Analysis of EUR/USD 5M

EUR/USD पेअर बुधवार को धीरे-धीरे बढ़ी। यह दिन के अधिकांश समय कम अस्थिरता से गुज़रा, स्पष्ट रूप से फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के शाम के भाषण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, दर में 0.25% की वृद्धि की गई, और पॉवेल ने उल्लेख किया कि ब्याज दरों के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है। उन्होंने सितंबर में दरों में एक और बढ़ोतरी का दरवाजा खुला रखा है। सब कुछ आने वाले व्यापक आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अगली बैठक से पहले दो मुद्रास्फीति रिपोर्ट और दो श्रम बाजार रिपोर्ट जारी की जाएंगी, जो विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करेंगी। हमारा मानना है कि पॉवेल का रुख कुछ हद तक आक्रामक था, लेकिन इससे डॉलर को समर्थन नहीं मिला। यह एक और स्थिति है जहां अमेरिकी डॉलर गिर गया जब इसमें वृद्धि देखी जा सकती थी।

बुधवार को कोई महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु नहीं थे। पहला संकेत पॉवेल के भाषण के बाद देर शाम को मिला और उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं था। यह पूरे दिन प्रभावशाली आर्थिक रिलीज़ के अभाव में है। और परिणामस्वरूप, कोई ट्रेडिंग संकेत नहीं थे। अब, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक पर बाजार की प्रतिक्रिया देखना महत्वपूर्ण है, जो आज समाप्त हो रही है।
COT रिपोर्ट:

शुक्रवार को 18 जुलाई के लिए नई COT रिपोर्ट जारी की गई। पिछले 10 महीनों में, COT रिपोर्ट पूरी तरह से बाजार में क्या हो रहा है, उससे मेल खाती है। ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रमुख ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ने लगी और लगभग उसी समय यूरो भी चढ़ना शुरू हो गया। पिछले 5-6 महीनों में, शुद्ध स्थिति में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन यूरो बहुत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। फिलहाल, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में तेजी है। यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चढ़ता जा रहा है।

मैंने पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि शुद्ध स्थिति का काफी उच्च मूल्य एक अपट्रेंड के अंत का संकेत देता है। इसकी पुष्टि पहले संकेतक से भी होती है जहां लाल और हरी रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आमतौर पर, यह प्रवृत्ति के अंत से पहले होता है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, ट्रेडर्स के गैर-व्यावसायिक समूह की लॉन्ग पोजीशनों की संख्या में 40,100 की वृद्धि हुई और शार्ट पोजीशनों की संख्या में 1,500 की वृद्धि हुई। शुद्ध स्थिति में 38,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई। लॉन्ग पोजीशनों की संख्या गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शॉर्ट पोजीशनों की संख्या से 179,000 अधिक है। यह बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि अंतर लगभग तीन गुना है। COT रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए लेकिन सट्टेबाज अभी भी बेचने की जल्दी में नहीं हैं, और अभी तक उलटफेर के कोई संकेत नहीं हैं।

Analysis of EUR/USD 1H

1H चार्ट पर, EUR/USD पेअर ने एक नया ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, जो पिछले सुधार के मुकाबले एक सुधार हो सकता है। जब तक कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन से नीचे रहती है, तब तक मौजूदा अपट्रेंड को पुलबैक माना जाना चाहिए। खासकर तब जब पॉवेल की बयानबाजी काफी उग्र थी। हालाँकि, अगर बाज़ार ने बिना सोचे-समझे फिर से यूरो खरीदना शुरू कर दिया है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमें संभावित नई वार्षिक ऊंचाई के लिए तैयारी करने की जरूरत है।

27 जुलाई को, ट्रेडर्स को निम्नलिखित प्रमुख स्तरों पर ध्यान देना चाहिए: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, साथ ही सेनको स्पैन बी लाइन (1.1127) और किजुन-सेन लाइन (1.1085)। इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे समर्थन और प्रतिरोध स्तर हैं जिनका उपयोग लाभ को लॉक करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडर्स रिबाउंड और ब्रेकआउट पर संकेतों की तलाश करते हैं। जब कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ती है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन स्तर पर सेट करने की सिफारिश की जाती है। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।

आज, ECB अपने महत्वपूर्ण ब्याज दर निर्णय की घोषणा करेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें 0.25% की वृद्धि भी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बैठक के बाद ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालाँकि, ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ भी हैं, जैसे कि दूसरी तिमाही के लिए GDP पर अमेरिकी रिपोर्ट और टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर, जो जोड़ी की चाल को भी प्रभावित कर सकते हैं।
चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

COT चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।