Dalam prediksi pagi, saya menyoroti level 1,0505 dan merencanakan untuk mendasarkan keputusan trading pada level ini. Mari kita analisis grafik 5 menit untuk meninjau apa yang terjadi. Penurunan dan pembentukan false breakout di sekitar 1,0505 menyajikan titik masuk yang kuat untuk pembelian, menghasilkan keuntungan kecil sebesar 15 poin pada saat artikel ini ditulis. Prospek teknikal untuk paruh kedua hari ini telah diperbarui.

Untuk Membuka Posisi Long pada EUR/USD

Data lemah PMI Manufaktur Jerman, yang tercatat selama sesi Asia, telah memperbarui tekanan pada euro. Namun, karena angka keseluruhan Zona Euro sejalan dengan ekspektasi ekonom, euro berhasil bertahan di atas level 1,0505.

Pada paruh kedua hari ini, fokus akan beralih ke laporan AS yang setara. PMI Manufaktur ISM yang lemah dapat memicu volatilitas, melemahkan dolar AS. Para trader juga harus memperhatikan pidato anggota FOMC Christopher Waller, yang mungkin memberikan sinyal penting untuk pergerakan pasar.

Jika pasangan ini terus menurun, saya berencana untuk bertindak di dekat level support 1,0477, yang terbentuk minggu lalu. Sebuah false breakout yang jelas di sana akan memberikan sinyal kuat untuk meningkatkan posisi long, menargetkan kenaikan menuju 1,0535, yang terbentuk lebih awal hari ini. Sebuah breakout ke atasnya dan pengujian ulang rentang ini akan mengonfirmasi titik beli yang optimal, dengan target potensial 1,0584 dan 1,0620. Target akhir akan terletak di 1,0653, tempat saya berniat untuk take profit.

Jika EUR/USD terus turun dan tidak ada aktivitas trading signifikan atau pembentukan support di sekitar 1,0477, tekanan pada euro kemungkinan akan meningkat. Jika ini terjadi, saya akan mempertimbangkan posisi long hanya setelah mengamati false breakout di dekat support 1,0430. Sebagai alternatif, saya berencana untuk segera membeli saat rebound dari 1,0383, dengan tujuan koreksi naik intraday sebesar 30-35 poin.

Untuk Membuka Posisi Short pada EUR/USD

Jika EUR/USD naik, mempertahankan level resistance 1,0535 akan menjadi tujuan utama bagi bear pada paruh kedua hari ini. Sebuah false breakout di level ini, mirip dengan skenario yang dijelaskan sebelumnya, akan membenuk titik masuk yang valid untuk posisi short, menargetkan penurunan ke level support 1,0477.

Sebuah breakout ke bawah 1,0477 dan konsolidasi berikutnya di bawah rentang ini, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah, akan mengonfirmasi peluang penjualan tambahan, dengan potensi pergerakan menuju level terendah 1,0430. Ini akan membalikkan koreksi naik pasangan ini dan memulihkan momentum bearish. Target akhir akan terletak di 1,0383, tempat saya berencana untuk take profit.

Jika EUR/USD naik selama paruh kedua hari ini dan bear gagal bertindak tegas di sekitar 1,0535—sedikit di bawah moving averages yang saat ini mendukung bear—saya akan menunda posisi short hingga pasangan ini menguji resistance 1,0584. Saya juga akan menjual di level ini tetapi hanya setelah mengamati konsolidasi yang gagal. Sebagai alternatif, saya berencana untuk segera menjual saat rebound dari 1,0620, menargetkan koreksi turun sebesar 30-35 poin.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Laporan Commitments of Traders (COT) untuk 19 November menunjukkan peningkatan signifikan dalam posisi short dan penurunan dalam posisi long. Mengingat konteks kepresidenan Donald Trump, berita mengenai hambatan tarif impor terhadap Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan negara lainnya, bersama dengan kebutuhan Bank Sentral Eropa untuk menurunkan suku bunga, tidak mengherankan bahwa euro terus kehilangan nilai terhadap dolar AS. Bahkan pada posisi terendah saat ini, tidak ada kekurangan penjual euro. Ketiadaan pembeli juga mencolok, menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka pendek untuk pasangan ini tidak mungkin terbentuk.

Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial menurun sebanyak 5.698, turun menjadi 154.305, sementara posisi short nonkomersial meningkat sebanyak 29.422, mencapai 196.862. Akibatnya, selisih bersih antara posisi long dan short menyempit sebanyak 2.422 kontrak.

Sinyal Indikator

Moving Averages

Perdagangan tetap di bawah moving averages 30 dan 50 hari, yang mempertahankan tren menurun pada pasangan ini.

Catatan: Moving averages yang dianalisis oleh penulis didasarkan pada grafik per jam (H1) dan berbeda dari moving averages harian standar pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Jika terbentuk penurunan, batas bawah Bollinger Bands di dekat 1,0500 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi Indikator

• Moving averages(MA): Merata-rata harga selama periode tertentu untuk memperhalus volatilitas dan mengidentifikasi tren. Periode yang digunakan: 50 (kuning) dan 30 (hijau).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Mengukur momentum dan arah tren. EMA cepat: periode 12; EMA lambat: periode 26; SMA: periode 9.
• Bollinger Bands: Mengidentifikasi volatilitas dan level harga. Periode: 20.
• Trader nonkomersial: Spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang memperdagangkan futures untuk tujuan spekulatif.
• Posisi long nonkomersial: Total posisi long yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial: Total posisi short yang dipegang oleh trader nonkomersial.
• Posisi bersih nonkomersial: Selisih antara posisi short dan long yang dipegang oleh trader nonkomersial.