Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya. Bahkan orang-orang yang skeptis terhadap hipotesis dan prediksi pasar kami mungkin sekarang melihat bahwa pasar sedang menyeimbangkan kembali pasangan ini, membawanya lebih dekat ke nilai wajarnya. Ingat bahwa pasar mendorong euro naik dan dolar turun selama dua tahun, didorong semata-mata oleh ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di masa depan oleh Federal Reserve. Kami telah memperingatkan bahwa setelah 18 September, dolar bisa memulai rally kuat dan berkepanjangan. Seperti yang kita lihat, sejak 18 September, dolar terus naik—bahkan pada hari-hari ketika seharusnya secara logis turun. Misalnya, penurunan kemarin sepenuhnya tidak logis. Satu-satunya laporan makroekonomi hari itu—inflasi AS—memenuhi ekspektasi, yang seharusnya, setidaknya, menghindari terpicunya kenaikan dolar lebih lanjut. Selain itu, mengingat bahwa dolar telah naik selama beberapa hari menjelang rilis laporan tersebut, orang-orang mungkin berasumsi bahwa pasar telah memperhitungkan pertumbuhan inflasi di AS.
Namun tidak. Dolar terus naik hanya karena sebelumnya telah jatuh terlalu lama dan tidak beralasan. Kami mengakui bahwa faktor lain memengaruhi nilai dolar, seperti faktor Trump, potensi inflasi di bawah Trump, dan pelonggaran moneter Bank Sentral Eropa, yang sebelumnya diabaikan oleh pasar. Namun, hampir tidak ada yang akan menyangkal bahwa faktor-faktor ini dengan nyaman sejalan dengan pertumbuhan dolar segera setelah penurunan suku bunga pertama oleh Fed.
Dalam timeframe 5 menit, pasangan ini bisa saja membentuk sinyal jual yang sempurna kemarin, tetapi melewatkan level 1,0658 hanya dengan tiga pip. Meskipun demikian, sinyal jual terbentuk di dekat level ini, karena kami telah memperingatkan bahwa penurunan bisa berlanjut bahkan tanpa kembali tepat ke level ini. Terbentuk pergerakan kembalinya harga secara parsial, tetapi tidak tepat. Selanjutnya, harga mencapai target terdekat dan tidak menunjukkan kecenderungan untuk koreksi.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitments of Traders (COT) tertanggal 5 November. Posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish, dengan kegagalan bear untuk mendominasi. Namun, tiga minggu lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan konsolidasi—pasar datar. Pada timeframe mingguan, pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022, secara efektif beralih dari rentang 7 bulan ke 20 bulan. Pergerakan menuju 1,0448 tetap lebih mungkin terbentuk.
Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan membalik posisi. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 600, sementara posisi short menurun sebanyak 28.000, menghasilkan penurunan bersih sebesar 27.400. Euro masih berpotensi kuat untuk terus turun.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada timeframe per jam, pasangan ini terus membentuk tren menurun baru. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental atau makroekonomi untuk penurunan dolar dalam jangka menengah—alasan tersebut tidak ada. Dalam jangka menengah, kami tidak mengharapkan apa pun selain penurunan euro. Hari demi hari, kami semakin yakin bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran moneter The Fed dan sekarang mempertimbangkan elemen lain yang semuanya mengarah ke satu arah: pertumbuhan dolar.
Untuk 14 November, kami menyoroti level trading berikut: 1,0485, 1,0533, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, dan 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0810) dan Kijun-sen (1,0691). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, jadi pertimbangkan hal ini saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal tersebut palsu.
Pada hari Kamis, Ketua The Fed Jerome Powell dijadwalkan untuk berpidato di AS, sementara Zona Euro akan merilis laporan PDB Q3 dan produksi industri. Ini adalah peristiwa paling signifikan hari itu.
Penjelasan Grafik:
Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan dapat berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading .
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading .
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
