Analysis of EUR/USD 5M

सोमवार को, EUR/USD ने अपेक्षाकृत कमजोर अस्थिरता दिखाई लेकिन फिर भी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। हालाँकि, वास्तव में, यह जोड़ी एक सीमित मूल्य सीमा के भीतर मजबूत हुई और यह पिछले कई दिनों से इसी सीमा में कारोबार कर रही है। इस सीमा की स्पष्ट सीमाएँ नहीं हैं, लेकिन इसे ऊपर अच्छी तरह चित्रित किया गया है। यह जोड़ी हाल के दिनों में लगातार दिशा बदल रही है, लेकिन तेजी से सुधार की ओर झुकती दिख रही है। या यह तेजी का सिलसिला जारी है?

हम अब भी मानते हैं कि यूरो के बढ़ने का कोई आधार नहीं है, और नए साल की शुरुआत ने इसके लिए कोई अन्य कारण प्रदान नहीं किया है। हां, यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक मौद्रिक नीति को और सख्त करने पर विचार करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति ने हाल ही में धीमी होने के कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं दिखाए हैं और दिसंबर में फिर से तेजी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि यूरो और डॉलर इस संबंध में समान स्थिति में हैं।

इसलिए, युग्म की तीन महीने की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हम नीचे की ओर गति जारी रहने की आशा करते हैं। हमें आपको याद दिलाना होगा कि किसी भी मौलिक धारणा को ठोस तकनीकी संकेतों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। फ़िलहाल, हमने इनमें से ज़्यादा सिग्नल नहीं देखे हैं। कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन से नीचे है, जो महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सुधार के हिस्से के रूप में निकट भविष्य में इस तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। जब तक यह इस रेखा को पार नहीं कर लेता, हमारा मानना है कि गिरावट का रुझान बरकरार रहेगा।

यूरोपीय संघ ने कल ही एक रिपोर्ट जारी की। खुदरा बिक्री फिर घटी, लेकिन बाज़ार को इसकी पहले से ही उम्मीद थी, इसलिए रिपोर्ट पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई. कुल मिलाकर, इस सप्ताह बहुत कम महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी।

ट्रेडिंग सिग्नल की बात करें तो कल काफी कुछ थे, लेकिन कमजोर चाल के कारण लगभग सभी गलत साबित हुए। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान, जोड़ी ने 1.0935 स्तर के आसपास तीन सिग्नल बनाए, और केवल अंतिम को ही सही माना जा सकता है क्योंकि कीमत ने किजुन-सेन लाइन का परीक्षण किया था। हालाँकि, कल सुबह, हमने आपको चेतावनी दी थी कि हमें एक सपाट चरण और कम अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गलत संकेत मिल सकते हैं। आपको सावधानीपूर्वक और सावधानी से ट्रेड करना चाहिए।
सीओटी रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 2 जनवरी की है। 2023 की पहली छमाही में, वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन उस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत अधिक रहा। फिर, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों कई महीनों के लिए गिर गईं। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेअर में उच्चतर सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार हमेशा के लिए नहीं रह सकते क्योंकि वे केवल सुधार हैं।

हमने पहले बताया है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। वर्तमान में, ये रेखाएँ फिर से अलग हो रही हैं। इसलिए, हम उस परिदृश्य का समर्थन करते हैं जहां यूरो में गिरावट होनी चाहिए और ऊपर की ओर रुझान समाप्त होना चाहिए। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 700 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 1,300 की कमी आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 2,000 की वृद्धि हुई। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स के बीच खरीद अनुबंधों की संख्या बिक्री अनुबंधों की संख्या से 120,000 अधिक है। अंतर महत्वपूर्ण है, और सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD सेनकोउ स्पैन बी लाइन से नीचे रहता है, इसलिए डाउनट्रेंड बना रहता है। 1.0889 का स्तर वर्तमान में यूरो को और गिरने से रोक रहा है, लेकिन कुल मिलाकर, हम लंबी और स्पष्ट गिरावट की वकालत करना जारी रखते हैं।

आज, हमें लगता है कि पेअर के 1.0889 के स्तर पर वापस आने की आशा करना उचित है। सोमवार एक बहुत ही घटनापूर्ण दिन साबित हुआ, और मंगलवार भी उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मौलिक और व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि व्यावहारिक रूप से फिर से अनुपस्थित है। कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं है.

9 जनवरी को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.10) 17) और किजुन -सेन (1.0937)। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेकइवेन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।

मंगलवार को जर्मनी औद्योगिक उत्पादन पर एक रिपोर्ट जारी करेगा और यूरोपीय संघ बेरोजगारी दर पर डेटा प्रदान करेगा। इन दोनों रिपोर्टों को गौण महत्व का माना जाता है, इसलिए हम रिपोर्टों पर महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते हैं।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।