Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan penurunannya dalam channel horizontal, tempat pasangan ini terus diperdagangkan selama lebih dari tiga minggu. Saat ini, harga telah bergerak ke batas bawah channel ini, yang ditandai oleh garis Senkou Span B. Analisis teknikal sederhana menunjukkan bahwa pantulan dari batas ini dapat memicu pergerakan naik baru dalam rentang datar. Namun, kami percaya bahwa harga telah menghabiskan cukup waktu dalam koreksi, dan para pembeli telah menunjukkan sejauh mana kekuatan mereka. Akibatnya, tren menurun yang dimulai tiga bulan lalu tampaknya jauh lebih mungkin berlanjut.

Kami telah berulang kali menyatakan bahwa penurunan baru dalam euro bahkan tidak memerlukan faktor fundamental lokal atau pendorong makroekonomi. Dengan kata lain, tidak masalah keputusan apa yang diambil pada raat Bank Sentral Eropa kemarin atau nada bicara Christine Lagarde. Euro tetap overbought dan tidak masuk akal mahal, dan tren 16 tahun tetap menurun. Oleh karena itu, kami hanya terus mengantisipasi berlanjutnya penurunan euro. Harga menunjukkan volatilitas yang cukup besar kemarin, yang dijelaskan oleh rapat ECB dan pidato Lagarde. Namun, jika Lagarde memiliki kesempatan untuk mendukung euro, ia memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menyoroti kelemahan ekonomi Eropa, yang menyiratkan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter.

Beberapa sinyal trading terbentuk pada grafik 5 menit. Awalnya, pasangan ini memantul dari level 1,0533 dan mencapai area target terdekat 1,0465–1,0485. Ada dua pantulan dari area ini, tetapi dalam kedua kasus, level 1,0533 tidak diuji ulang. Dengan demikian, setidaknya satu transaksi ditutup dengan keuntungan, sementara dua lainnya kemungkinan ditutup pada Stop Loss yang dipasang di titik impas.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertanggal 3 Desember. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish", meskipun bear secara bertahap mendapatkan pijakan. Sekitar enam minggu yang lalu, trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Dari segi fundamental, tidak ada alasan yang jelas untuk kenaikan euro. Secara teknikal, pasangan ini tetap berada dalam zona konsolidasi atau tren datar. Pada grafik mingguan, EUR/USD telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022, membuat penurunan lebih mungkin berlanjut. Breakout ke bawah 1,0448 dapat membuka potensi penurunan baru untuk euro.

Garis merah dan biru telah bersilangan, menandakan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long di kalangan kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 11.400, sementara posisi short naik sebesar 12.800. Akibatnya, posisi bersih menurun sebesar 1.400.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pasangan ini terus terkoreksi dan tetap berada dalam channel horizontal yang terlihat jelas. Seperti yang diperkirakan, koreksi ini kompleks dan lambat. Kami masih percaya bahwa tidak ada alasan kuat untuk kenaikan signifikan pada euro, dan kami akan menunggu koreksi ini berakhir serta pasangan ini melanjutkan penurunannya menuju paritas harga. Misalnya, breakout ke bawah garis Senkou Span B akan menandakan potensi berlanjutnya tren menurun.

Kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935. Senkou Span B (1,0464) dan Kijun-sen (1.,0524) menjadi garis indikator kunci. Perhatikan bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Selain itu, ingat untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, Zona Euro akan merilis laporan yang relatif tidak penting mengenai produksi industri, sementara kalender ekonomi AS kosong. Akibatnya, volatilitas hari ini mungkin rendah. Namun, breakout garis Senkou Span B akan menandakan berlanjutnya tren menurun.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Area kunci tempat pergerakan harga mungkin terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis tipis merah): Titik tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.