Analysis of EUR/USD 5M

बुधवार को EUR/USD में कम अस्थिरता के साथ ज्यादातर बग़ल में ट्रेड हुआ। कम बाजार गतिविधि को कमजोर बुनियादी और व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दिन के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने मंगलवार शाम को एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका में रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति दर से निपटने में "आगे की प्रगति की कमी" रही है। हमारी राय में, इसका मतलब यह है कि केंद्रीय बैंक जून में दरें कम नहीं करेगा, जैसा कि हमने आपको बार-बार चेतावनी दी है।

पॉवेल के भाषण से बाज़ार में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और डॉलर में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। फिर भी, बुनियादी पृष्ठभूमि डॉलर के पक्ष में काम करती है। इसलिए, हमें उम्मीद है कि EUR/USD में और गिरावट आएगी। इस सप्ताह, हम देखते हैं कि मंदड़ियों ने पिछले सप्ताह की तेज गिरावट के बाद ब्रेक लेने का फैसला किया है, लेकिन तेजड़ियों के पास मामूली सुधार शुरू करने की ताकत नहीं है। हमारा मानना है कि यह तर्कसंगत है, नवीनतम अमेरिकी मैक्रो डेटा और इस तथ्य को देखते हुए कि फेड को जून में दर कम नहीं करने की लगभग गारंटी है।

बुधवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बना. कीमत 1.0658-1.0669 क्षेत्र से नीचे बनी हुई है, और इससे प्रत्येक पलटाव अच्छे लाभ की संभावना के साथ एक विक्रय संकेत है। हालाँकि, शाम तक कीमत बमुश्किल इस क्षेत्र तक पहुँच पाई। यदि रात भर या सुबह इसमें रिबाउंड होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कोई ट्रेडिंग संकेत नहीं थे।

COT report:

नवीनतम COT रिपोर्ट 9 अप्रैल की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति पिछले कुछ समय से तेजी की बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो बेचना जारी रख रहे हैं। इसके अलावा, हमें ऐसा कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट जारी रहने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 12,800 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 28,700 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 15,900 की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 32,700 (पहले 31,000) अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू कर दी, लेकिन लगातार कई दिनों से स्थिर चरण में बना हुआ है। चूंकि 2024 में फेड दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, अमेरिकी डॉलर कम से कम कुछ और महीनों तक बढ़ सकता है और जारी रहना चाहिए। विशेष रूप से जून में आगामी ईसीबी दर में कटौती के आलोक में। व्यावहारिक रूप से सभी कारक युग्म के लिए नीचे की ओर गति का सुझाव देते हैं। बाजार को कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की जरूरत है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ऊपर की ओर गतिविधियां सुधार से ज्यादा मजबूत होंगी।

18 अप्रैल को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0754) और किजुन- सेन (1.0679 ) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स तक अपेक्षित दिशा में बढ़ गई है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

गुरुवार को यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है और अमेरिका केवल कुछ छोटी रिपोर्टें ही प्रकाशित करेगा। ये प्रारंभिक बेरोजगार दावों की संख्या और नए घर की बिक्री की संख्या हैं। दोनों रिपोर्टों में 20 पिप्स से अधिक की बाजार प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने की बहुत कम संभावना है। ऐसा लगता है कि हम एक और, लगातार चौथे "उबाऊ दिन" में हैं।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

EUR/USD और GBP/USD: 18 अप्रैल को तकनीकी विश्लेषण

1.0611 की मासिक सीमा अभी भी चार्ट के इस खंड पर मंदी की भावना विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। कल, मासिक समर्थन (1.0611) के परीक्षण की प्रक्रिया में, दैनिक रिबाउंड निष्पादित किया गया था। रिबाउंड की पुष्टि और विकास लक्ष्य स्तर तक सुधारात्मक वृद्धि को निर्देशित करेगा