Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya dengan tenang, meskipun menyebut pergerakan ini sebagai "penurunan" mungkin sekarang terasa kurang memadai. Ini lebih mendekati keruntuhan tanpa henti tanpa koreksi. Meskipun euro tidak melemah 100–150 pip setiap hari, mata uang ini telah bergerak turun secara konsisten selama satu setengah bulan. Misalnya, tidak ada alasan signifikan untuk penurunan baru euro pada hari Senin atau Selasa. Tidak ada laporan makroekonomi penting atau pidato dari perwakilan Bank Sentral Eropa atau Federal Reserve yang mampu mengubah pasar secara dramatis. Euro terus turun karena alasan yang telah kami soroti sejak awal tahun. Akibatnya, harga mendekati target awalnya sekitar di 1,0450.

Penurunan berkepanjangan ini berasal dari euro yang overbought untuk waktu terlalu lama sementara pasar menghabiskan dua tahun hanya berfokus pada pelonggaran kebijakan moneter Fed yang diantisipasi. Kami telah berulang kali memperingatkan hal ini. Apa yang kita lihat sekarang adalah akibat dari pembelian euro yang tidak berdasar. Selain itu, perlu dicatat bahwa pergerakan naik selama dua tahun terakhir hanya koreksi, dan fase tren baru dimulai setelah koreksi. Kekuatan pergerakan saat ini menunjukkan fase mana yang merupakan koreksi dan mana yang merupakan tren.

Kami tetap mendukung kelanjutan penurunan euro, seperti yang kami prediksi di awal tahun. Berbeda dengan analis lain, kami berusaha mengidentifikasi pergerakan yang tidak logis, pada dasarnya manipulasi market maker. Kemarin, hanya satu sinyal jual yang terbentuk ketika harga memantul dari zona 1,0658–1,0669. Untungnya, harga terkoreksi kembali ke area ini, karena penurunan bisa saja berlanjut tanpa henti. Bagaimanapun, posisi jual tersebut dapat diprediksi menguntungkan.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitments of Traders (COT) tertanggal 5 November. Posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish, dengan kegagalan bear untuk mendominasi. Namun, tiga minggu lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan konsolidasi—pasar datar. Pada timeframe mingguan, pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022, secara efektif beralih dari rentang 7 bulan ke 20 bulan. Pergerakan menuju 1,0448 tetap lebih mungkin terbentuk.

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan membalik posisi. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebesar 600, sementara posisi short menurun sebesar 28.000, menghasilkan penurunan bersih sebesar 27.400. Euro masih memiliki potensi kuat untuk terus turun.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan ini telah melanjutkan pembentukan tren menurun baru. Tidak ada gunanya membahas dasar fundamental atau makroekonomi untuk penurunan jangka menengah dolar—itu tidak ada. Kami tidak mengharapkan apa pun selain kelanjutan depresiasi euro dalam jangka menengah. Pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran kebijakan moneter The Fed dan sekarang merespons faktor lain yang menunjukkan penguatan dolar.

Pada 13 November, kami menyoroti level berikut untuk trading - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0810) dan Kijun-sen (1,0716). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingat untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal tersebut palsu.

AS akan merilis laporan inflasi bulan Oktober pada hari Rabu, sementara kalender ekonomi Zona Euro tetap kosong. Ekspektasi pasar terhadap kenaikan inflasi AS menunjukkan kelanjutan penguatan dolar, terutama jika inflasi melampaui prediksi saat ini. Namun, jika prediksi terpenuhi, koreksi jangka pendek ke atas mungkin terbentuk.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah tempat harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.