Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD लगभग क्षैतिज रूप से चलता रहा, लेकिन औपचारिक रूप से इसे आरोही चैनल के रूप में जाना जाता है। चूँकि अंतिम उछाल चैनल की निचली सीमा से हुआ था, कीमत कई दिनों के दौरान ऊपरी सीमा तक बढ़ गई। अब, कीमत चैनल की निचली सीमा तक गिर सकती है क्योंकि यह ऊपरी सीमा से उछल गई है। कल के आंदोलन के पीछे के तर्क की बात करें तो यह संभवतः तर्कसंगत था। बाज़ार ने पिछले दिनों जर्मनी, यूरोपीय संघ और अमेरिका में व्यावसायिक गतिविधि पर काफी गूंजती रिपोर्टें देखी थीं। हालाँकि, कल केवल द्वितीयक आईएफओ सूचकांक और अमेरिकी टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर पर एक काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हालाँकि, इस सूचक का मूल्य लगभग पूरी तरह से पूर्वानुमानों के अनुरूप निकला, इसलिए बाजार के पास प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ भी नहीं था। और हमने लगभग 40 पिप्स की अस्थिरता वाला एक और दिन देखा...

जहां तक तकनीकी तस्वीर का सवाल है, जैसा कि चैनल ने संकेत दिया है, युग्म उच्चतर सुधार जारी रखता है। यह कुछ समय तक जारी रह सकता है, लेकिन मध्यम अवधि में यूरो में अभी भी गिरावट की संभावना है। गिरावट के रुझान के बीच भी, बाज़ार इस जोड़ी को लगातार नहीं बेच सकता।

बुधवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बना. हमारे दृष्टिकोण से, यह वास्तव में अच्छा है क्योंकि अस्थिरता कम थी, और यदि संकेत बने भी होते, तो किसी भी लाभ की उम्मीद करना काफी कठिन होता। ध्यान रखें कि यूरो इस समय लगभग सपाट कारोबार कर रहा है। चैनल पर एक छोटी सी ऊपर की ओर ढलान दिखाई देती है। एक सपाट बाज़ार में ट्रेड करना हमेशा कठिन और यहाँ तक कि लाभहीन भी होता है।

COT report:

नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 16 अप्रैल की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी में है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज तेजी से यूरो बेच रहे हैं। इसके अलावा, हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट बरकरार रहने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 3,500 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 21,500 की वृद्धि हुई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 21,500 की कमी आई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 12,000 (पहले 32,700) अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, गिरावट का रुझान जारी है लेकिन EUR/USD पिछले एक सप्ताह से स्थिर चरण में बना हुआ है। चूंकि 2024 में फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, अमेरिकी डॉलर कुछ और महीनों तक बढ़ सकता है और जारी रहना चाहिए। इसलिए, हमें वर्तमान सुधार के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद, व्यापारी जोड़ी को बेचने पर पुनर्विचार कर सकते हैं। 1.00-1.02 रेंज में लक्ष्य अभी अपरिवर्तित हैं।

25 अप्रैल को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0745) और की जून-सेन लाइन (1.0662)। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

गुरुवार को, यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना नहीं है, जबकि अमेरिका पहली तिमाही के लिए जीडीपी और प्रारंभिक बेरोजगारी दावों पर रिपोर्ट जारी करेगा। बाजार जीडीपी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे सकता है, क्योंकि यह पहला अनुमान है। लेकिन केवल तभी जब पूर्वानुमानित मूल्य (2.5% q/q) से कोई महत्वपूर्ण विचलन (कम से कम 0.2%) हो।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछल गई थी। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;