Pada hari Kamis, 31 Oktober, pasangan EUR/USD kembali ke level retracement 161,8% di 1,0873, menunjukkan rebound lain dan dua konsolidasi di bawah level ini. Penutupan terbaru di bawah 1,0873 menunjukkan kemungkinan berlanjutnya penurunan menuju zona support di 1,0781–1,0797. Sebaliknya, penutupan lain di atas 1,0873 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya pertumbuhan menuju 1,0929.

Pola wave saat ini jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25–30 September) tidak melebihi puncak sebelumnya, sementara wave menurun terbaru menembus ke bawah titik terendah tiga wave sebelumnya. Pola ini menunjukkan bahwa pasangan ini sedang membentuk tren bearish baru. Wave korektif telah dimulai, tetapi para bull sudah kehilangan momentum di pasar. Untuk mendapatkan kembali kendali akan dibutuhkan upaya cukup besar, yang tampaknya tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

Data pada hari Kamis memengaruhi baik trader bullish maupun bearish. Awalnya, indeks harga konsumen Zona Euro melebihi ekspektasi, yang kemudian diikuti oleh indeks pengeluaran konsumsi pribadi inti AS yang juga melampaui prediksi. Indeks-indeks ini sendiri tidak mengonfirmasi bahwa ECB dan Fed akan melunakkan pendekatan mereka terhadap penyesuaian suku bunga, tetapi pasar bereaksi dengan jelas—pertama meningkatkan euro, kemudian dolar. Saya memperkirakan baik ECB maupun Fed akan menyesuaikan suku bunga pada rapat mereka berikutnya. Jika inflasi terus meningkat di UE atau AS, bank sentral mungkin akan menyesuaikan pendekatan MP mereka. Untuk saat ini, inflasi belum cukup naik untuk mengubah rencana yang ada. Fokus utama minggu ini adalah laporan tenaga kerja dan pengangguran AS, yang dapat berdampak signifikan pada MP Fed menjelang rapatnya minggu depan.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini naik ke level retracement 50,0% di 1,0872, meskipun tampaknya kekuatan bullish masih lemah. Penolakan dari level ini akan menguntungkan dolar AS, melanjutkan penurunan menuju level Fibonacci 23,6% di 1,0729. Jika terbentuk breakout ke atas 1,0872, ini akan mendukung kelanjutan pertumbuhan menuju 1,0935. Saat ini, tidak ada perbedaan signifikan yang terlihat pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT)

Selama minggu terakhir yang dilaporkan, spekulan menutup 16.160 posisi long dan membuka 29.514 posisi short, menggeser sentimen kelompok "Nonkomersial" ke posisi short. Para spekulan sekarang memegang 153.000 posisi long dan 181.000 posisi short.

Selama tujuh minggu berturut-turut, para pemain besar terus mengurangi posisi euro mereka, menunjukkan potensi dimulainya tren bearish baru atau, setidaknya, koreksi signifikan. Faktor utama di balik kelemahan dolar—antisipasi kebijakan moneter Fed yang lebih dovish—sebagian besar sudah diperhitungkan, meninggalkan lebih sedikit alasan langsung untuk menjual dolar. Dengan kondisi saat ini, pertumbuhan mata uang AS tampaknya lebih mungkin berlanjut. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish, itu sebabnya saya bersiap untuk penurunan EUR/USD yang berkepanjangan.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Non-farm Payrolls AS (12:30 UTC)
• Tingkat Pengangguran AS (12:30 UTC)
• Pendapatan Rata-rata Per Jam AS (12:30 UTC)
• PMI Manufaktur ISM AS (14:00 UTC)

1 November menampilkan empat rilis data signifikan, yang dapat berdampak besar pada sentimen pasar di paruh kedua hari.

Prediksi EUR/USD dan Kiat-kiat untuk Trader

Peluang jual muncul jika pasangan ini ditutup di bawah rentang 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target di 1,0729, atau setelah reversal dari rentang 1,0929–1,0946. Pembelian dapat dilakukan saat rebound dari rentang 1,0781–1,0797 dengan target 1,0873, yang telah tercapai. Saat ini saya akan merekomendasikan untuk menunda pembelian baru.

Level Fibonacci ditarik dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.