Analysis of EUR/USD 5M

मंगलवार को, EUR/USD ने सुधारात्मक कदम उठाना शुरू किया लेकिन लंबे समय तक कायम नहीं रह सका और फिर नीचे की ओर मुड़ गया। दिन के अंत में, 80 पिप्स बढ़ने के बावजूद, यूरो अवमूल्यन करने में कामयाब रहा। यह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमने बार-बार उल्लेख किया है कि यह जोड़ी तेजी से सुधार के कई चरणों का निर्माण कर सकती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नहीं है। यह वही है जो हम इस समय देख रहे हैं। यूरो तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जल्दी ही वापस नीचे गिर जाता है। कल, इसे निस्संदेह Q3 जीडीपी रिपोर्ट से सहायता मिली। यह पता चला कि सूचक में 0.1% की गिरावट आई, जिसकी बाजार को उम्मीद नहीं थी। इसलिए, अक्टूबर के लिए मुद्रास्फीति के अच्छे आंकड़े के बावजूद, यूरो गिर गया। शायद बाज़ार ने मुद्रास्फीति पर ही काम किया, जो अपेक्षा से अधिक धीमी हो गई। हालाँकि, इससे पहले, जर्मनी की इसी तरह की रिपोर्ट पर यूरो में वृद्धि हुई थी।

हालाँकि, गतिविधियाँ उत्कृष्ट थीं, और परिणामस्वरूप, ट्रेडिंग संकेत भी अच्छे थे। प्रारंभ में, युग्म सेनकोउ स्पैन बी लाइन से उछला और 1.0658-1.0669 रेंज तक बढ़ गया। आप उस ट्रेड पर लगभग 20-30 पिप्स कमा सकते थे। बाद में, उल्लिखित सीमा से एक पलटाव हुआ, और ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन खोलनी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, कीमत सेनकोउ स्पैन बी, किजुन-सेन और 1.0581 के स्तर को पार कर गई। उनके नीचे ट्रेड को मैन्युअल रूप से बंद करने की सलाह दी गई थी क्योंकि कोई अन्य संकेत नहीं बने थे। लाभ लगभग 60 पिप्स का हुआ।

COT report:

शुक्रवार को 24 अक्टूबर के लिए एक नई सीओटी रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 12 महीनों में, COT रिपोर्ट डेटा बाज़ार में जो हो रहा है, उसके अनुरूप रहा है। बड़े ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ना शुरू हुई, लगभग उसी समय जब यूरो बढ़ना शुरू हुआ। 2023 की पहली छमाही में, शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन इस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत ऊंचा रहा। केवल पिछले दो महीनों में, हमने यूरो में गिरावट और शुद्ध स्थिति में गिरावट देखी है, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वर्तमान में, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति अभी भी तेज है और इस प्रवृत्ति के जल्द ही गति खोने की संभावना है।

हमने पहले देखा है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। यह विन्यास आधे वर्ष से अधिक समय तक बना रहा, लेकिन अंततः, रेखाएँ एक-दूसरे के करीब आने लगी हैं। इसलिए, हम अभी भी इस परिदृश्य पर कायम हैं कि ऊपर की ओर रुझान खत्म हो गया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 1,200 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 1,600 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 400 अनुबंधों की वृद्धि हुई, जिसका अर्थ है कि यह लगभग अपरिवर्तित रही। खरीदें अनुबंधों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच बेचने वाले अनुबंधों की संख्या से अभी भी 82,000 अधिक है, लेकिन अंतर कम हो रहा है। सिद्धांत रूप में, अब सीओटी रिपोर्ट के बिना भी यह स्पष्ट है कि यूरो अपनी कमजोरी को बढ़ाने के लिए तैयार है।

Analysis of EUR/USD 1H

1-घंटे के चार्ट पर, पेअर ने तीन सुधारात्मक चरणों का प्रदर्शन किया, उसके बाद यह फिर से तेजी से नीचे की ओर आ गया। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है जैसे डाउनट्रेंड रहा है या शीघ्र ही फिर से शुरू होगा। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, इस सप्ताह में बहुत मजबूत बुनियादी और व्यापक आर्थिक कारक शामिल हैं, इसलिए सप्ताह के अंत तक कीमत कहीं भी हो सकती है। चौथा सुधारात्मक चरण पूर्णतः संभव है।

1 नवंबर को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.05) 75) और किजुन-सेन (1.0598) पंक्तियाँ। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सहायक समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी हैं, लेकिन उनके पास सिग्नल नहीं बनते हैं। सिग्नल चरम स्तर और रेखाओं के "उछाल" और "ब्रेकआउट" हो सकते हैं। यदि कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ी है तो ब्रेकइवन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

बुधवार को यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम या रिपोर्ट निर्धारित नहीं है। अमेरिका से, व्यापारी विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि, JOLTs नौकरी के उद्घाटन, ADP निजी क्षेत्र के रोजगार परिवर्तन और बेरोजगार दावों पर रिपोर्ट जारी करने पर विचार कर सकते हैं। शाम को, FOMC बैठक के नतीजे घोषित किए जाएंगे और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल बोलेंगे।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।