EUR/USD, 5M का विश्लेषण

गुरुवार को EUR/USD जोड़ी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। जैसा कि मैं पहले समझा रहा था, ईसीबी और फेड द्वारा आयोजित बैठकों से पहले बाजार की प्रतिक्रिया काफी स्पष्ट हो सकती है। नतीजतन, मैं कीमत में इस तरह के उतार-चढ़ाव से अचंभित नहीं हुआ। भले ही यह एक अराजक सप्ताह था, यूरो पूरे कारोबारी सत्र में अपने तेजी के पूर्वाग्रह को बनाए रखने में कामयाब रहा। पिछले दिन की तुलना में थोड़ी सी गिरावट के बावजूद, यह अभी भी बुलिश कॉरिडोर के भीतर कारोबार कर रहा है। यूरो की कीमत धुरी स्तर से नीचे नहीं गिरी, जो एक संकेत है कि मंदी की भावना प्रबल होगी। यह एक कारण है कि अभी भी एक आशावादी दृष्टिकोण की उम्मीद की जा सकती है। शेयर बेचने के भी कोई संकेत नहीं हैं। फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तुलना में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक के नतीजे ज्यादा आक्रामक निकले। क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि शासी निकाय अगले वर्ष मार्च के महीने में क्यूटी कार्यक्रम शुरू करेगा। इन पंक्तियों के साथ एक कार्यक्रम कुछ समय पहले फेड और बीओए दोनों द्वारा शुरू में लागू किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने प्रारंभिक अनुमान से अधिक मात्रा में प्रमुख दर को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। लेगार्ड के हवाले से कहा गया, "यूरोप एक कठिन दौर में प्रवेश कर रहा है।" मुद्रास्फीति की लगातार उच्च दर को नीचे लाने के लिए नियामक संस्था को अधिक कुशल साधनों को लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह संभावना है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में कुछ समय लगेगा। यह यूरो के लिए एक सकारात्मक विकास है।

1.0637 पर, गुरुवार को कई व्यापारिक संकेत थे। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने दोपहर में प्रमुख ब्याज दर के बारे में अपने फैसले की घोषणा की, तो व्यापारी पहले प्रवेश बिंदु को भुनाने में सक्षम थे। यह जोड़ी लगभग 20 पिप्स से आगे बढ़ी। सट्टेबाजों ने स्टॉप लॉस ऑर्डर देकर अपनी पूंजी की रक्षा की और इस तरह नुकसान से बचा। उसके बाद, जोड़ी की अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और व्यापारी बाजार से पीछे हट गए।

COT रिपोर्ट:

2022 में यूरो के लिए सीओटी रिपोर्ट साल बढ़ने के साथ-साथ दिलचस्प होती जा रही है। वर्ष के पहले भाग के दौरान जो रिपोर्टें सामने आ रही थीं, वे पेशेवर व्यापारियों के बीच प्रचलित तेजी की भावना की ओर इशारा करती थीं। इसके बावजूद यूरो का मूल्य स्पष्ट रूप से घट रहा था। फिर, कई महीनों तक, रिपोर्टों ने एक मंदी की भावना को दर्शाया, और यूरो ने भी अपनी गिरावट का रुख जारी रखा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति इस समय एक बार फिर से तेज है, और इसमें लगभग हर हफ्ते सुधार जारी है। यूरो का विस्तार हो रहा है, लेकिन शुद्ध स्थिति का एक अपेक्षाकृत उच्च मूल्य यह संकेत दे सकता है कि ऊपर की ओर गति समाप्त हो रही है, या बहुत कम से कम, एक सुधार क्षितिज पर है। विचाराधीन समय सीमा के दौरान, खरीदने के लिए पॉजिशन खोलने वाले गैर-वाणिज्यिक ट्रेडरों की संख्या में 3,900 की वृद्धि हुई, जबकि बेचने के लिए पॉजिशन खोलने वाले गैर-वाणिज्यिक ट्रेडरों की संख्या में 1,300 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, कुल मिलाकर 2,600 पदों का लाभ हुआ। विशेष रूप से, पहले संकेतक को बनाने वाली हरी और लाल रेखाएँ एक दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो यह संकेत दे सकती हैं कि ऊपर की ओर रुझान अपने निष्कर्ष पर पहुँच गया है। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा खोले गए खरीद पदों की संख्या खोली गई बिक्री स्थितियों की संख्या से 125,000 अधिक है। परिणामस्वरूप, यह संभव है कि गैर-वाणिज्यिक समूह की निवल स्थिति में सुधार जारी रहेगा। दूसरी ओर, यह संभव है कि यूरो नहीं बदलेगा। 35,000 के अंतर से, छोटे ऑर्डर की कुल संख्या लंबे ऑर्डर की संख्या (661k बनाम 626k) से अधिक है।

EUR/USD, 1H का विश्लेषण

यूरो/डॉलर जोड़ी के लिए एक घंटे का चार्ट दिखाता है कि जोड़ी अभी भी अपने उच्चतम स्तर के पास कारोबार कर रही है। फेडरल रिजर्व की बैठक और जेरोम पॉवेल द्वारा दिया गया भाषण दोनों ही अमेरिकी डॉलर के मूल्य को बढ़ाने में अप्रभावी रहे। इसके विपरीत, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक और क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण के बाद यूरो का मूल्य बढ़ गया। जब तक जोड़ी धुरी स्तर से अधिक व्यापार करना जारी रखती है, तब तक अपट्रेंड बरकरार रहेगा। यदि बैल बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं, तो यूरो के नए उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना है। सेनको स्पैन बी (1.0442) और किजुन-सेन (1.0620) लाइनों के अलावा 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0592, 1.0736, और 1,0806 सहित आज कई प्रवेश बिंदु उपलब्ध हैं। क्योंकि इचिमोकू सूचक की रेखाएं पूरे दिन चलती रहती हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी व्यापारिक संकेतों का निर्धारण किया जा रहा हो। संभावित संकेतों के रूप में, इन स्तरों से ब्रेकआउट और रिबाउंड दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप वेतन वृद्धि से चलती है, तो यह जरूरी है कि आप ब्रेक इवन पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना याद रखें। संकेत के गलत होने की स्थिति में, यह किसी भी संभावित नुकसान से रक्षा करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों में विनिर्माण और सेवाओं के लिए पीएमआई रीडिंग 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा मंदी के परिणामस्वरूप, संभावना है कि सभी छह सूचकांक 50 से नीचे बने रहेंगे। नतीजतन, बाजार से इस डेटा पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं है।

चार्ट पर संकेतक:

प्रतिरोध/समर्थन - मोटी लाल रेखाएँ, जिसके पास रुझान रुक सकता है। वे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बनाते हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं जो 4 घंटे की समय सीमा से प्रति घंटा समय सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। वे भी मजबूत पंक्तियाँ हैं।

चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ होती हैं जिनसे कीमत पहले उछलती थी। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं।

पीली लाइनें ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं।

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के शुद्ध स्थिति आकार को दर्शाता है।

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 व्यापारियों के गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति आकार को दर्शाता है।