Analysis of EUR/USD 5M

गुरुवार को, EUR/USD में दिन के पहले भाग में तेजी आई और फिर दूसरे भाग में इसमें मंदी का उछाल आया। अस्थिरता लगभग 100 पिप्स तक पहुंच गई, जो काफी अधिक है, लेकिन निश्चित रूप से, यह महत्वपूर्ण डेटा के कारण इस उच्च मूल्य तक पहुंच गई जो सप्ताह के पहले तीन दिनों में उपलब्ध नहीं था। मुद्रास्फीति रिपोर्ट सिर्फ एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं थी; यह मूलतः इस सप्ताह की एकमात्र रिपोर्ट थी। बेशक, उपभोक्ता भावना सूचकांक इत्यादि जैसी माध्यमिक महत्व की विभिन्न रिपोर्टें थीं और होंगी। लेकिन वे किसी भी तरह से महंगाई से तुलना नहीं करते. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.2% तक बढ़ गया, और बाज़ार को शुरू में समझ ही नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। दिन के अंत तक, यह एहसास हुआ कि मुद्रास्फीति में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से फेडरल रिजर्व दर में बढ़ोतरी की उच्च संभावना में तब्दील हो जाती है, यही कारण है कि डॉलर मजबूत था।

ट्रेडिंग संकेतों के बीच, हम महत्वपूर्ण रेखा के आसपास सबसे पहले खरीद संकेत पर प्रकाश डालते हैं। अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा जारी होने से पहले, कीमत लगभग सेनकोउ स्पैन बी लाइन तक बढ़ने में कामयाब रही, जहां ट्रेडर्स को मैन्युअल रूप से बंद करना उचित था। लाभ लगभग 30 पिप्स था। रिलीज़ के दौरान और उसके बाद कई घंटों तक, जोड़ी ने सेनकोउ स्पैन बी और 1.1012 के स्तर के बीच अशांति का अनुभव किया; इस सीमा और समय के दौरान व्यापार न करना ही बेहतर होगा। एक बार कीमत 1.1012 से नीचे गिरने पर आप शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं, और मुनाफ़ा महत्वपूर्ण किजुन-सेन लाइन के आसपास ले जाया जा सकता है।
सीओटी रिपोर्ट:

शुक्रवार को 1 अगस्त के लिए नई सीओटी रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 10 महीनों में, सीओटी रिपोर्ट पूरी तरह से बाजार में क्या हो रहा है, उससे मेल खाती है। ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रमुख ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ने लगी और लगभग उसी समय यूरो भी चढ़ना शुरू हो गया। पिछले 5-6 महीनों में, शुद्ध स्थिति में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन यूरो बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। फिलहाल, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति तेजी है और मजबूत बनी हुई है। यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चढ़ता जा रहा है।

मैंने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि शुद्ध स्थिति का काफी उच्च मूल्य एक अपट्रेंड के अंत का संकेत देता है। इसकी पुष्टि पहले संकेतक से भी होती है जहां लाल और हरी रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आमतौर पर, यह प्रवृत्ति के अंत से पहले होता है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, व्यापारियों के गैर-व्यावसायिक समूह की लंबी पोजीशनों की संख्या में 10,500 और छोटी पोजीशनों की संख्या में 5,400 की गिरावट आई। शुद्ध स्थिति में 5,100 अनुबंधों की कमी हुई। लंबी पोजीशनों की संख्या गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की छोटी पोजीशनों की संख्या से 172,000 अधिक है। यह बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि अंतर लगभग तीन गुना है। सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए लेकिन सट्टेबाज अभी भी बेचने की जल्दी में नहीं हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1H चार्ट पर, डाउनट्रेंड एक साइडवेज़ चैनल के भीतर रहते हुए भी बना रहता है। हमारा मानना है कि यूरो को मध्यम अवधि में गिरना चाहिए। वर्तमान में, कीमत इचिमोकू संकेतक की सभी रेखाओं से नीचे है। इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होगी, इसलिए हमें संभवतः सपाट गतिविधियां देखने को मिलेंगी।

11 अगस्त को, ट्रेडर्स को निम्नलिखित प्रमुख स्तरों पर ध्यान देना चाहिए: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.1031) और किजुन-सेन लाइन ( 1.0995). इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं जिनका उपयोग लाभ को लॉक करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडर्स रिबाउंड और ब्रेकआउट पर संकेतों की तलाश करते हैं। जब कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ती है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन स्तर पर सेट करने की सिफारिश की जाती है। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

आज, EU में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या रिपोर्टें नहीं हैं। अमेरिका मिशिगन विश्वविद्यालय से उत्पादक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता भावना सूचकांक जैसी माध्यमिक रिपोर्ट जारी करेगा। हमें उम्मीद नहीं है कि ये रिपोर्ट इस जोड़ी के लिए दिशा प्रदान करेंगी।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।