इसलिए कि इंट्राडे आंदोलन मजबूत था और एक प्रवृत्ति थी। यूरोपीय सत्र के दौरान एक खरीद संकेत तब बना जब कीमत 1.0757 के स्तर से ऊपर समेकित हुई। इसके बाद, यह जोड़ी 1.0836 के स्तर तक बढ़ गई, और बाद में सेनको स्पैन बी लाइन तक पहुंच गई। यह लाभ लेने के लिए एक अच्छा बिंदु था, क्योंकि फेड द्वारा अपनी बैठक के परिणामों की घोषणा करने से पहले बाजार से बाहर निकलना बेहतर था। इस व्यापार से लाभ लगभग 70-80 पिप्स था।

COT report:

COT की नवीनतम रिपोर्ट 4 जून की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी पर बनी हुई है, और हम अभी भी उसी स्थिति से निपट रहे हैं। प्रभुत्व हासिल करने का भालुओं का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति हाल के महीनों में घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ रही है। हालाँकि, अब हम फिर से विपरीत प्रवृत्ति देख रहे हैं। यह दर्शाता है कि विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार एक बार फिर गति प्राप्त कर रहे हैं। यह एक अस्थायी घटना हो सकती है क्योंकि नीचे की ओर प्रवृत्ति अभी भी प्रासंगिक है।

हमें कोई भी मौलिक कारक नहीं दिखता है जो लंबी अवधि में यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट की निरंतरता का सुझाव देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन अवरोही प्रवृत्ति रेखाएँ बताती हैं कि आगे भी गिरावट की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ फिर से अलग हो रही हैं, जो यह दर्शाता है कि यूरो के लिए लंबी स्थिति में वृद्धि हुई है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी स्थिति की संख्या में 4,300 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 6,000 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 10,300 की वृद्धि हुई। फिर भी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा दरों को कम करने और मजबूत अमेरिकी नॉनफार्म पेरोल के निर्णय से यूरो के लिए गिरावट की एक नई लहर शुरू हो सकती है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD जोड़ी के पास आखिरकार एक नया डाउनवर्ड ट्रेंड बनाने का एक वास्तविक मौका है, लेकिन यह इस अवसर को भी खो सकता है। पहले की तरह, हम अभी भी यूरो में गिरावट की उम्मीद करते हैं, लेकिन कल बाजार डॉलर बेचने के लिए वापस आ गया। यदि मूल्य सेनको स्पैन बी लाइन के ऊपर समेकित होता है, तो डाउनट्रेंड रद्द हो जाएगा, और जोड़ी कई दिनों तक अलग-अलग दिशाओं में उतार-चढ़ाव कर सकती है। किसी भी मामले में, आने वाले दिनों में इस जोड़ी का व्यापार करना चुनौतीपूर्ण होगा।

13 जून को, हम व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0852) और किजुन-सेन (1.0811) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स द्वारा इच्छित दिशा में चली गई है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि संकेत गलत निकला।

गुरुवार को, यूरोपीय संघ औद्योगिक उत्पादन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। अमेरिकी डॉक में बेरोजगारी के दावों और उत्पादक कीमतों पर रिपोर्ट शामिल होंगी। तीनों रिपोर्टों को गौण माना जा सकता है, और बाजार फेड मीटिंग के परिणामों और जेरोम पॉवेल के भाषण पर प्रतिक्रिया करने में आधा दिन बिता सकता है।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4H से 1H समय-सीमा तक प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार है;