Analysis of EUR/USD 5M

सोमवार को कोई उल्लेखनीय हलचल नहीं। कुछ समाचार रिपोर्टें थीं, लेकिन कम से कम बाज़ार के लिए पचाने लायक कुछ तो था। हालाँकि, बाज़ार को कुछ भी दिलचस्प नहीं लगा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में खुदरा बिक्री रिपोर्ट को कमोबेश महत्वपूर्ण मानते हुए। लेकिन चलिए क्रम से चलते हैं। फरवरी के लिए यूरोपीय संघ का औद्योगिक उत्पादन जारी किया गया, जो पूरी तरह से पूर्वानुमानों से मेल खाता है। इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों के कई भाषण भी हुए। फ्रेंकोइस विलेरॉय डी गैलहौ ने कहा कि ईसीबी "जून में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है," और गेडिमिनस सिमकस ने कहा कि "50% से अधिक संभावना है कि इस वर्ष तीन से अधिक दरों में कटौती होगी।" ये दोनों बयान यूरो पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ईसीबी फेडरल रिजर्व से पहले मौद्रिक नीति को आसान बनाना शुरू कर देगा और फेड की तुलना में दरों को अधिक आक्रामक तरीके से कम करेगा।

सबसे अधिक संभावना है, इन कारकों के आधार पर, हमने सोमवार को मामूली तेजी वाला सुधार भी नहीं देखा। कीमत 1.0658-1.0669 के क्षेत्र तक पहुंच गई और इसमें उछाल आया। इसलिए मंगलवार को यूरो में गिरावट आ सकती है. हम गिरावट का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई कारक नहीं दिखता जो एकल मुद्रा का समर्थन करेगा।

कल केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल बना था। पूरे यूरोपीय व्यापारिक सत्र के दौरान, युग्म ने 1.0658-1.0669 के क्षेत्र में कारोबार किया, लेकिन अमेरिकी सत्र के दौरान, अंततः इसमें उछाल आया। इस विक्रय संकेत के बाद, कीमत 20-25 पिप्स से अधिक नहीं इच्छित दिशा में बढ़ने में सक्षम थी। आप 1.0669 के स्तर से ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ इस व्यापार को खुला छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं।

सीओटी रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 9 अप्रैल की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति पिछले कुछ समय से तेजी की बनी हुई है। मूलतः, बाजार में लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से अधिक है। हालाँकि, साथ ही, हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक ट्रेडर्स (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज यूरो बेचना जारी रख रहे हैं। इसके अलावा, हमें ऐसा कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट जारी रहने की अच्छी संभावना है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएं एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं (वृद्धि के बाद प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत)। इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 12,800 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 28,700 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 15,900 की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से केवल 32,700 (पहले 31,000) अधिक है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति फिर से शुरू कर दी। चूंकि 2024 में फेड दर में कटौती की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं, अमेरिकी डॉलर कम से कम कुछ और महीनों तक बढ़ सकता है और जारी रहना चाहिए। खासतौर पर इसलिए क्योंकि ईसीबी द्वारा जल्द ही अपनी मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने की उम्मीद है। व्यावहारिक रूप से सभी कारक अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

16 अप्रैल को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0805) और की जून-सेन (1.0755)। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

यूरोपीय संघ में, यूरो क्षेत्र और जर्मनी के लिए ZEW संस्थान के आर्थिक भावना सूचकांक ट्रेडर्स को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि, सामान्य तौर पर, ये महत्वपूर्ण डेटा नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, भवन निर्माण परमिट, आवास प्रारंभ और औद्योगिक उत्पादन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। ये भी अपेक्षाकृत छोटी रिपोर्टें हैं जिनसे बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। मंगलवार को विशेषकर 1.0658-1.0669 के क्षेत्र में तकनीकी विश्लेषण पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;